Altus Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001802107
- 最新申報
- 2026/7/21
2023 年第 4 季持倉
持倉截至 2023/12/31，2024/1/25 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 39
- 較 2023 年第 3 季 +3
- 總值
- $1.67 億
- 較 2023 年第 3 季 +$2,322 萬 (+16.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 153,358 | $3,638 萬 | 21.8% | +1,560+1.0% | 加碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 70,290 | $2,879 萬 | 17.2% | +766+1.1% | 加碼 | – |
| iShares Core Dividend Growth ETF46434V621 | ETF | 405,662 | $2,183 萬 | 13.1% | +226,744+126.7% | 加碼 | – |
| iShares S&P 100 ETF464287101 | ETF | 97,438 | $2,177 萬 | 13.0% | +1,208+1.3% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 67,575 | $1,873 萬 | 11.2% | +1,478+2.2% | 加碼 | – |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 51,997 | $762.0 萬 | 4.6% | +21,418+70.0% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287515 | EXPANDED TECH | 18,451 | $748.4 萬 | 4.5% | +273+1.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V456 | MSCI INTL QUALTY | 163,489 | $614.1 萬 | 3.7% | +2,426+1.5% | 加碼 | – |
| TPLTexas Pacific Land Corp | Stock | 1,102 | $173.2 萬 | 1.0% | +2+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 3,144 | $149.4 萬 | 0.9% | +856+37.4% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr46435G219 | INVT GRAD SY ETF | 32,964 | $149.1 萬 | 0.9% | +716+2.2% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 7,405 | $142.6 萬 | 0.9% | +162+2.2% | 加碼 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78468R408 | ST TERM HIGH ETF | 42,528 | $106.9 萬 | 0.6% | +958+2.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Information Technology ETF92204A702 | ETF | 1,797 | $87.0 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q159 | INCOME ETF | 16,086 | $73.4 萬 | 0.4% | +625+4.0% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,876 | $70.6 萬 | 0.4% | −585−23.8% | 減碼 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 6,307 | $68.8 萬 | 0.4% | +42+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78468R739 | ST NUVE TERM ETF | 11,989 | $57.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 9,829 | $54.7 萬 | 0.3% | +132+1.4% | 加碼 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 3,105 | $52.8 萬 | 0.3% | +349+12.7% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 3,695 | $51.6 萬 | 0.3% | +356+10.7% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 3,314 | $50.4 萬 | 0.3% | −580−14.9% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 1,543 | $46.8 萬 | 0.3% | +1,543 | 新進 | – |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 1,876 | $46.6 萬 | 0.3% | +80+4.5% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 3,055 | $43.1 萬 | 0.3% | +575+23.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 3,885 | $42.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| CTBICommunity Trust Bancorp Inc | COM | 9,440 | $41.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 811 | $40.1 萬 | 0.2% | +206+34.0% | 加碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 2,293 | $35.9 萬 | 0.2% | +419+22.4% | 加碼 | 歷史 |
| BABoeing Co | Stock | 1,209 | $31.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 1,761 | $29.1 萬 | 0.2% | +1,761 | 新進 | – |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 1,875 | $29.1 萬 | 0.2% | +380+25.4% | 加碼 | 歷史 |
| AZNAstraZeneca PLC | SPONSORED ADR | 4,243 | $28.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SOSouthern Co | Stock | 3,973 | $27.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 1,523 | $26.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 698 | $24.7 萬 | 0.1% | +698 | 新進 | 歷史 |
| PLTRPalantir Technologies Inc. | Stock | 12,811 | $22.0 萬 | 0.1% | −872−6.4% | 減碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 610 | $21.1 萬 | 0.1% | +610 | 新進 | 歷史 |
| EMEEMCOR Group, Inc. | Stock | 969 | $20.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2023 年第 3 季之後清倉（1 檔）
2023 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 3 季股數 | 2023 年第 3 季市值 | 2023 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 76,449 | $1,054 萬 | 7.3% | – |