Pacific Wealth Management
- SEC CIK
- 0001852338
- 最新申報
- 2026/8/7
2023 年第 4 季持倉
持倉截至 2023/12/31，2024/1/31 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 24
- 較 2023 年第 3 季 −1
- 總值
- $1.75 億
- 較 2023 年第 3 季 +$2,325 萬 (+15.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 154,447 | $7,341 萬 | 41.9% | +39,278+34.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr46429B291 | A RATE CP BD ETF | 453,957 | $2,185 萬 | 12.5% | −10,154−2.2% | 減碼 | – |
| iShares Core Dividend Growth ETF46434V621 | ETF | 268,696 | $1,446 萬 | 8.3% | −180,280−40.2% | 減碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870 | ETF | 153,363 | $1,247 萬 | 7.1% | +153,363 | 新進 | – |
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 98,623 | $809.1 萬 | 4.6% | −4,113−4.0% | 減碼 | – |
| Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881 | ETF | 150,373 | $781.8 萬 | 4.5% | −3,107−2.0% | 減碼 | – |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 39,671 | $614.8 萬 | 3.5% | +99+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287440 | 7-10 YR TRSY BD | 60,790 | $586.0 萬 | 3.3% | −1,713−2.7% | 減碼 | – |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704 | ETF | 39,702 | $452.6 萬 | 2.6% | −273−0.7% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288661 | 3 7 YR TREAS BD | 34,106 | $399.5 萬 | 2.3% | −1,173−3.3% | 減碼 | – |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 35,735 | $395.4 萬 | 2.3% | −858−2.3% | 減碼 | – |
| State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF81369Y852 | ETF | 44,444 | $322.9 萬 | 1.8% | +44,444 | 新進 | – |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 27,110 | $298.4 萬 | 1.7% | +138+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 5,976 | $244.7 萬 | 1.4% | −23−0.4% | 減碼 | – |
| GDGeneral Dynamics Corp | Stock | 3,706 | $96.2 萬 | 0.5% | −1,367−26.9% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 4,578 | $45.3 萬 | 0.3% | −1,612−26.0% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288653 | 10-20 YR TRS ETF | 4,093 | $44.3 萬 | 0.3% | −1,565−27.7% | 減碼 | – |
| INTUIntuit Inc. | Stock | 613 | $38.3 萬 | 0.2% | +105+20.7% | 加碼 | 歷史 |
| QCOMQualcomm Inc | Stock | 2,610 | $37.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 3,326 | $33.0 萬 | 0.2% | +3,326 | 新進 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 1,580 | $30.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 780 | $29.3 萬 | 0.2% | +1+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| ONTOOnto Innovation Inc. | COM | 1,837 | $28.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 612 | $21.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2023 年第 3 季之後清倉（4 檔）
2023 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 3 季股數 | 2023 年第 3 季市值 | 2023 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| First Tr Exchange-Traded FD336917109 | SHS | 117,501 | $392.9 萬 | 2.6% | – |
| iShares Core High Dividend ETF46429B663 | ETF | 38,930 | $385.0 萬 | 2.5% | – |
| WisdomTree Tr97717W208 | US HIGH DIVIDEND | 49,069 | $383.0 萬 | 2.5% | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 3,154 | $22.3 萬 | 0.1% | – |