IronBridge Private Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001850996
- 最新申報
- 2026/8/13
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/8/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 43
- 較 2024 年第 1 季 0
- 總值
- $2.67 億
- 較 2024 年第 1 季 +$2,600 萬 (+10.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 561,950 | $6,942 萬 | 26.0% | 00.0% | 不變依 10 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 66,028 | $1,340 萬 | 5.0% | +5,375+8.9% | 加碼 | – |
| Alps ETF Tr00162Q452 | ALERIAN MLP | 260,861 | $1,252 萬 | 4.7% | +10,810+4.3% | 加碼 | – |
| Putnam ETF Trust746729854 | ESG ULTRA SHORT | 246,871 | $1,247 萬 | 4.7% | +16,334+7.1% | 加碼 | – |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 236,078 | $1,191 萬 | 4.5% | +12,105+5.4% | 加碼 | – |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 48,059 | $1,033 萬 | 3.9% | +35,093+270.7% | 加碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 17,830 | $970.3 萬 | 3.6% | +601+3.5% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 155,336 | $909.0 萬 | 3.4% | −1,746−1.1% | 減碼 | – |
| Innovator ETFs Tr45782C102 | IBD 50 ETF | 301,130 | $836.2 萬 | 3.1% | +13,576+4.7% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 17,991 | $804.1 萬 | 3.0% | −200−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 68,172 | $784.8 萬 | 2.9% | +2,900+4.4% | 加碼 | 歷史 |
| AMDAdvanced Micro Devices Inc | Stock | 42,973 | $697.1 萬 | 2.6% | +899+2.1% | 加碼 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 43,552 | $681.2 萬 | 2.6% | +1,931+4.6% | 加碼 | 歷史 |
| State Street SPDR S&P Biotech ETF78464A870 | ETF | 73,360 | $680.1 萬 | 2.5% | +830+1.1% | 加碼 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 35,889 | $653.7 萬 | 2.4% | −641−1.8% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 99,942 | $586.1 萬 | 2.2% | −1,092−1.1% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 25,383 | $534.6 萬 | 2.0% | +54+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 26,006 | $502.6 萬 | 1.9% | +1,494+6.1% | 加碼 | 歷史 |
| First Tr Exchange-Traded FD33734X176 | TECH ALPHADEX | 34,171 | $465.6 萬 | 1.7% | +3,289+10.7% | 加碼 | – |
| NUENucor Corp | COM | 28,817 | $455.5 萬 | 1.7% | +3,007+11.7% | 加碼 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 13,655 | $454.8 萬 | 1.7% | −205−1.5% | 減碼 | 歷史 |
| State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF81369Y852 | ETF | 49,827 | $426.8 萬 | 1.6% | +1,643+3.4% | 加碼 | – |
| HONHoneywell International Inc | COM | 19,076 | $407.3 萬 | 1.5% | −686−3.5% | 減碼 | 歷史 |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | 42,718 | $389.4 萬 | 1.5% | +42,718 | 新進 | – |
| First Tr Exchange-Traded FD33734X127 | ENERGY ALPHADX | 210,981 | $384.0 萬 | 1.4% | +29,338+16.2% | 加碼 | – |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500 | ETF | 57,842 | $347.5 萬 | 1.3% | −369−0.6% | 減碼 | – |
| OXYOccidental Petroleum Corp | Stock | 44,047 | $277.6 萬 | 1.0% | +1,805+4.3% | 加碼 | 歷史 |
| TXNTexas Instruments Inc | Stock | 12,633 | $245.7 萬 | 0.9% | −4,629−26.8% | 減碼 | 歷史 |
| WMWaste Management Inc | Stock | 11,440 | $244.1 萬 | 0.9% | −253−2.2% | 減碼 | 歷史 |
| EZPWEzcorp Inc | CL A NON VTG | 229,819 | $240.6 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 6,281 | $168.0 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 18,695 | $108.4 萬 | 0.4% | +18,695 | 新進 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 1,829 | $100.1 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663 | ETF | 10,284 | $94.4 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 1,635 | $40.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| ACNAccenture plc | Stock | 1,219 | $37.0 萬 | 0.1% | −16−1.3% | 減碼 | 歷史 |
| DUKDuke Energy CORP | Stock | 3,650 | $36.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 1,749 | $35.4 萬 | 0.1% | +9+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 1,067 | $24.1 萬 | 0.1% | −17,781−94.3% | 減碼 | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 5,935 | $22.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 604 | $20.8 萬 | 0.1% | +3+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| ETEnergy Transfer LP | COM UT LTD PTN | 10,462 | $17.0 萬 | 0.1% | +28+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| KOSKosmos Energy Ltd. | COM | 10,000 | $5.54 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
選擇權（2 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | – | $14.6 萬 |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | – | $10.1 萬 |
2024 年第 1 季之後清倉（2 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 1 季股數 | 2024 年第 1 季市值 | 2024 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| First Tr Exchange-Traded FD337344105 | NASDAQ-100 SEL | 28,881 | $357.8 萬 | 1.5% | – |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 85,504 | $351.3 萬 | 1.5% | – |