Safir Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001830103
- 最新申報
- 2026/7/9
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/7/15 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 15
- 較 2024 年第 1 季 −2
- 總值
- $1.22 億
- 較 2024 年第 1 季 +$20.4 萬 (+0.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 95,667 | $4,785 萬 | 39.2% | −2,152−2.2% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 36,036 | $1,348 萬 | 11.0% | −969−2.6% | 減碼 | – |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 167,937 | $1,288 萬 | 10.6% | −265−0.2% | 減碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 49,244 | $898.9 萬 | 7.4% | −146−0.3% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 55,655 | $892.8 萬 | 7.3% | +487+0.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 146,868 | $851.7 萬 | 7.0% | −2,443−1.6% | 減碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819 | ETF | 85,212 | $638.2 萬 | 5.2% | −207−0.2% | 減碼 | – |
| Vanguard BD Index FDS921937793 | LONG TERM BOND | 81,531 | $573.1 萬 | 4.7% | −5,202−6.0% | 減碼 | – |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 24,607 | $415.3 萬 | 3.4% | +269+1.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 19,914 | $208.2 萬 | 1.7% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 19,239 | $205.0 萬 | 1.7% | 00.0% | 不變 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 680 | $30.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 1,200 | $25.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 1,410 | $23.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 1,832 | $21.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2024 年第 1 季之後清倉（2 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。