Corepath Wealth Partners LLC
- SEC CIK
- 0001845838
- 最新申報
- 2026/7/9
2023 年第 3 季持倉
持倉截至 2023/9/30，2023/10/24 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 40
- 較 2023 年第 2 季 −2
- 總值
- $1.66 億
- 較 2023 年第 2 季 −$453.8 萬 (−2.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 101,032 | $4,379 萬 | 26.4% | +3,852+4.0% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 191,888 | $1,797 萬 | 10.8% | +8,600+4.7% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P US Value ETF464287663 | ETF | 239,955 | $1,783 萬 | 10.7% | +9,939+4.3% | 加碼 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 210,192 | $1,438 萬 | 8.7% | +5,526+2.7% | 加碼 | – |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 59,042 | $1,005 萬 | 6.1% | +1,747+3.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 206,314 | $998.4 萬 | 6.0% | +8,448+4.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 204,957 | $776.0 萬 | 4.7% | +6,212+3.1% | 加碼 | – |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 43,347 | $775.2 萬 | 4.7% | +877+2.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr46432F859 | CORE 1 5 YR USD | 154,038 | $713.2 萬 | 4.3% | +1,664+1.1% | 加碼 | – |
| iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879 | ETF | 44,621 | $381.8 萬 | 2.3% | +1,462+3.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G672 | CORE INTL AGGR | 74,973 | $366.5 萬 | 2.2% | +1,602+2.2% | 加碼 | – |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 35,662 | $361.5 萬 | 2.2% | +1,033+3.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | 36,460 | $265.2 萬 | 1.6% | +466+1.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr46429B747 | 0-5 YR TIPS ETF | 22,778 | $221.2 萬 | 1.3% | −2,189−8.8% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 14,171 | $194.6 萬 | 1.2% | +55+0.4% | 加碼 | – |
| Victory Portfolios II92647N824 | VCSHS US EQ INCM | 25,799 | $143.1 萬 | 0.9% | +146+0.6% | 加碼 | – |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 13,392 | $138.8 萬 | 0.8% | −1,423−9.6% | 減碼 | – |
| iShares Core Dividend Growth ETF46434V621 | ETF | 14,576 | $72.0 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| INTCIntel Corp | Stock | 18,919 | $68.1 萬 | 0.4% | +141+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 4,276 | $65.6 萬 | 0.4% | +400+10.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 2,329 | $64.8 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Health Care ETF92204A504 | ETF | 2,320 | $54.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 2,603 | $46.6 萬 | 0.3% | +300+13.0% | 加碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 2,629 | $41.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 5,898 | $41.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 8,247 | $41.0 萬 | 0.2% | +592+7.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr464289859 | CORE 80 20 ETF | 5,427 | $34.3 萬 | 0.2% | +913+20.2% | 加碼 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X871 | ST INTL CAP ETF | 11,589 | $32.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF464288596 | ETF | 3,235 | $32.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Select U.S. REIT ETF464287564 | ETF | 6,200 | $31.3 萬 | 0.2% | −90−1.4% | 減碼 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 5,745 | $30.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464289867 | CORE 60 BALA ETF | 5,787 | $28.5 萬 | 0.2% | +799+16.0% | 加碼 | – |
| Fidelity MSCI Health Care Index ETF316092600 | ETF | 4,524 | $27.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611 | ETF | 1,663 | $25.8 萬 | 0.2% | −20−1.2% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 736 | $24.1 萬 | 0.1% | +44+6.4% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard World FD921910733 | ESG US STK ETF | 3,165 | $24.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 2,503 | $22.8 萬 | 0.1% | −67−2.6% | 減碼 | – |
| MMM3M Co | Stock | 2,340 | $20.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Russell 2000 Growth ETF464287648 | ETF | 944 | $20.3 萬 | 0.1% | +41+4.5% | 加碼 | – |
| NVTAInvitae Corp | COM | 15,500 | $9,511 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2023 年第 2 季之後清倉（2 檔）
2023 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 2 季股數 | 2023 年第 2 季市值 | 2023 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 6,975 | $32.9 萬 | 0.2% | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 5,104 | $21.4 萬 | 0.1% | – |