IMPACTfolio, LLC
- SEC CIK
- 0001896447
- 最新申報
- 2026/7/22
2022 年第 1 季持倉
持倉截至 2022/3/31，2022/4/4 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 49
- 較 2021 年第 4 季 +2
- 總值
- $1.34 億
- 較 2021 年第 4 季 +$2,016 萬 (+17.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr46435G516 | ESG AW MSCI EAFE | 259,027 | $1,910 萬 | 14.2% | +87,063+50.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 159,078 | $1,612 萬 | 12.0% | +39,556+33.1% | 加碼 | – |
| Vanguard World FD921910733 | ESG US STK ETF | 182,305 | $1,478 萬 | 11.0% | +35,773+24.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr46436E619 | ESG ADVAN ETF | 306,587 | $1,425 萬 | 10.6% | +4,912+1.6% | 加碼 | – |
| ETF Ser Solutions26922A560 | CHANG FIN US LRG | 411,380 | $1,291 萬 | 9.6% | +81,714+24.8% | 加碼 | – |
| Nushares ETF Tr67092P607 | NUVEEN ESG SMLCP | 202,633 | $807.3 萬 | 6.0% | +14,041+7.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G193 | ESG AWRE USD ETF | 285,071 | $716.4 萬 | 5.3% | +14,952+5.5% | 加碼 | – |
| iShares Inc46434G863 | ESG AWR MSCI EM | 183,450 | $673.8 萬 | 5.0% | +69,815+61.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 58,199 | $638.1 萬 | 4.8% | +55,235+1,863.5% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 24,332 | $424.9 萬 | 3.2% | +4,263+21.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr46435U663 | ESG AWARE MSCI | 73,961 | $281.3 萬 | 2.1% | −5,031−6.4% | 減碼 | – |
| State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF81369Y860 | ETF | 47,016 | $227.2 萬 | 1.7% | +47,016 | 新進 | – |
| iShares Tr46435G243 | ESG AWRE 1 5 YR | 91,101 | $224.4 萬 | 1.7% | +7,427+8.9% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 7,004 | $215.9 萬 | 1.6% | +161+2.4% | 加碼 | 歷史 |
| Kraneshares Trust500767678 | GLOBAL CARB STRA | 43,116 | $201.2 萬 | 1.5% | +43,116 | 新進 | – |
| iShares Tr464288356 | CALIF MUN BD ETF | 16,355 | $95.2 萬 | 0.7% | +8,076+97.5% | 加碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 2,146 | $89.1 萬 | 0.7% | −166−7.2% | 減碼 | – |
| Nushares ETF Tr67092P805 | NUVEEN ESG INTL | 25,882 | $74.5 萬 | 0.6% | +4,906+23.4% | 加碼 | – |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 622 | $67.0 萬 | 0.5% | +7+1.1% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 9,013 | $53.4 萬 | 0.4% | −276−3.0% | 減碼 | – |
| FDXFedEx Corp | Stock | 2,300 | $53.2 萬 | 0.4% | −123−5.1% | 減碼 | 歷史 |
| HSKAHeska Corp | COM RESTRC NEW | 2,923 | $40.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ZTSZoetis Inc. | Stock | 2,037 | $38.4 萬 | 0.3% | +2,037 | 新進 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 2,223 | $37.2 萬 | 0.3% | +2,223 | 新進 | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 7,072 | $36.6 萬 | 0.3% | +7,072 | 新進 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 1,325 | $36.2 萬 | 0.3% | +55+4.3% | 加碼 | 歷史 |
| RHIRobert Half Inc. | COM | 3,114 | $35.6 萬 | 0.3% | +79+2.6% | 加碼 | 歷史 |
| ACNAccenture plc | Stock | 1,046 | $35.3 萬 | 0.3% | +1,046 | 新進 | 歷史 |
| CDNSCadence Design Systems Inc | Stock | 2,113 | $34.8 萬 | 0.3% | +141+7.2% | 加碼 | 歷史 |
| CBRECbre Group, Inc. | CL A | 3,734 | $34.2 萬 | 0.3% | +233+6.7% | 加碼 | 歷史 |
| SPGIS&P Global Inc. | Stock | 830 | $34.0 萬 | 0.3% | +830 | 新進 | 歷史 |
| BLKBlackRock, Inc. | COM | 443 | $33.9 萬 | 0.3% | +30+7.3% | 加碼 | 歷史 |
| PNCPNC Financial Services Group, Inc. | Stock | 1,817 | $33.5 萬 | 0.2% | +81+4.7% | 加碼 | 歷史 |
| AXPAmerican Express Co | Stock | 1,730 | $32.4 萬 | 0.2% | +1,730 | 新進 | 歷史 |
| WSTWest Pharmaceutical Services Inc | COM | 777 | $31.9 萬 | 0.2% | +87+12.6% | 加碼 | 歷史 |
| RFRegions Financial Corp | COM | 13,941 | $31.0 萬 | 0.2% | +1,008+7.8% | 加碼 | 歷史 |
| MSIMotorola Solutions, Inc. | Stock | 1,270 | $30.8 萬 | 0.2% | +150+13.4% | 加碼 | 歷史 |
| AAgilent Technologies, Inc. | COM | 2,307 | $30.5 萬 | 0.2% | +179+8.4% | 加碼 | 歷史 |
| DCPDCP Midstream, LP | COM UT LTD PTN | 8,500 | $28.5 萬 | 0.2% | −3,200−27.4% | 減碼 | 歷史 |
| Nushares ETF Tr67092P888 | NUVEEN ESG EMRGN | 9,322 | $28.4 萬 | 0.2% | +1,792+23.8% | 加碼 | – |
| TTTrane Technologies plc | SHS | 1,831 | $28.0 萬 | 0.2% | +144+8.5% | 加碼 | 歷史 |
| MSMorgan Stanley | Stock | 3,093 | $27.0 萬 | 0.2% | +3,093 | 新進 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 595 | $26.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ORCLOracle Corp | Stock | 3,129 | $25.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 567 | $25.7 萬 | 0.2% | +567 | 新進 | – |
| INTUIntuit Inc. | Stock | 532 | $25.6 萬 | 0.2% | +63+13.4% | 加碼 | 歷史 |
| XYLXylem Inc. | COM | 3,006 | $25.6 萬 | 0.2% | +432+16.8% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 1,108 | $25.2 萬 | 0.2% | −268−19.5% | 減碼 | – |
| iShares Tr46436E742 | EGSADVNCDMSCI EM | 5,025 | $20.6 萬 | 0.2% | +5,025 | 新進 | – |
2021 年第 4 季之後清倉（9 檔）
2021 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 4 季股數 | 2021 年第 4 季市值 | 2021 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr46436E759 | ESG EAFE ETF | 45,128 | $310.3 萬 | 2.7% | – |
| iShares Tr46436E767 | ESG MSCI USA ETF | 32,739 | $129.1 萬 | 1.1% | – |
| INFOIHS Markit Ltd. | SHS | 2,807 | $37.3 萬 | 0.3% | 歷史 |
| IDXXIDEXX Laboratories Inc | COM | 548 | $36.1 萬 | 0.3% | 歷史 |
| CSXCSX Corp | Stock | 9,181 | $34.5 萬 | 0.3% | 歷史 |
| NWLNewell Brands Inc. | Stock | 13,667 | $29.8 萬 | 0.3% | 歷史 |
| WATWaters Corp | COM | 791 | $29.5 萬 | 0.3% | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 735 | $24.7 萬 | 0.2% | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409 | ETF | 2,880 | $20.9 萬 | 0.2% | – |