Herold Advisors, Inc.
- SEC CIK
- 0001891713
- 最新申報
- 2026/7/22
2023 年第 3 季持倉
持倉截至 2023/9/30，2023/11/8 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 246
- 較 2023 年第 2 季 +7
- 總值
- $3.29 億
- 較 2023 年第 2 季 +$202.8 萬 (+0.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLATesla, Inc. | Stock | 8,057 | $201.6 萬 | 0.6% | −406−4.8% | 減碼 | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 62,736 | $208.1 萬 | 0.6% | +9,711+18.3% | 加碼 | 歷史 |
| DEDeere & Co | Stock | 5,790 | $218.5 萬 | 0.7% | +278+5.0% | 加碼 | 歷史 |
| CMCSAComcast Corp | Stock | 49,304 | $218.6 萬 | 0.7% | +1,916+4.0% | 加碼 | 歷史 |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q332 | EQUITY PREMIUM | 41,160 | $220.5 萬 | 0.7% | +13,264+47.5% | 加碼 | – |
| ETNEaton Corp plc | Stock | 10,491 | $223.8 萬 | 0.7% | +74+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 17,671 | $224.6 萬 | 0.7% | −115−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| WisdomTree Tr97717X669 | US QTLY DIV GRT | 36,339 | $230.7 萬 | 0.7% | +1,856+5.4% | 加碼 | – |
| CBChubb Ltd | Stock | 11,159 | $232.3 萬 | 0.7% | +791+7.6% | 加碼 | 歷史 |
| ISRGIntuitive Surgical Inc | COM NEW | 7,950 | $232.4 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| APHAmphenol Corp | CL A | 27,904 | $234.4 萬 | 0.7% | +921+3.4% | 加碼 | 歷史 |
| SPGIS&P Global Inc. | Stock | 6,592 | $240.9 萬 | 0.7% | −78−1.2% | 減碼 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 8,119 | $243.7 萬 | 0.7% | −186−2.2% | 減碼 | 歷史 |
| CTASCintas Corp | Stock | 5,136 | $247.0 萬 | 0.8% | +1,356+35.9% | 加碼 | 歷史 |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 49,358 | $247.7 萬 | 0.8% | +10,167+25.9% | 加碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J619 | RUSL 1000 DYNM | 56,014 | $256.8 萬 | 0.8% | −1,903−3.3% | 減碼 | – |
| ZTSZoetis Inc. | Stock | 14,976 | $260.6 萬 | 0.8% | +292+2.0% | 加碼 | 歷史 |
| INTUIntuit Inc. | Stock | 5,157 | $263.5 萬 | 0.8% | −197−3.7% | 減碼 | 歷史 |
| Goldman Sachs ETF Tr38149W101 | ACCESS US AGRAT | 69,923 | $277.8 萬 | 0.8% | +16,141+30.0% | 加碼 | – |
| OKEONEOK Inc | COM | 46,254 | $293.4 萬 | 0.9% | +3,313+7.7% | 加碼 | 歷史 |
| American Centy ETF Tr025072885 | US EQT ETF | 41,494 | $304.0 萬 | 0.9% | +1,357+3.4% | 加碼 | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 19,690 | $306.7 萬 | 0.9% | +628+3.3% | 加碼 | 歷史 |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 21,880 | $307.0 萬 | 0.9% | +688+3.2% | 加碼 | 歷史 |
| PSXPhillips 66 | Stock | 26,397 | $317.2 萬 | 1.0% | +2,468+10.3% | 加碼 | 歷史 |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | 36,818 | $332.8 萬 | 1.0% | −30.0% | 減碼 | – |
| ETF Ser Solutions26922A321 | DISTILLATE US | 75,105 | $335.3 萬 | 1.0% | +2,053+2.8% | 加碼 | – |
| BIPBrookfield Infrastructure Partners L.P. | LP INT UNIT | 117,281 | $344.8 萬 | 1.0% | −1,640−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| NKENIKE, Inc. | Stock | 36,812 | $352.0 萬 | 1.1% | +1,835+5.2% | 加碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 26,011 | $379.4 萬 | 1.2% | +1,026+4.1% | 加碼 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 36,938 | $380.3 萬 | 1.2% | +576+1.6% | 加碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 33,852 | $398.0 萬 | 1.2% | +160+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 13,299 | $401.8 萬 | 1.2% | +469+3.7% | 加碼 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 24,019 | $405.0 萬 | 1.2% | +1,800+8.1% | 加碼 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 26,385 | $422.0 萬 | 1.3% | +111+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 32,310 | $422.8 萬 | 1.3% | −1,667−4.9% | 減碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 35,296 | $511.8 萬 | 1.6% | +2,348+7.1% | 加碼 | 歷史 |
| Goldman Sachs ETF Tr381430503 | ACTIVEBETA US LG | 63,039 | $531.0 萬 | 1.6% | −16,427−20.7% | 減碼 | – |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 38,096 | $567.9 萬 | 1.7% | +2,568+7.2% | 加碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 13,159 | $572.4 萬 | 1.7% | −2,436−15.6% | 減碼 | 歷史 |
| Goldman Sachs ETF Tr381430107 | ACTIVEBETA INT | 190,647 | $572.5 萬 | 1.7% | +12,189+6.8% | 加碼 | – |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 11,099 | $596.2 萬 | 1.8% | +2,031+22.4% | 加碼 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 29,499 | $678.5 萬 | 2.1% | +142+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| MAMastercard Inc | Stock | 17,404 | $689.1 萬 | 2.1% | +135+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| Goldman Sachs ETF Tr381430123 | MARKETBETA US EQ | 190,238 | $1,114 萬 | 3.4% | +26,332+16.1% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 39,628 | $1,251 萬 | 3.8% | −1,890−4.6% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 92,767 | $1,588 萬 | 4.8% | −1,306−1.4% | 減碼 | 歷史 |
2023 年第 2 季之後清倉（15 檔）
2023 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 2 季股數 | 2023 年第 2 季市值 | 2023 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPAdvance Auto Parts Inc | COM | 11,951 | $84.0 萬 | 0.3% | 歷史 |
| TERTeradyne, Inc | Stock | 7,057 | $78.6 萬 | 0.2% | 歷史 |
| HASHasbro, Inc. | COM | 11,734 | $76.0 萬 | 0.2% | 歷史 |
| SEESealed Air Corp | COM | 15,098 | $60.4 萬 | 0.2% | 歷史 |
| TSNTyson Foods, Inc. | Stock | 10,645 | $54.3 萬 | 0.2% | 歷史 |
| INSPInspire Medical Systems, Inc. | COM | 1,000 | $32.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| PWRQuanta Services, Inc. | COM | 1,500 | $29.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 5,779 | $28.5 萬 | 0.1% | – |
| iShares Tr464287721 | U.S. TECH ETF | 2,577 | $28.1 萬 | 0.1% | – |
| KRKroger Co | Stock | 5,400 | $25.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| COHRCoherent Corp. | COM | 4,644 | $23.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| MRNAModerna, Inc. | Stock | 1,925 | $23.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| AMDAdvanced Micro Devices Inc | Stock | 1,935 | $22.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| DDominion Energy, Inc | Stock | 4,185 | $21.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| TRVTravelers Companies, Inc. | Stock | 1,200 | $20.8 萬 | 0.1% | 歷史 |