Crestmont Private Wealth LLC
- SEC CIK
- 0001873372
- 最新申報
- 2026/8/7
2025 年第 2 季持倉
持倉截至 2025/6/30，2025/8/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 83
- 較 2025 年第 1 季 +6
- 總值
- $2.77 億
- 較 2025 年第 1 季 +$4,561 萬 (+19.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 99,253 | $6,163 萬 | 22.3% | −1,888−1.9% | 減碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 94,561 | $5,371 萬 | 19.4% | +2,109+2.3% | 加碼 | – |
| PIMCO ETF Tr72201R585 | MULTISECTOR BD | 1,089,199 | $2,891 萬 | 10.5% | +9,490+0.9% | 加碼 | – |
| PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund72201R775 | ETF | 180,153 | $1,661 萬 | 6.0% | +180,153 | 新進 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 288,458 | $1,427 萬 | 5.2% | +471+0.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 246,364 | $1,405 萬 | 5.1% | +934+0.4% | 加碼 | – |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 229,162 | $1,161 萬 | 4.2% | +3,213+1.4% | 加碼 | – |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609 | ETF | 186,623 | $1,007 萬 | 3.6% | −285−0.2% | 減碼 | – |
| PIMCO ETF Tr72201R866 | INTER MUN BD ACT | 180,996 | $929.6 萬 | 3.4% | +180,996 | 新進 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V823 | US REAL ESTA ETF | 329,294 | $772.5 萬 | 2.8% | −8,558−2.5% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 112,254 | $696.2 萬 | 2.5% | −1,339−1.2% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 42,015 | $459.2 萬 | 1.7% | −919−2.1% | 減碼 | – |
| iShares Ibonds Dec 2025 Term Corporate ETF46434VBD1 | ETF | 73,942 | $186.2 萬 | 0.7% | +1,674+2.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr46436E866 | IBONDS 25 TRM TS | 79,081 | $184.7 萬 | 0.7% | +1,588+2.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 4,522 | $153.6 萬 | 0.6% | +4,522 | 新進 | – |
| VVisa Inc. | Stock | 2,793 | $99.2 萬 | 0.4% | +184+7.1% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 5,331 | $93.9 萬 | 0.3% | +326+6.5% | 加碼 | 歷史 |
| VanEck ETF Trust92189F791 | JUNIOR GOLD MINE | 13,135 | $88.8 萬 | 0.3% | −344−2.6% | 減碼 | – |
| SPGIS&P Global Inc. | Stock | 1,682 | $88.7 萬 | 0.3% | +36+2.2% | 加碼 | 歷史 |
| VRSNVerisign Inc | COM | 3,069 | $88.6 萬 | 0.3% | +222+7.8% | 加碼 | 歷史 |
| NDAQNasdaq, Inc. | COM | 9,720 | $86.9 萬 | 0.3% | +538+5.9% | 加碼 | 歷史 |
| ICEIntercontinental Exchange, Inc. | Stock | 4,487 | $82.3 萬 | 0.3% | +278+6.6% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 1,602 | $77.8 萬 | 0.3% | +137+9.4% | 加碼 | 歷史 |
| MKLMarkel Group Inc. | COM | 388 | $77.5 萬 | 0.3% | +37+10.5% | 加碼 | 歷史 |
| ITWIllinois Tool Works Inc | Stock | 3,126 | $77.3 萬 | 0.3% | +199+6.8% | 加碼 | 歷史 |
| MLIMueller Industries Inc | COM | 9,696 | $77.1 萬 | 0.3% | +189+2.0% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 3,633 | $74.5 萬 | 0.3% | +282+8.4% | 加碼 | 歷史 |
| DGXQuest Diagnostics Inc | COM | 4,127 | $74.1 萬 | 0.3% | +388+10.4% | 加碼 | 歷史 |
| VRSKVerisk Analytics, Inc. | COM | 2,245 | $69.9 萬 | 0.3% | +207+10.2% | 加碼 | 歷史 |
| MCOMoodys Corp | Stock | 1,394 | $69.9 萬 | 0.3% | +109+8.5% | 加碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 1,893 | $69.4 萬 | 0.3% | +126+7.1% | 加碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 4,377 | $69.1 萬 | 0.2% | −2,581−37.1% | 減碼 | 歷史 |
| AZOAutoZone Inc | COM | 178 | $66.1 萬 | 0.2% | +16+9.9% | 加碼 | 歷史 |
| MAMastercard Inc | Stock | 1,169 | $65.7 萬 | 0.2% | +50+4.5% | 加碼 | 歷史 |
| THTarget Hospitality Corp. | COM | 89,972 | $64.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 2,292 | $63.2 萬 | 0.2% | +39+1.7% | 加碼 | 歷史 |
| ROPRoper Technologies Inc | Stock | 1,102 | $62.5 萬 | 0.2% | +136+14.1% | 加碼 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 4,334 | $62.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| STELStellar Bancorp, Inc. | COM | 21,729 | $60.8 萬 | 0.2% | −4,000−15.5% | 減碼 | 歷史 |
| ADSKAutodesk, Inc. | COM | 1,882 | $58.3 萬 | 0.2% | +43+2.3% | 加碼 | 歷史 |
| QCOMQualcomm Inc | Stock | 3,328 | $53.0 萬 | 0.2% | +144+4.5% | 加碼 | 歷史 |
| NVRNVR Inc | COM | 71 | $52.4 萬 | 0.2% | +7+10.9% | 加碼 | 歷史 |
| MSCIMSCI Inc. | Stock | 903 | $52.1 萬 | 0.2% | +97+12.0% | 加碼 | 歷史 |
| COPConocoPhillips | Stock | 5,564 | $49.9 萬 | 0.2% | +10.0% | 加碼 | 歷史 |
| LRCXLam Research Corp | Stock | 5,047 | $49.1 萬 | 0.2% | +298+6.3% | 加碼 | 歷史 |
| IDXXIDEXX Laboratories Inc | COM | 908 | $48.7 萬 | 0.2% | +47+5.5% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 19,837 | $48.5 萬 | 0.2% | +1,301+7.0% | 加碼 | – |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 1,191 | $46.1 萬 | 0.2% | +45+3.9% | 加碼 | 歷史 |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 1,438 | $43.8 萬 | 0.2% | −37−2.5% | 減碼 | 歷史 |
| VanEck ETF Trust92189F106 | GOLD MINERS ETF | 8,347 | $43.5 萬 | 0.2% | −219−2.6% | 減碼 | – |
| PHParker-Hannifin Corp | Stock | 565 | $39.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NEMNEWMONT Corp | Stock | 6,499 | $37.9 萬 | 0.1% | −161−2.4% | 減碼 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 905 | $35.1 萬 | 0.1% | +3+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| GILDGilead Sciences, Inc. | Stock | 2,899 | $32.1 萬 | 0.1% | −703−19.5% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Inc46434G855 | MSCI GBL GOLD MN | 7,246 | $31.7 萬 | 0.1% | −189−2.5% | 減碼 | – |
| EMREmerson Electric Co | Stock | 2,360 | $31.5 萬 | 0.1% | +11+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| HASHasbro, Inc. | COM | 4,150 | $30.6 萬 | 0.1% | +49+1.2% | 加碼 | 歷史 |
| NFLXNetflix Inc | Stock | 225 | $30.1 萬 | 0.1% | +10+4.7% | 加碼 | 歷史 |
| EOGEOG Resources Inc | Stock | 2,478 | $29.6 萬 | 0.1% | +22+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| SNASnap-on Inc | COM | 950 | $29.6 萬 | 0.1% | +6+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| PSAPublic Storage | COM | 965 | $28.3 萬 | 0.1% | +3+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| PKGPackaging Corp of America | Stock | 1,490 | $28.1 萬 | 0.1% | +7+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 588 | $27.3 萬 | 0.1% | +3+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 1,650 | $26.3 萬 | 0.1% | +28+1.7% | 加碼 | 歷史 |
| AMGNAmgen Inc | Stock | 917 | $25.6 萬 | 0.1% | +5+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| RLRalph Lauren Corp | CL A | 926 | $25.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PRUPrudential Financial Inc | Stock | 2,356 | $25.3 萬 | 0.1% | −22−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 2,336 | $25.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 779 | $24.7 萬 | 0.1% | +779 | 新進 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 317 | $23.4 萬 | 0.1% | +317 | 新進 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78468R556 | SP O&G EXPL PRO | 1,856 | $23.4 萬 | 0.1% | −48−2.5% | 減碼 | – |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 782 | $23.1 萬 | 0.1% | +782 | 新進 | 歷史 |
| LYVLive Nation Entertainment, Inc. | COM | 1,463 | $22.1 萬 | 0.1% | +1,463 | 新進 | 歷史 |
| CBRECbre Group, Inc. | CL A | 1,557 | $21.8 萬 | 0.1% | +1,557 | 新進 | 歷史 |
| GEGeneral Electric Co | Stock | 839 | $21.6 萬 | 0.1% | +839 | 新進 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 732 | $21.2 萬 | 0.1% | +732 | 新進 | 歷史 |
| UALUnited Airlines Holdings, Inc. | COM | 2,645 | $21.1 萬 | 0.1% | +2,645 | 新進 | 歷史 |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 2,051 | $20.7 萬 | 0.1% | +179+9.6% | 加碼 | 歷史 |
| RSGRepublic Services, Inc. | COM | 832 | $20.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PSXPhillips 66 | Stock | 1,698 | $20.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GRMNGarmin Ltd | SHS | 966 | $20.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FFord Motor Co | Stock | 11,071 | $12.0 萬 | <0.1% | −201−1.8% | 減碼 | 歷史 |
| EGYVaalco Energy Inc | COM NEW | 10,965 | $3.96 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2025 年第 1 季之後清倉（5 檔）
2025 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 1 季股數 | 2025 年第 1 季市值 | 2025 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| TPLTexas Pacific Land Corp | Stock | 187 | $24.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| FOXFox Corp | CL B COM | 4,372 | $23.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| TMUST-Mobile US, Inc. | Stock | 806 | $21.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CTRACoterra Energy Inc. | Stock | 7,325 | $21.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| LYBLyondellBasell Industries N.V. | SHS - A - | 2,914 | $20.5 萬 | 0.1% | 歷史 |