Wealth CMT
- SEC CIK
- 0001802660
- 最新申報
- 2023/7/12
2021 年第 2 季持倉
持倉截至 2021/6/30，2021/7/21 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 14
- 較 2021 年第 1 季 −5
- 總值
- $1.54 億
- 較 2021 年第 1 季 −$1,579 萬 (−9.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 285,580 | $6,913 萬 | 44.9% | −3,898−1.3% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 72,204 | $1,848 萬 | 12.0% | +102+0.1% | 加碼 | – |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697 | ETF | 209,283 | $1,541 萬 | 10.0% | +1,337+0.6% | 加碼 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X848 | ST STR ACWI ETF | 454,591 | $1,373 萬 | 8.9% | +10,533+2.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 115,049 | $1,348 萬 | 8.8% | −3,158−2.7% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 59,288 | $618.2 萬 | 4.0% | +2,902+5.1% | 加碼 | – |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 24,837 | $569.7 萬 | 3.7% | −351−1.4% | 減碼 | – |
| iShares Russell Mid-Cap Value ETF464287473 | ETF | 26,049 | $299.5 萬 | 1.9% | −545−2.0% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | 32,948 | $290.1 萬 | 1.9% | −224−0.7% | 減碼 | – |
| iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF464288240 | ETF | 38,263 | $220.1 萬 | 1.4% | −644−1.7% | 減碼 | – |
| Schwab Strategic Tr808524862 | SHT TM US TRES | 22,988 | $117.7 萬 | 0.8% | −144−0.6% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288281 | JPMORGAN USD EMG | 9,323 | $104.8 萬 | 0.7% | +349+3.9% | 加碼 | – |
| iShares Russell Midcap ETF464287499 | ETF | 12,626 | $100.0 萬 | 0.6% | −591−4.5% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 5,031 | $52.3 萬 | 0.3% | −572−10.2% | 減碼 | – |
2021 年第 1 季之後清倉（5 檔）
2021 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 1 季股數 | 2021 年第 1 季市值 | 2021 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 196,100 | $1,190 萬 | 7.0% | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C730 | VNG RUS1000IDX | 40,589 | $751.7 萬 | 4.4% | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 15,615 | $322.7 萬 | 1.9% | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C664 | VNG RUS2000IDX | 7,582 | $135.2 萬 | 0.8% | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354 | S&P500 LOW VOL | 4,545 | $26.4 萬 | 0.2% | – |