Wealth CMT
- SEC CIK
- 0001802660
2023 年第 2 季 持倉
持倉截至 2023/6/30，申報日 2023/7/12。SEC
- 持股檔數
- 10
- 較 2023 年第 1 季 −18
- 總值
- $6,617.2 萬
- 較 2023 年第 1 季 −$2,369 萬 (−26.4%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2023 年第 1 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR INDEX SHS FDS78463X848 | ST STR ACWI ETF | 1,133,849 | $2,962.7 萬 | 44.77% | +1,133,849 | 新進 | – |
| ISHARES MSCI USA MIN VOL FACTOR ETF46429B697 | ETF | 197,762 | $1,470 萬 | 22.21% | +17,452+9.7% | 加碼 | – |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS92206C730 | VNG RUS1000IDX | 33,554 | $676.3 萬 | 10.22% | −994−2.9% | 減碼 | – |
| ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF46432F834 | ETF | 73,584 | $460.8 萬 | 6.96% | +73,584 | 新進 | – |
| SPDR SERIES TRUST78468R721 | STATE STREET SPD | 76,271 | $352.1 萬 | 5.32% | −2,966−3.7% | 減碼 | – |
| SPDR SERIES TRUST78468R739 | ST NUVE TERM ETF | 43,736 | $205.8 萬 | 3.11% | −5,035−10.3% | 減碼 | – |
| PIMCO ETF TR72201R874 | SHTRM MUN BD ACT | 41,277 | $204.4 萬 | 3.09% | +41,277 | 新進 | – |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II46138E354 | S&P500 LOW VOL | 20,382 | $128 萬 | 1.93% | −3,586−15.0% | 減碼 | – |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS92206C664 | VNG RUS2000IDX | 15,541 | $117.5 萬 | 1.78% | −65−0.4% | 減碼 | – |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS92206C599 | VNG RUS3000IDX | 2,007 | $39.6 萬 | 0.60% | −5−0.2% | 減碼 | – |
2023 年第 1 季 之後清倉（21 檔）
2023 年第 1 季 季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 1 季 股數 | 2023 年第 1 季 市值 | 2023 年第 1 季 佔組合 % |
|---|---|---|---|---|
| ISHARES TR464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 92,259 | $2,171.9 萬 | 24.17% |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND922042775 | ETF | 261,342 | $1,397.4 萬 | 15.55% |
| ISHARES TR464288414 | NATIONAL MUN ETF | 75,307 | $811.4 萬 | 9.03% |
| VANGUARD MUN BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 94,699 | $479.7 萬 | 5.34% |
| ISHARES MSCI ACWI EX U.S. ETF464288240 | ETF | 91,693 | $447.2 萬 | 4.98% |
| ISHARES TR464288513 | IBOXX HI YD ETF | 27,896 | $210.8 萬 | 2.35% |
| SCHWAB U.S. LARGE-CAP ETF808524201 | ETF | 29,732 | $143.8 萬 | 1.60% |
| SCHWAB STRATEGIC TR808524862 | SHT TM US TRES | 27,676 | $135 萬 | 1.50% |
| ISHARES TR464288281 | JPMORGAN USD EMG | 10,536 | $90.9 萬 | 1.01% |
| ISHARES RUSSELL MIDCAP ETF464287499 | ETF | 11,282 | $78.9 萬 | 0.88% |
| VANGUARD STAR FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 10,734 | $59.3 萬 | 0.66% |
| VANGUARD S&P 500 ETF922908363 | ETF | 886 | $33.3 萬 | 0.37% |
| SCHWAB CHARLES FAMILY FD808515530 | AMT TAX FREE MNY | 259,309 | $25.9 萬 | 0.29% |
| ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF464287804 | ETF | 1,888 | $18.3 萬 | 0.20% |
| ISHARES S&P SMALL-CAP 600 GROWTH ETF464287887 | ETF | 1,112 | $12.2 萬 | 0.14% |
| DIASTATE STR SPDR DOW JONES IND | UT SER 1 | 147 | $4.9 萬 | 0.05% |
| SPDR SERIES TRUST78464A805 | ST STR PR SP1500 | 925 | $4.7 萬 | 0.05% |
| VANGUARD MORNINGSTAR GROWTH ETF922908736 | ETF | 94 | $2.3 萬 | 0.03% |
| VANGUARD MORNINGSTAR MID-CAP GROWTH ETF922908538 | ETF | 26 | $5,000 | 0.01% |
| SCHWAB U.S. MID-CAP ETF808524508 | ETF | 48 | $3,000 | 0.00% |
| VANGUARD MORNINGSTAR MID-CAP VALUE ETF922908512 | ETF | 23 | $3,000 | 0.00% |
各季 13F 申報
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/12 | 10 | $6,617.2 萬 | 與 2023 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/17 | 28 | $8,986.2 萬 | 與 2022 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/13 | 29 | $1.88 億 | 與 2022 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/19 | 28 | $1.67 億 | 與 2022 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/18 | 25 | $1.72 億 | 與 2022 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/25 | 23 | $1.96 億 | 與 2021 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/20 | 21 | $1.95 億 | 與 2021 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/25 | 4 | $3,854.4 萬 | 與 2021 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/21 | 14 | $1.54 億 | 與 2021 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/26 | 19 | $1.7 億 | – | SEC |