IMPACTfolio, LLC
- SEC CIK
- 0001896447
- 最新申報
- 2026/7/22
2022 年第 2 季持倉
持倉截至 2022/6/30，2022/7/6 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 47
- 較 2022 年第 1 季 −2
- 總值
- $1.06 億
- 較 2022 年第 1 季 −$2,824 萬 (−21.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr46435G516 | ESG AW MSCI EAFE | 273,681 | $1,718 萬 | 16.2% | +14,654+5.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr46436E619 | ESG ADVAN ETF | 336,441 | $1,480 萬 | 14.0% | +29,854+9.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 166,432 | $1,396 萬 | 13.2% | +7,354+4.6% | 加碼 | – |
| Vanguard World FD921910733 | ESG US STK ETF | 195,923 | $1,301 萬 | 12.3% | +13,618+7.5% | 加碼 | – |
| Nushares ETF Tr67092P607 | NUVEEN ESG SMLCP | 232,637 | $763.3 萬 | 7.2% | +30,004+14.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G193 | ESG AWRE USD ETF | 312,779 | $724.1 萬 | 6.8% | +27,708+9.7% | 加碼 | – |
| iShares Inc46434G863 | ESG AWR MSCI EM | 203,428 | $657.3 萬 | 6.2% | +19,978+10.9% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 24,304 | $332.3 萬 | 3.1% | −28−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46435G243 | ESG AWRE 1 5 YR | 95,996 | $231.3 萬 | 2.2% | +4,895+5.4% | 加碼 | – |
| Kraneshares Trust500767678 | GLOBAL CARB STRA | 46,847 | $230.6 萬 | 2.2% | +3,731+8.7% | 加碼 | – |
| State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF81369Y860 | ETF | 50,088 | $204.7 萬 | 1.9% | +3,072+6.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435U663 | ESG AWARE MSCI | 62,781 | $197.8 萬 | 1.9% | −11,180−15.1% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 7,006 | $179.9 萬 | 1.7% | +20.0% | 加碼 | 歷史 |
| VanEck ETF Trust92189F528 | VANECK SHRT MUNI | 91,018 | $155.6 萬 | 1.5% | +91,018 | 新進 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 1,924 | $66.7 萬 | 0.6% | −222−10.3% | 減碼 | – |
| Nushares ETF Tr67092P805 | NUVEEN ESG INTL | 26,444 | $66.7 萬 | 0.6% | +562+2.2% | 加碼 | – |
| FDXFedEx Corp | Stock | 2,300 | $52.1 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 8,559 | $50.4 萬 | 0.5% | −454−5.0% | 減碼 | – |
| ZTSZoetis Inc. | Stock | 2,645 | $45.5 萬 | 0.4% | +608+29.8% | 加碼 | 歷史 |
| JJacobs Solutions Inc. | COM | 3,092 | $39.3 萬 | 0.4% | +3,092 | 新進 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 572 | $38.5 萬 | 0.4% | −50−8.0% | 減碼 | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 7,072 | $37.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 2,109 | $35.1 萬 | 0.3% | −114−5.1% | 減碼 | 歷史 |
| CDNSCadence Design Systems Inc | Stock | 2,102 | $31.5 萬 | 0.3% | −11−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| ACNAccenture plc | Stock | 1,042 | $28.9 萬 | 0.3% | −4−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| PNCPNC Financial Services Group, Inc. | Stock | 1,830 | $28.9 萬 | 0.3% | +13+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| SPGIS&P Global Inc. | Stock | 834 | $28.1 萬 | 0.3% | +4+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| CBRECbre Group, Inc. | CL A | 3,755 | $27.6 萬 | 0.3% | +21+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| HSKAHeska Corp | COM RESTRC NEW | 2,923 | $27.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AAgilent Technologies, Inc. | COM | 2,302 | $27.3 萬 | 0.3% | −5−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 2,474 | $26.3 萬 | 0.2% | −55,725−95.7% | 減碼 | – |
| RFRegions Financial Corp | COM | 13,931 | $26.1 萬 | 0.2% | −10−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| Nushares ETF Tr67092P888 | NUVEEN ESG EMRGN | 9,453 | $25.8 萬 | 0.2% | +131+1.4% | 加碼 | – |
| XYLXylem Inc. | COM | 3,287 | $25.7 萬 | 0.2% | +281+9.3% | 加碼 | 歷史 |
| MSIMotorola Solutions, Inc. | Stock | 1,221 | $25.6 萬 | 0.2% | −49−3.9% | 減碼 | 歷史 |
| DCPDCP Midstream, LP | COM UT LTD PTN | 8,500 | $25.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TTTrane Technologies plc | SHS | 1,928 | $25.0 萬 | 0.2% | +97+5.3% | 加碼 | 歷史 |
| BLKBlackRock, Inc. | COM | 408 | $24.8 萬 | 0.2% | −35−7.9% | 減碼 | 歷史 |
| AXPAmerican Express Co | Stock | 1,722 | $23.9 萬 | 0.2% | −8−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| WSTWest Pharmaceutical Services Inc | COM | 781 | $23.6 萬 | 0.2% | +4+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| RHIRobert Half Inc. | COM | 3,131 | $23.4 萬 | 0.2% | +17+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| MSMorgan Stanley | Stock | 3,053 | $23.2 萬 | 0.2% | −40−1.3% | 減碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 595 | $22.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ORCLOracle Corp | Stock | 3,129 | $21.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| INTUIntuit Inc. | Stock | 559 | $21.5 萬 | 0.2% | +27+5.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 567 | $21.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 1,328 | $20.1 萬 | 0.2% | +3+0.2% | 加碼 | 歷史 |
2022 年第 1 季之後清倉（4 檔）
2022 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 1 季股數 | 2022 年第 1 季市值 | 2022 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| ETF Ser Solutions26922A560 | CHANG FIN US LRG | 411,380 | $1,291 萬 | 9.6% | – |
| iShares Tr464288356 | CALIF MUN BD ETF | 16,355 | $95.2 萬 | 0.7% | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 1,108 | $25.2 萬 | 0.2% | – |
| iShares Tr46436E742 | EGSADVNCDMSCI EM | 5,025 | $20.6 萬 | 0.2% | – |