Avalon Advisory Group
- SEC CIK
- 0001802119
- 最新申報
- 2026/7/29
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2024/5/3 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 13
- 較 2023 年第 4 季 +6
- 總值
- $2.07 億
- 較 2023 年第 4 季 +$1,485 萬 (+7.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 415,579 | $1.08 億 | 52.3% | −14,589−3.4% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287440 | 7-10 YR TRSY BD | 710,646 | $6,727 萬 | 32.6% | +36,500+5.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 180,362 | $1,058 萬 | 5.1% | +941+0.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 54,244 | $625.4 萬 | 3.0% | −451−0.8% | 減碼 | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 96,810 | $377.8 萬 | 1.8% | 00.0% | 不變 | – |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 55,916 | $341.4 萬 | 1.7% | 00.0% | 不變 | – |
| FITBFifth Third Bancorp | COM | 60,920 | $226.7 萬 | 1.1% | +60,920 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 36,458 | $219.8 萬 | 1.1% | −76−0.2% | 減碼 | – |
| BOKFBok Financial Corp | COM NEW | 13,037 | $119.9 萬 | 0.6% | +13,037 | 新進 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,381 | $58.1 萬 | 0.3% | +1,381 | 新進 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 2,813 | $48.2 萬 | 0.2% | +2,813 | 新進 | 歷史 |
| WSBCWesbanco Inc | COM | 8,278 | $24.7 萬 | 0.1% | +8,278 | 新進 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 261 | $23.6 萬 | 0.1% | +261 | 新進 | 歷史 |