Safir Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001830103
- 最新申報
- 2026/7/9
2026 年第 2 季持倉
持倉截至 2026/6/30，2026/7/9 申報。只含多頭部位，變化是跟 2026 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 17
- 較 2026 年第 1 季 −2
- 總值
- $1.54 億
- 較 2026 年第 1 季 +$1,564 萬 (+11.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 93,397 | $6,415 萬 | 41.7% | +66+0.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 213,718 | $1,665 萬 | 10.8% | +14,555+7.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 192,377 | $1,657 萬 | 10.8% | +1,373+0.7% | 加碼依 6 比 1 拆股換算 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 61,267 | $1,335 萬 | 8.7% | +255+0.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 54,411 | $1,287 萬 | 8.4% | +800+1.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819 | ETF | 143,732 | $1,102 萬 | 7.2% | +8,230+6.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 27,092 | $667.0 萬 | 4.3% | +290+1.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 98,526 | $573.4 萬 | 3.7% | −8,805−8.2% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 23,079 | $248.4 萬 | 1.6% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 23,056 | $245.5 萬 | 1.6% | 00.0% | 不變 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 1,608 | $46.5 萬 | 0.3% | +408+34.0% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 920 | $34.3 萬 | 0.2% | +240+35.3% | 加碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 1,832 | $25.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 957 | $24.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 894 | $22.5 萬 | 0.1% | +894 | 新進 | 歷史 |
| PNRGPrimeenergy Resources Corp | COM | 1,244 | $20.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| IMOImperial Oil Ltd | COM NEW | 1,800 | $20.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2026 年第 1 季之後清倉（3 檔）
2026 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。