Avalon Advisory Group
- SEC CIK
- 0001802119
- 最新申報
- 2026/7/29
2025 年第 1 季持倉
持倉截至 2025/3/31，2025/5/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 15
- 較 2024 年第 4 季 −1
- 總值
- $2.12 億
- 較 2024 年第 4 季 −$673.9 萬 (−3.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 379,212 | $1.04 億 | 49.1% | −11,492−2.9% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287440 | 7-10 YR TRSY BD | 788,697 | $7,522 萬 | 35.4% | −7,335−0.9% | 減碼 | – |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 198,329 | $1,203 萬 | 5.7% | +7,342+3.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 56,391 | $688.0 萬 | 3.2% | +10,149+21.9% | 加碼 | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 177,646 | $351.4 萬 | 1.7% | −15,582−8.1% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 140,625 | $302.8 萬 | 1.4% | −26,065−15.6% | 減碼 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 34,638 | $215.1 萬 | 1.0% | −959−2.7% | 減碼 | – |
| BOKFBok Financial Corp | COM NEW | 11,769 | $122.6 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FITBFifth Third Bancorp | COM | 25,162 | $98.6 萬 | 0.5% | −2,078−7.6% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 1,372 | $70.5 萬 | 0.3% | +318+30.2% | 加碼 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 5,881 | $63.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 2,622 | $58.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,381 | $51.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WSBCWesbanco Inc | COM | 11,138 | $34.5 萬 | 0.2% | +7+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 403 | $22.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2024 年第 4 季之後清倉（1 檔）
2024 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。