Pacific Wealth Management
- SEC CIK
- 0001852338
- 最新申報
- 2026/8/7
2023 年第 3 季持倉
持倉截至 2023/9/30，2023/11/1 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 25
- 較 2023 年第 2 季 −2
- 總值
- $1.52 億
- 較 2023 年第 2 季 −$174.1 萬 (−1.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 115,169 | $4,923 萬 | 32.4% | +37,308+47.9% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core Dividend Growth ETF46434V621 | ETF | 448,976 | $2,224 萬 | 14.6% | +8,445+1.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr46429B291 | A RATE CP BD ETF | 464,111 | $2,092 萬 | 13.8% | +8,717+1.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 102,736 | $831.9 萬 | 5.5% | −115,806−53.0% | 減碼 | – |
| Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881 | ETF | 153,480 | $758.7 萬 | 5.0% | −101−0.1% | 減碼 | – |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 39,572 | $589.9 萬 | 3.9% | +378+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287440 | 7-10 YR TRSY BD | 62,503 | $572.5 萬 | 3.8% | +860+1.4% | 加碼 | – |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704 | ETF | 39,975 | $405.3 萬 | 2.7% | +39,975 | 新進 | – |
| iShares Tr464288661 | 3 7 YR TREAS BD | 35,279 | $399.2 萬 | 2.6% | +433+1.2% | 加碼 | – |
| First Tr Exchange-Traded FD336917109 | SHS | 117,501 | $392.9 萬 | 2.6% | +5,700+5.1% | 加碼 | – |
| iShares Core High Dividend ETF46429B663 | ETF | 38,930 | $385.0 萬 | 2.5% | +1,231+3.3% | 加碼 | – |
| WisdomTree Tr97717W208 | US HIGH DIVIDEND | 49,069 | $383.0 萬 | 2.5% | +3,098+6.7% | 加碼 | – |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 36,593 | $373.3 萬 | 2.5% | −6,089−14.3% | 減碼 | – |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 26,972 | $261.2 萬 | 1.7% | +130+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 5,999 | $214.9 萬 | 1.4% | −783−11.5% | 減碼 | – |
| GDGeneral Dynamics Corp | Stock | 5,073 | $112.1 萬 | 0.7% | +8+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288653 | 10-20 YR TRS ETF | 5,658 | $55.7 萬 | 0.4% | −16,375−74.3% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 6,190 | $54.9 萬 | 0.4% | −50,276−89.0% | 減碼 | – |
| QCOMQualcomm Inc | Stock | 2,610 | $29.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 1,580 | $27.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| INTUIntuit Inc. | Stock | 508 | $26.0 萬 | 0.2% | +508 | 新進 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 779 | $24.6 萬 | 0.2% | +2+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| ONTOOnto Innovation Inc. | COM | 1,837 | $23.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 3,154 | $22.3 萬 | 0.1% | +183+6.2% | 加碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 612 | $21.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2023 年第 2 季之後清倉（4 檔）
2023 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 2 季股數 | 2023 年第 2 季市值 | 2023 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464289511 | 10+ YR INVST GRD | 35,010 | $180.5 萬 | 1.2% | – |
| Schwab Strategic Tr808524862 | SHT TM US TRES | 5,864 | $28.2 萬 | 0.2% | – |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870 | ETF | 3,489 | $27.6 萬 | 0.2% | – |
| VSATViasat Inc | COM | 5,310 | $21.9 萬 | 0.1% | 歷史 |