Safir Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001830103
- 最新申報
- 2026/7/9
2024 年第 4 季持倉
持倉截至 2024/12/31，2025/1/15 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 16
- 較 2024 年第 3 季 −1
- 總值
- $1.30 億
- 較 2024 年第 3 季 −$40.9 萬 (−0.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 96,187 | $5,183 萬 | 40.0% | −83−0.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 35,056 | $1,439 萬 | 11.1% | −638−1.8% | 減碼 | – |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 176,162 | $1,361 萬 | 10.5% | +3,230+1.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 50,776 | $994.3 萬 | 7.7% | +1,312+2.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 57,970 | $981.4 萬 | 7.6% | +1,535+2.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 123,013 | $715.7 萬 | 5.5% | −23,450−16.0% | 減碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819 | ETF | 88,534 | $661.6 萬 | 5.1% | +1,262+1.4% | 加碼 | – |
| Vanguard BD Index FDS921937793 | LONG TERM BOND | 85,960 | $588.2 萬 | 4.5% | −101−0.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 25,137 | $477.6 萬 | 3.7% | +265+1.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 21,614 | $228.0 萬 | 1.8% | +950+4.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 19,579 | $208.6 萬 | 1.6% | −440−2.2% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 1,200 | $30.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 680 | $28.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PNRGPrimeenergy Resources Corp | COM | 1,244 | $27.3 萬 | 0.2% | +1,244 | 新進 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 1,410 | $21.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 715 | $20.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2024 年第 3 季之後清倉（2 檔）
2024 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。