Avalon Advisory Group
- SEC CIK
- 0001802119
- 最新申報
- 2026/7/29
2023 年第 4 季持倉
持倉截至 2023/12/31，2024/1/29 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 7
- 較 2023 年第 3 季 −2
- 總值
- $1.92 億
- 較 2023 年第 3 季 +$2,164 萬 (+12.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 430,168 | $1.02 億 | 53.2% | +16,167+3.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287440 | 7-10 YR TRSY BD | 674,146 | $6,498 萬 | 33.9% | +25,347+3.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 179,421 | $1,007 萬 | 5.3% | +3,818+2.2% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 54,695 | $575.6 萬 | 3.0% | +180.0% | 加碼 | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 96,810 | $357.8 萬 | 1.9% | +6,838+7.6% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 55,916 | $311.3 萬 | 1.6% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 36,534 | $211.8 萬 | 1.1% | −191−0.5% | 減碼 | – |
2023 年第 3 季之後清倉（2 檔）
2023 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 3 季股數 | 2023 年第 3 季市值 | 2023 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 1,246 | $33.9 萬 | 0.2% | – |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 1,693 | $25.7 萬 | 0.2% | – |