Summit Wealth Group, LLC
- SEC CIK
- 0001802865
- 最新申報
- 2026/8/4
2023 年第 4 季持倉
持倉截至 2023/12/31，2024/1/30 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 42
- 較 2023 年第 3 季 +3
- 總值
- $1.28 億
- 較 2023 年第 3 季 +$1,578 萬 (+14.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 1,290,358 | $3,772 萬 | 29.5% | +23,416+1.8% | 加碼 | – |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396 | ETF | 88,066 | $1,382 萬 | 10.8% | +1,690+2.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Total International Bond ETF92203J407 | ETF | 255,859 | $1,263 萬 | 9.9% | −25,573−9.1% | 減碼 | – |
| iShares Tr46432F388 | MSCI USA VALUE | 87,541 | $885.6 萬 | 6.9% | +3,143+3.7% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 40,472 | $779.2 萬 | 6.1% | −494−1.2% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46434V878 | ULTRA SHORT DUR | 117,820 | $593.3 萬 | 4.6% | +13,084+12.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Health Care ETF92204A504 | ETF | 22,332 | $559.9 萬 | 4.4% | +1,303+6.2% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 47,728 | $500.8 萬 | 3.9% | −130.0% | 減碼 | – |
| iShares Tr46435G672 | CORE INTL AGGR | 77,681 | $386.8 萬 | 3.0% | +54,629+237.0% | 加碼 | – |
| Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880 | ETF | 146,778 | $358.4 萬 | 2.8% | −2,200−1.5% | 減碼 | – |
| iShares Esg Aware US Aggregate Bond ETF46435U549 | ETF | 56,120 | $267.9 萬 | 2.1% | +5,777+11.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G243 | ESG AWRE 1 5 YR | 84,176 | $206.1 萬 | 1.6% | −1,618−1.9% | 減碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V823 | US REAL ESTA ETF | 87,587 | $199.2 萬 | 1.6% | +7,521+9.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G193 | ESG AWRE USD ETF | 72,229 | $168.1 萬 | 1.3% | +13,387+22.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Long-Term Treasury ETF92206C847 | ETF | 24,154 | $148.6 萬 | 1.2% | +15,285+172.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF92206C771 | ETF | 28,559 | $132.4 萬 | 1.0% | −998−3.4% | 減碼 | – |
| iShares Tr46435G516 | ESG AW MSCI EAFE | 17,196 | $129.9 萬 | 1.0% | +98+0.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435U663 | ESG AWARE MSCI | 31,136 | $118.3 萬 | 0.9% | +91+0.3% | 加碼 | – |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 1,772 | $93.3 萬 | 0.7% | +54+3.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267 | ETF | 39,542 | $91.1 萬 | 0.7% | −306−0.8% | 減碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 5,439 | $82.6 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 5,190 | $73.1 萬 | 0.6% | −1,614−23.7% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834 | ETF | 8,517 | $55.3 萬 | 0.4% | −1,647−16.2% | 減碼 | – |
| iShares Inc46434G863 | ESG AWR MSCI EM | 14,628 | $46.9 萬 | 0.4% | +61+0.4% | 加碼 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 2,964 | $41.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 3,442 | $37.5 萬 | 0.3% | −50−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 2,190 | $37.3 萬 | 0.3% | −174−7.4% | 減碼 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 1,394 | $34.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WPCW. P. Carey Inc. | COM | 5,047 | $32.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ELVElevance Health, Inc. | Stock | 596 | $28.1 萬 | 0.2% | +79+15.3% | 加碼 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 5,465 | $27.6 萬 | 0.2% | −1,120−17.0% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 5,254 | $26.6 萬 | 0.2% | −263−4.8% | 減碼 | – |
| AXONAxon Enterprise, Inc. | COM | 1,000 | $25.8 萬 | 0.2% | +1,000 | 新進 | 歷史 |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 965 | $25.4 萬 | 0.2% | +965 | 新進 | 歷史 |
| COPConocoPhillips | Stock | 2,039 | $23.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 449 | $22.2 萬 | 0.2% | +449 | 新進 | 歷史 |
| ORCLOracle Corp | Stock | 2,094 | $22.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 2,195 | $21.9 萬 | 0.2% | +42+2.0% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C813 | LG-TERM COR BD | 2,723 | $21.8 萬 | 0.2% | +2,723 | 新進 | – |
| RTXRTX Corp | Stock | 2,501 | $21.0 萬 | 0.2% | +2,501 | 新進 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 587 | $20.8 萬 | 0.2% | +587 | 新進 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 180 | $20.1 萬 | 0.2% | +180 | 新進 | 歷史 |
2023 年第 3 季之後清倉（4 檔）
2023 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。