Crestmont Private Wealth LLC
- SEC CIK
- 0001873372
- 最新申報
- 2026/8/7
2022 年第 4 季持倉
持倉截至 2022/12/31，2023/1/9 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 46
- 較 2022 年第 3 季 +23
- 總值
- $1.46 億
- 較 2022 年第 3 季 +$1,433 萬 (+10.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 96,743 | $3,717 萬 | 25.4% | +441+0.5% | 加碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 81,603 | $2,867 萬 | 19.6% | +598+0.7% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 144,706 | $1,404 萬 | 9.6% | +6,154+4.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 280,304 | $1,093 萬 | 7.5% | +2,651+1.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 236,364 | $992.0 萬 | 6.8% | −3,853−1.6% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 97,163 | $919.5 萬 | 6.3% | −808−0.8% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 37,922 | $917.3 萬 | 6.3% | −265−0.7% | 減碼 | – |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 139,653 | $700.1 萬 | 4.8% | −1,915−1.4% | 減碼 | – |
| STELStellar Bancorp, Inc. | COM | 182,123 | $536.5 萬 | 3.7% | +182,123 | 新進 | 歷史 |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267 | ETF | 146,741 | $333.4 萬 | 2.3% | −393−0.3% | 減碼 | – |
| CVXChevron Corp | Stock | 4,334 | $77.8 萬 | 0.5% | +35+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q332 | EQUITY PREMIUM | 10,408 | $56.7 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| VanEck ETF Trust92189F791 | JUNIOR GOLD MINE | 13,076 | $46.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q203 | ETF | 11,129 | $45.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| COPConocoPhillips | Stock | 3,699 | $43.7 萬 | 0.3% | +3,699 | 新進 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 1,242 | $38.4 萬 | 0.3% | +1,242 | 新進 | 歷史 |
| MROMarathon Oil Corp | COM | 14,166 | $38.3 萬 | 0.3% | −2,325−14.1% | 減碼 | 歷史 |
| DGXQuest Diagnostics Inc | COM | 2,443 | $38.2 萬 | 0.3% | +2,443 | 新進 | 歷史 |
| MURMurphy Oil Corp | COM | 8,783 | $37.8 萬 | 0.3% | −1,451−14.2% | 減碼 | 歷史 |
| LHLabcorp Holdings Inc. | COM NEW | 1,477 | $34.8 萬 | 0.2% | +1,477 | 新進 | 歷史 |
| SPGIS&P Global Inc. | Stock | 1,008 | $33.8 萬 | 0.2% | +1,008 | 新進 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 1,548 | $32.2 萬 | 0.2% | +1,548 | 新進 | 歷史 |
| MKLMarkel Group Inc. | COM | 243 | $32.0 萬 | 0.2% | +243 | 新進 | 歷史 |
| NEMNEWMONT Corp | Stock | 6,533 | $30.8 萬 | 0.2% | +6,533 | 新進 | 歷史 |
| EOGEOG Resources Inc | Stock | 2,376 | $30.8 萬 | 0.2% | +245+11.5% | 加碼 | 歷史 |
| NDAQNasdaq, Inc. | COM | 4,809 | $29.5 萬 | 0.2% | +4,809 | 新進 | 歷史 |
| SRCLStericycle Inc | COM | 5,773 | $28.8 萬 | 0.2% | +5,773 | 新進 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 3,246 | $28.6 萬 | 0.2% | +3,246 | 新進 | 歷史 |
| ITWIllinois Tool Works Inc | Stock | 1,290 | $28.4 萬 | 0.2% | +1,290 | 新進 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78468R556 | SP O&G EXPL PRO | 1,977 | $26.9 萬 | 0.2% | −2,327−54.1% | 減碼 | – |
| ROPRoper Technologies Inc | Stock | 618 | $26.7 萬 | 0.2% | +618 | 新進 | 歷史 |
| AZOAutoZone Inc | COM | 108 | $26.6 萬 | 0.2% | +108 | 新進 | 歷史 |
| ICEIntercontinental Exchange, Inc. | Stock | 2,560 | $26.3 萬 | 0.2% | +2,560 | 新進 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 830 | $26.2 萬 | 0.2% | +830 | 新進 | 歷史 |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 1,524 | $25.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MAMastercard Inc | Stock | 731 | $25.4 萬 | 0.2% | +731 | 新進 | 歷史 |
| CTRACoterra Energy Inc. | Stock | 10,310 | $25.3 萬 | 0.2% | −1,633−13.7% | 減碼 | 歷史 |
| VanEck ETF Trust92189F106 | GOLD MINERS ETF | 8,833 | $25.3 萬 | 0.2% | +8,833 | 新進 | – |
| DVNDevon Energy Corp | Stock | 4,076 | $25.1 萬 | 0.2% | −1,472−26.5% | 減碼 | 歷史 |
| BNBROOKFIELD Corp | CL A LTD VT SH | 7,953 | $25.0 萬 | 0.2% | +7,953 | 新進 | 歷史 |
| VRSKVerisk Analytics, Inc. | COM | 1,376 | $24.3 萬 | 0.2% | +1,376 | 新進 | 歷史 |
| MCOMoodys Corp | Stock | 871 | $24.3 萬 | 0.2% | +871 | 新進 | 歷史 |
| MMM3M Co | Stock | 2,019 | $24.2 萬 | 0.2% | +2,019 | 新進 | 歷史 |
| NVRNVR Inc | COM | 48 | $22.1 萬 | 0.2% | +48 | 新進 | 歷史 |
| WDFCWD 40 Co | COM | 1,369 | $22.1 萬 | 0.2% | +1,369 | 新進 | 歷史 |
| Atlas Technical Consultants, Inc.049430101 | COM CLS A | 11,000 | $5.67 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
2022 年第 3 季之後清倉（2 檔）
2022 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。