Avalon Advisory Group
- SEC CIK
- 0001802119
- 最新申報
- 2026/7/29
2024 年第 4 季持倉
持倉截至 2024/12/31，2025/1/15 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 16
- 較 2024 年第 3 季 +1
- 總值
- $2.19 億
- 較 2024 年第 3 季 −$160.8 萬 (−0.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 390,704 | $1.13 億 | 51.7% | −2,796−0.7% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287440 | 7-10 YR TRSY BD | 796,032 | $7,359 萬 | 33.6% | +26,183+3.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 190,987 | $1,096 萬 | 5.0% | +6,751+3.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 46,242 | $594.8 萬 | 2.7% | −4,052−8.1% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 166,690 | $378.4 萬 | 1.7% | 00.0% | 不變依 3 比 1 拆股換算 | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 193,228 | $357.5 萬 | 1.6% | 00.0% | 不變依 2 比 1 拆股換算 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 35,597 | $209.8 萬 | 1.0% | −393−1.1% | 減碼 | – |
| BOKFBok Financial Corp | COM NEW | 11,769 | $125.3 萬 | 0.6% | −1,268−9.7% | 減碼 | 歷史 |
| FITBFifth Third Bancorp | COM | 27,240 | $115.2 萬 | 0.5% | −3,952−12.7% | 減碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 5,881 | $79.0 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 2,622 | $65.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,381 | $58.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 1,054 | $56.8 萬 | 0.3% | +22+2.1% | 加碼 | – |
| WSBCWesbanco Inc | COM | 11,131 | $36.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 403 | $23.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 991 | $21.7 萬 | 0.1% | +991 | 新進 | 歷史 |