Sage Private Wealth Group, LLC
- SEC CIK
- 0001845635
- 最新申報
- 2026/8/6
2021 年第 2 季持倉
持倉截至 2021/6/30，2021/8/16 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 161
- 較 2021 年第 1 季 −3
- 總值
- $7,389 萬
- 較 2021 年第 1 季 +$1,595 萬 (+27.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 84,493 | $2,045 萬 | 27.7% | +464+0.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287630 | RUS 2000 VAL ETF | 117,036 | $1,940 萬 | 26.3% | +4,821+4.3% | 加碼 | – |
| ICEIntercontinental Exchange, Inc. | Stock | 54,542 | $647.4 萬 | 8.8% | +54,217+16,682.2% | 加碼 | 歷史 |
| CMECME Group Inc. | COM | 28,803 | $612.6 萬 | 8.3% | +27,698+2,506.6% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 10,068 | $137.9 萬 | 1.9% | +36+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 239 | $82.2 萬 | 1.1% | −1−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| MOAltria Group, Inc. | Stock | 12,394 | $59.1 萬 | 0.8% | +131+1.1% | 加碼 | 歷史 |
| TGTTarget Corp | Stock | 2,427 | $58.7 萬 | 0.8% | +4+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 5,166 | $57.8 萬 | 0.8% | +12+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 3,580 | $55.7 萬 | 0.8% | +6+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 3,118 | $54.8 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,997 | $54.1 萬 | 0.7% | +183+10.1% | 加碼 | 歷史 |
| RLRalph Lauren Corp | CL A | 4,376 | $51.6 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 9,100 | $49.2 萬 | 0.7% | +198+2.2% | 加碼 | 歷史 |
| ELEstee Lauder Companies Inc | CL A | 1,460 | $46.4 萬 | 0.6% | +2+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| DALDelta Air Lines, Inc. | COM NEW | 9,977 | $43.2 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 1,807 | $42.3 萬 | 0.6% | +1+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| ALKAlaska Air Group, Inc. | COM | 6,949 | $41.9 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TJXTJX Companies Inc | Stock | 6,186 | $41.7 萬 | 0.6% | +13+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| AXPAmerican Express Co | Stock | 2,480 | $41.0 萬 | 0.6% | +4+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 7,596 | $40.3 萬 | 0.5% | +15+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 1,683 | $38.9 萬 | 0.5% | +70+4.3% | 加碼 | 歷史 |
| MDLZMondelez International, Inc. | Stock | 5,841 | $36.5 萬 | 0.5% | +19+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| MAMastercard Inc | Stock | 945 | $34.5 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SAMBoston Beer Co Inc | CL A | 330 | $33.7 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CMCSAComcast Corp | Stock | 5,867 | $33.5 萬 | 0.5% | +49+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 953 | $30.4 萬 | 0.4% | −3−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| CSXCSX Corp | Stock | 9,120 | $29.3 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變依 3 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| ETNEaton Corp plc | Stock | 1,956 | $29.0 萬 | 0.4% | +13+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 110 | $27.6 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSIMotorola Solutions, Inc. | Stock | 1,264 | $27.4 萬 | 0.4% | +12+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| VFCV F Corp | Stock | 3,276 | $26.9 萬 | 0.4% | +11+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| MPCMarathon Petroleum Corp | Stock | 4,143 | $25.0 萬 | 0.3% | +20.0% | 加碼 | 歷史 |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 1,118 | $24.6 萬 | 0.3% | +13+1.2% | 加碼 | 歷史 |
| APDAir Products & Chemicals, Inc. | Stock | 818 | $23.5 萬 | 0.3% | +15+1.9% | 加碼 | 歷史 |
| RBLXRoblox Corp | Stock | 2,509 | $22.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DEODiageo PLC | SPON ADR NEW | 1,152 | $22.1 萬 | 0.3% | +6+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 2,103 | $22.0 萬 | 0.3% | +6+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| MDTMedtronic plc | Stock | 1,683 | $20.9 萬 | 0.3% | +24+1.4% | 加碼 | 歷史 |
| CBChubb Ltd | Stock | 1,313 | $20.9 萬 | 0.3% | +25+1.9% | 加碼 | 歷史 |
| ABNBAirbnb, Inc. | Stock | 1,364 | $20.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 1,482 | $20.9 萬 | 0.3% | +34+2.3% | 加碼 | 歷史 |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 3,585 | $20.1 萬 | 0.3% | +81+2.3% | 加碼 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 2,553 | $19.9 萬 | 0.3% | +62+2.5% | 加碼 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 1,342 | $19.9 萬 | 0.3% | +6+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| BBYBest Buy Co Inc | Stock | 1,719 | $19.8 萬 | 0.3% | +46+2.7% | 加碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 1,167 | $19.2 萬 | 0.3% | +1,167 | 新進 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 283 | $19.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 779 | $19.0 萬 | 0.3% | +6+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| FFord Motor Co | Stock | 11,960 | $17.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TAPMolson Coors Beverage Co | CL B | 3,103 | $16.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FDSFactset Research Systems Inc | Stock | 495 | $16.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| INTUIntuit Inc. | Stock | 332 | $16.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AFLAflac Inc | Stock | 2,767 | $14.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | Stock | 496 | $14.5 萬 | 0.2% | −59−10.6% | 減碼 | 歷史 |
| ACNAccenture plc | Stock | 486 | $14.3 萬 | 0.2% | −7−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| QCOMQualcomm Inc | Stock | 941 | $13.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HASHasbro, Inc. | COM | 1,303 | $12.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| XPOXPO, Inc. | COM | 838 | $11.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| INTCIntel Corp | Stock | 2,060 | $11.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| RKTRocket Companies, Inc. | Stock | 5,844 | $11.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SONOSonos Inc | COM | 3,100 | $10.9 萬 | 0.1% | +449+16.9% | 加碼 | 歷史 |
| PMPhilip Morris International Inc. | Stock | 1,052 | $10.4 萬 | 0.1% | +14+1.3% | 加碼 | 歷史 |
| JBLUJetBlue Airways Corp | COM | 6,172 | $10.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 893 | $10.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| STESTERIS plc | SHS USD | 485 | $10.0 萬 | 0.1% | −38−7.3% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288257 | MSCI ACWI ETF | 953 | $9.60 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 132 | $7.70 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 342 | $7.60 萬 | 0.1% | +1+0.3% | 加碼 | – |
| HONHoneywell International Inc | COM | 344 | $7.50 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NFLXNetflix Inc | Stock | 136 | $7.20 萬 | 0.1% | −110−44.7% | 減碼 | 歷史 |
| NVONovo Nordisk A S | ADR | 858 | $7.20 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 28 | $6.80 萬 | 0.1% | −1−3.4% | 減碼 | 歷史 |
| ADSKAutodesk, Inc. | COM | 222 | $6.50 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PXDPioneer Natural Resources Co | COM | 399 | $6.50 萬 | 0.1% | −18−4.3% | 減碼 | 歷史 |
| EPDEnterprise Products Partners L.P. | Stock | 2,360 | $5.70 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| EWEdwards Lifesciences Corp | Stock | 512 | $5.30 萬 | 0.1% | +103+25.2% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 941 | $5.20 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| SYFSynchrony Financial | COM | 1,033 | $5.00 萬 | 0.1% | −56−5.1% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 182 | $4.90 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| IQVIQVIA Holdings Inc. | Stock | 201 | $4.90 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| KSUKansas City Southern | COM NEW | 173 | $4.90 萬 | 0.1% | −11−6.0% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 466 | $4.70 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| HALHalliburton Co | Stock | 2,007 | $4.60 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NXPINXP Semiconductors N.V. | COM | 224 | $4.60 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TTTrane Technologies plc | SHS | 248 | $4.60 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 285 | $4.50 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| CVSCVS Health Corp | Stock | 528 | $4.40 萬 | 0.1% | +2+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| ALLAllstate Corp | Stock | 340 | $4.40 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605 | ETF | 1,112 | $4.10 萬 | 0.1% | +4+0.4% | 加碼 | – |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 85 | $4.10 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 103 | $4.10 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LHXL3HARRIS Technologies, Inc. | Stock | 186 | $4.00 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| EQIXEquinix Inc | COM | 50 | $4.00 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 250 | $3.70 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JCIJohnson Controls International plc | Stock | 489 | $3.40 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 452 | $3.40 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| FSSFederal Signal Corp | COM | 842 | $3.40 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| First Tr Exchange-Traded Alp33734K109 | COM SHS | 373 | $3.20 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 493 | $3.10 萬 | <0.1% | +6+1.2% | 加碼 | 歷史 |
2021 年第 1 季之後清倉（8 檔）
2021 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 1 季股數 | 2021 年第 1 季市值 | 2021 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCIBarings Corporate Investors | COM | 10,864 | $15.1 萬 | 0.3% | 歷史 |
| VITLVital Farms, Inc. | COM | 4,993 | $10.9 萬 | 0.2% | 歷史 |
| ORIOld Republic International Corp | COM | 2,947 | $6.40 萬 | 0.1% | 歷史 |
| GSKGSK plc | SPONSORED ADR | 1,652 | $5.90 萬 | 0.1% | 歷史 |
| TRTNTriton International Ltd | CL A | 1,023 | $5.60 萬 | 0.1% | 歷史 |
| TCF Finl Corp872307103 | COM | 278 | $1.30 萬 | <0.1% | – |
| BPBP PLC | ADR | 131 | $3,000 | <0.1% | 歷史 |
| TMUST-Mobile US, Inc. | Stock | 12 | $2,000 | <0.1% | 歷史 |