IronBridge Private Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001850996
- 最新申報
- 2026/8/13
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2024/5/15 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 43
- 較 2023 年第 4 季 0
- 總值
- $2.41 億
- 較 2023 年第 4 季 +$3,590 萬 (+17.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 56,198 | $5,078 萬 | 21.1% | −5,695−9.2% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 60,653 | $1,276 萬 | 5.3% | +16,033+35.9% | 加碼 | – |
| Alps ETF Tr00162Q452 | ALERIAN MLP | 250,051 | $1,187 萬 | 4.9% | +16,635+7.1% | 加碼 | – |
| Putnam ETF Trust746729854 | ESG ULTRA SHORT | 230,537 | $1,162 萬 | 4.8% | +20,502+9.8% | 加碼 | – |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 223,973 | $1,130 萬 | 4.7% | +6,867+3.2% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 157,082 | $954.1 萬 | 4.0% | −1,128−0.7% | 減碼依 5 比 1 拆股換算 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 17,229 | $901.2 萬 | 3.7% | −412−2.3% | 減碼 | 歷史 |
| Innovator ETFs Tr45782C102 | IBD 50 ETF | 287,554 | $794.8 萬 | 3.3% | +6,999+2.5% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 18,191 | $765.3 萬 | 3.2% | +310+1.7% | 加碼 | 歷史 |
| AMDAdvanced Micro Devices Inc | Stock | 42,074 | $759.4 萬 | 3.2% | −1,048−2.4% | 減碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 65,272 | $758.7 萬 | 3.1% | +2,667+4.3% | 加碼 | 歷史 |
| State Street SPDR S&P Biotech ETF78464A870 | ETF | 72,530 | $688.2 萬 | 2.9% | −2,003−2.7% | 減碼 | – |
| CVXChevron Corp | Stock | 41,621 | $656.5 萬 | 2.7% | +2,428+6.2% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 101,034 | $592.6 萬 | 2.5% | −3,747−3.6% | 減碼 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 36,530 | $551.3 萬 | 2.3% | +1,199+3.4% | 加碼 | 歷史 |
| NUENucor Corp | COM | 25,810 | $510.8 萬 | 2.1% | +396+1.6% | 加碼 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 13,860 | $507.9 萬 | 2.1% | −392−2.8% | 減碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 24,512 | $442.1 萬 | 1.8% | −599−2.4% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 25,329 | $434.3 萬 | 1.8% | +1,594+6.7% | 加碼 | 歷史 |
| First Tr Exchange-Traded FD33734X176 | TECH ALPHADEX | 30,882 | $416.4 萬 | 1.7% | +1,148+3.9% | 加碼 | – |
| HONHoneywell International Inc | COM | 19,762 | $405.6 萬 | 1.7% | −1,353−6.4% | 減碼 | 歷史 |
| State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF81369Y852 | ETF | 48,184 | $393.5 萬 | 1.6% | +1,437+3.1% | 加碼 | – |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 18,848 | $392.5 萬 | 1.6% | −498−2.6% | 減碼 | – |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500 | ETF | 58,211 | $362.9 萬 | 1.5% | +58,211 | 新進 | – |
| First Tr Exchange-Traded FD337344105 | NASDAQ-100 SEL | 28,881 | $357.8 萬 | 1.5% | −619−2.1% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 85,504 | $351.3 萬 | 1.5% | −62,751−42.3% | 減碼 | – |
| First Tr Exchange-Traded FD33734X127 | ENERGY ALPHADX | 181,643 | $340.2 萬 | 1.4% | −4,294−2.3% | 減碼 | – |
| TXNTexas Instruments Inc | Stock | 17,262 | $300.7 萬 | 1.2% | +83+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| OXYOccidental Petroleum Corp | Stock | 42,242 | $274.5 萬 | 1.1% | +967+2.3% | 加碼 | 歷史 |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 12,966 | $266.7 萬 | 1.1% | +12,966 | 新進 | 歷史 |
| EZPWEzcorp Inc | CL A NON VTG | 229,819 | $260.4 萬 | 1.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WMWaste Management Inc | Stock | 11,693 | $249.2 萬 | 1.0% | −147−1.2% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 6,281 | $163.2 萬 | 0.7% | +21+0.3% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 1,829 | $96.1 萬 | 0.4% | +724+65.5% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663 | ETF | 10,284 | $94.4 萬 | 0.4% | +5,000+94.6% | 加碼 | – |
| ACNAccenture plc | Stock | 1,235 | $42.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 1,635 | $39.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| DUKDuke Energy CORP | Stock | 3,650 | $35.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 1,740 | $34.8 萬 | 0.1% | −54−3.0% | 減碼 | 歷史 |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 5,935 | $23.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 601 | $23.1 萬 | 0.1% | +2+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| ETEnergy Transfer LP | COM UT LTD PTN | 10,434 | $16.4 萬 | 0.1% | +30+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| KOSKosmos Energy Ltd. | COM | 10,000 | $5.96 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
選擇權（2 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | – | $15.2 萬 |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | – | $8.41 萬 |
2023 年第 4 季之後清倉（2 檔）
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 4 季股數 | 2023 年第 4 季市值 | 2023 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr46434V860 | TRS FLT RT BD | 118,182 | $596.5 萬 | 2.9% | – |
| Paramount Global92556H206 | CL B | 164,900 | $243.9 萬 | 1.2% | – |