Corepath Wealth Partners LLC
- SEC CIK
- 0001845838
- 最新申報
- 2026/7/9
2023 年第 4 季持倉
持倉截至 2023/12/31，2024/1/12 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 41
- 較 2023 年第 3 季 +1
- 總值
- $1.79 億
- 較 2023 年第 3 季 +$1,351 萬 (+8.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 100,463 | $4,723 萬 | 26.3% | −569−0.6% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P US Value ETF464287663 | ETF | 240,541 | $2,025 萬 | 11.3% | +586+0.2% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 192,399 | $1,889 萬 | 10.5% | +511+0.3% | 加碼 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 211,891 | $1,572 萬 | 8.8% | +1,699+0.8% | 加碼 | – |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 59,825 | $1,156 萬 | 6.4% | +783+1.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 207,891 | $1,081 萬 | 6.0% | +1,577+0.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 208,675 | $823.0 萬 | 4.6% | +3,718+1.8% | 加碼 | – |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 43,224 | $818.4 萬 | 4.6% | −123−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46432F859 | CORE 1 5 YR USD | 153,138 | $725.7 萬 | 4.0% | −900−0.6% | 減碼 | – |
| iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879 | ETF | 44,968 | $447.4 萬 | 2.5% | +347+0.8% | 加碼 | – |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 35,692 | $387.8 萬 | 2.2% | +30+0.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G672 | CORE INTL AGGR | 75,466 | $373.0 萬 | 2.1% | +493+0.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | 36,449 | $279.5 萬 | 1.6% | −110.0% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 14,138 | $211.5 萬 | 1.2% | −33−0.2% | 減碼 | – |
| iShares Tr46429B747 | 0-5 YR TIPS ETF | 20,054 | $197.3 萬 | 1.1% | −2,724−12.0% | 減碼 | – |
| Victory Portfolios II92647N824 | VCSHS US EQ INCM | 25,797 | $146.3 萬 | 0.8% | −20.0% | 減碼 | – |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 10,920 | $116.6 萬 | 0.6% | −2,472−18.5% | 減碼 | – |
| INTCIntel Corp | Stock | 18,230 | $85.5 萬 | 0.5% | −689−3.6% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core Dividend Growth ETF46434V621 | ETF | 14,576 | $78.2 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 4,429 | $77.0 萬 | 0.4% | +153+3.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 2,312 | $69.7 萬 | 0.4% | −17−0.7% | 減碼 | – |
| Vanguard Health Care ETF92204A504 | ETF | 2,320 | $59.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 3,247 | $58.8 萬 | 0.3% | +644+24.7% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464289859 | CORE 80 20 ETF | 6,997 | $47.6 萬 | 0.3% | +1,570+28.9% | 加碼 | – |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 5,898 | $43.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 2,629 | $42.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 8,247 | $42.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Select U.S. REIT ETF464287564 | ETF | 6,200 | $35.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF464288596 | ETF | 3,235 | $33.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 5,745 | $32.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464289867 | CORE 60 BALA ETF | 5,787 | $30.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611 | ETF | 1,663 | $29.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Fidelity MSCI Health Care Index ETF316092600 | ETF | 4,358 | $28.6 萬 | 0.2% | −166−3.7% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 749 | $27.5 萬 | 0.2% | +13+1.8% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 2,545 | $26.6 萬 | 0.1% | +42+1.7% | 加碼 | – |
| Vanguard World FD921910733 | ESG US STK ETF | 3,165 | $26.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| MMM3M Co | Stock | 2,340 | $25.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Russell 2000 Growth ETF464287648 | ETF | 1,039 | $25.1 萬 | 0.1% | +95+10.1% | 加碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,413 | $20.5 萬 | 0.1% | +1,413 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 4,330 | $20.4 萬 | 0.1% | +4,330 | 新進 | – |
| NVTAInvitae Corp | COM | 15,500 | $7,992 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2023 年第 3 季之後清倉（1 檔）
2023 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 3 季股數 | 2023 年第 3 季市值 | 2023 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Index Shs FDS78463X871 | ST INTL CAP ETF | 11,589 | $32.7 萬 | 0.2% | – |