Wealth CMT
- SEC CIK
- 0001802660
- 最新申報
- 2023/7/12
Wealth CMT 最新一份 13F 是 2023 年第 2 季（2023/7/12 申報）：10 檔多頭部位、總值 $6,617 萬，前十大持股佔 100.0%，最大持股是 SPDR Index Shs FDS，佔 44.8%。Livermore 收錄了這家機構 10 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 2 季發生什麼
跟 2023 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 3 檔
- 估計 +$3,628 萬
- 加碼
- 1 檔
- 估計 +$129.7 萬
- 減碼
- 6 檔
- 估計 −$80.5 萬
- 清倉
- 21 檔
- 估計 −$6,129 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- SPDR Index Shs FDS78463X84844.8%$2,963 萬
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B69722.2%$1,470 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C73010.2%$676.3 萬
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F8347.0%$460.8 萬
- SPDR Series Trust78468R7215.3%$352.1 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- SPDR Index Shs FDS78463X848+$2,963 萬新進
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834+$460.8 萬新進
- PIMCO ETF Tr72201R874+$204.4 萬新進
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697+$129.7 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- SPDR Index Shs FDS78463X848+44.77 個百分點0.0% → 44.8%
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697+7.62 個百分點14.6% → 22.2%
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834+6.96 個百分點0.0% → 7.0%
- PIMCO ETF Tr72201R874+3.09 個百分點0.0% → 3.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr464287689−$2,172 萬清倉
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775−$1,397 萬清倉
- iShares Tr464288414−$811.4 萬清倉
- Vanguard Mun BD FDS922907746−$479.7 萬清倉
- iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF464288240−$447.2 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr464287689−24.17 個百分點24.2% → 0.0%
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775−15.55 個百分點15.6% → 0.0%
- iShares Tr464288414−9.03 個百分點9.0% → 0.0%
- Vanguard Mun BD FDS922907746−5.34 個百分點5.3% → 0.0%
- iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF464288240−4.98 個百分點5.0% → 0.0%
指標
2023 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6,617 萬
- 較上季 −$2,369 萬 (−26.4%)
- 持股檔數
- 10
- 較上季 −18
- 前十大集中度
- 100.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 48.2%
- 2023 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 4.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 10 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.96 億（2022 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/12 | 10 | $6,617 萬 | SPDR Index Shs FDSiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/17 | 28 | $8,986 萬 | iShares TrVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/13 | 29 | $1.88 億 | iShares TrSPDR Index Shs FDSiShares Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/19 | 28 | $1.67 億 | iShares TrSPDR Index Shs FDSiShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/18 | 25 | $1.72 億 | iShares TrSPDR Index Shs FDSiShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/25 | 23 | $1.96 億 | iShares TriShares TriShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/20 | 21 | $1.95 億 | iShares TriShares TriShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/25 | 4 | $3,854 萬 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFSPDR Index Shs FDSVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/21 | 14 | $1.54 億 | iShares TriShares TriShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/26 | 19 | $1.70 億 | iShares TriShares TriShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | – | SEC |