Herold Advisors, Inc.
- SEC CIK
- 0001891713
- 最新申報
- 2026/7/22
2023 年第 1 季持倉
持倉截至 2023/3/31，2023/4/19 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 230
- 較 2022 年第 4 季 +26
- 總值
- $2.89 億
- 較 2022 年第 4 季 +$5,317 萬 (+22.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Ser Solutions26922A321 | DISTILLATE US | 51,471 | $222.1 萬 | 0.8% | +584+1.1% | 加碼 | – |
| INTUIntuit Inc. | Stock | 5,114 | $228.0 萬 | 0.8% | −6−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| SPGIS&P Global Inc. | Stock | 6,670 | $230.0 萬 | 0.8% | −750−10.1% | 減碼 | 歷史 |
| BMYBristol Myers Squibb Co | Stock | 33,273 | $230.6 萬 | 0.8% | +926+2.9% | 加碼 | 歷史 |
| ZTSZoetis Inc. | Stock | 14,005 | $233.1 萬 | 0.8% | +262+1.9% | 加碼 | 歷史 |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 65,652 | $255.3 萬 | 0.9% | +3,307+5.3% | 加碼 | 歷史 |
| OKEONEOK Inc | COM | 41,299 | $262.4 萬 | 0.9% | −667−1.6% | 減碼 | 歷史 |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 20,665 | $270.9 萬 | 0.9% | +385+1.9% | 加碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 19,045 | $295.2 萬 | 1.0% | +674+3.7% | 加碼 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 9,151 | $314.3 萬 | 1.1% | −1,358−12.9% | 減碼 | 歷史 |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | 38,878 | $322.0 萬 | 1.1% | +847+2.2% | 加碼 | – |
| CVXChevron Corp | Stock | 21,756 | $354.9 萬 | 1.2% | +657+3.1% | 加碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 12,254 | $361.6 萬 | 1.2% | +152+1.3% | 加碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 33,173 | $363.8 萬 | 1.3% | +60.0% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 35,159 | $364.7 萬 | 1.3% | +21,229+152.4% | 加碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 24,675 | $366.9 萬 | 1.3% | +1,847+8.1% | 加碼 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 34,849 | $370.8 萬 | 1.3% | +3,585+11.5% | 加碼 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 25,646 | $378.2 萬 | 1.3% | +903+3.6% | 加碼 | 歷史 |
| BIPBrookfield Infrastructure Partners L.P. | LP INT UNIT | 120,366 | $406.5 萬 | 1.4% | +590.0% | 加碼 | 歷史 |
| NKENIKE, Inc. | Stock | 34,226 | $419.7 萬 | 1.5% | +447+1.3% | 加碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 32,333 | $421.3 萬 | 1.5% | +2,542+8.5% | 加碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 15,965 | $443.5 萬 | 1.5% | −109−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 33,970 | $541.4 萬 | 1.9% | +38+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| Goldman Sachs ETF Tr381430107 | ACTIVEBETA INT | 177,691 | $547.5 萬 | 1.9% | +177,691 | 新進 | – |
| MAMastercard Inc | Stock | 17,033 | $619.0 萬 | 2.1% | −547−3.1% | 減碼 | 歷史 |
| Goldman Sachs ETF Tr381430503 | ACTIVEBETA US LG | 79,203 | $643.3 萬 | 2.2% | +58,073+274.8% | 加碼 | – |
| VVisa Inc. | Stock | 28,896 | $651.5 萬 | 2.3% | +639+2.3% | 加碼 | 歷史 |
| Goldman Sachs ETF Tr381430123 | MARKETBETA US EQ | 162,980 | $910.1 萬 | 3.1% | +162,980 | 新進 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 41,121 | $1,185 萬 | 4.1% | +217+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 95,664 | $1,578 萬 | 5.5% | +4,157+4.5% | 加碼 | 歷史 |
2022 年第 4 季之後清倉（11 檔）
2022 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 4 季股數 | 2022 年第 4 季市值 | 2022 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| JKHYJack Henry & Associates Inc | Stock | 8,120 | $142.6 萬 | 0.6% | 歷史 |
| AVYAvery Dennison Corp | COM | 7,280 | $131.8 萬 | 0.6% | 歷史 |
| STZConstellation Brands, Inc. | Stock | 4,375 | $101.4 萬 | 0.4% | 歷史 |
| LHXL3HARRIS Technologies, Inc. | Stock | 4,305 | $89.6 萬 | 0.4% | 歷史 |
| DGDollar General Corp | COM | 1,501 | $37.0 萬 | 0.2% | 歷史 |
| TGTTarget Corp | Stock | 2,227 | $33.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| NRGNRG Energy, Inc. | Stock | 9,949 | $31.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CLColgate Palmolive Co | Stock | 3,878 | $30.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| STESTERIS plc | SHS USD | 1,219 | $22.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| WCNWaste Connections, Inc. | COM | 1,650 | $21.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| HESHess Corp | Stock | 1,500 | $21.3 萬 | 0.1% | 歷史 |