Claris Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001905092
- 最新申報
- 2026/7/21
2022 年第 1 季持倉
持倉截至 2022/3/31，2022/4/21 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 47
- 較 2021 年第 4 季 −4
- 總值
- $9,377 萬
- 較 2021 年第 4 季 −$70.6 萬 (−0.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 1,197,558 | $3,303 萬 | 35.2% | +89,274+8.1% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V401 | US EQUI MARK ETF | 219,435 | $1,076 萬 | 11.5% | +2,520+1.2% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V807 | INTERNATNAL VAL | 320,220 | $1,072 萬 | 11.4% | +2,191+0.7% | 加碼 | – |
| Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880 | ETF | 333,127 | $831.2 萬 | 8.9% | +26,211+8.5% | 加碼 | – |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500 | ETF | 102,009 | $571.9 萬 | 6.1% | −372−0.4% | 減碼 | – |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609 | ETF | 84,150 | $392.0 萬 | 4.2% | +3,890+4.8% | 加碼 | – |
| USBUS Bancorp DE | COM NEW | 46,537 | $247.3 萬 | 2.6% | +185+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 12,620 | $220.4 萬 | 2.4% | +711+6.0% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 6,648 | $205.0 萬 | 2.2% | +55+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| WFCWells Fargo & Company | Stock | 24,080 | $116.7 萬 | 1.2% | −7,292−23.2% | 減碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 197 | $64.2 萬 | 0.7% | +10+5.3% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406 | ETF | 5,006 | $56.2 萬 | 0.6% | +106+2.2% | 加碼 | – |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 2,479 | $55.2 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| EMREmerson Electric Co | Stock | 5,549 | $54.4 萬 | 0.6% | +41+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 6,495 | $53.6 萬 | 0.6% | +10.0% | 加碼 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V203 | INTL CORE EQT MK | 18,364 | $51.7 萬 | 0.6% | +4,811+35.5% | 加碼 | – |
| AXPAmerican Express Co | Stock | 2,707 | $50.6 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BABoeing Co | Stock | 2,562 | $49.1 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 1,318 | $46.5 萬 | 0.5% | +30+2.3% | 加碼 | 歷史 |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302 | ETF | 16,579 | $43.5 萬 | 0.5% | +4,050+32.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 5,514 | $43.1 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| PCARPaccar Inc | COM | 4,797 | $42.2 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 1,804 | $41.1 萬 | 0.4% | +1+0.1% | 加碼 | – |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 1,995 | $40.3 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 2,162 | $38.3 萬 | 0.4% | +66+3.1% | 加碼 | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 7,195 | $37.2 萬 | 0.4% | −1,897−20.9% | 減碼 | 歷史 |
| BDXBecton Dickinson & Co | Stock | 1,369 | $36.4 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SWKStanley Black & Decker, Inc. | COM | 2,538 | $35.5 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 2,152 | $35.0 萬 | 0.4% | +13+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 1,565 | $34.8 萬 | 0.4% | +59+3.9% | 加碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 2,453 | $33.4 萬 | 0.4% | +142+6.1% | 加碼 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 1,904 | $31.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 2,090 | $31.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TELTE Connectivity plc | REG SHS | 2,220 | $29.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854 | ETF | 5,300 | $28.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| MDTMedtronic plc | Stock | 2,475 | $27.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| INTCIntel Corp | Stock | 5,192 | $25.7 萬 | 0.3% | +1,000+23.9% | 加碼 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 4,563 | $25.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| EFSCEnterprise Financial Services Corp | COM | 5,300 | $25.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CALCaleres Inc | COM | 12,762 | $24.7 萬 | 0.3% | +903+7.6% | 加碼 | 歷史 |
| ADPAutomatic Data Processing Inc | Stock | 1,034 | $23.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288273 | EAFE SML CP ETF | 3,494 | $23.2 萬 | 0.2% | −17−0.5% | 減碼 | – |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 2,697 | $22.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CICigna Group | Stock | 881 | $21.1 萬 | 0.2% | +881 | 新進 | 歷史 |
| HONHoneywell International Inc | COM | 1,074 | $20.9 萬 | 0.2% | +49+4.8% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611 | ETF | 1,161 | $20.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Malvern FDS922020805 | STRM INFPROIDX | 3,907 | $20.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
2021 年第 4 季之後清倉（5 檔）
2021 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 4 季股數 | 2021 年第 4 季市值 | 2021 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| ULUnilever PLC | SPON ADR NEW | 4,042 | $21.7 萬 | 0.2% | 歷史 |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 4,140 | $21.5 萬 | 0.2% | 歷史 |
| TGTTarget Corp | Stock | 907 | $21.0 萬 | 0.2% | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 2,209 | $20.6 萬 | 0.2% | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 4,605 | $20.5 萬 | 0.2% | 歷史 |