Detalus Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001799677
- 最新申報
- 2026/7/27
2022 年第 2 季持倉
持倉截至 2022/6/30，2022/7/27 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 120
- 較 2022 年第 1 季 +4
- 總值
- $1.70 億
- 較 2022 年第 1 季 −$1,975 萬 (−10.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 30,306 | $153.8 萬 | 0.9% | +3,204+11.8% | 加碼 | 歷史 |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 11,099 | $156.7 萬 | 0.9% | +251+2.3% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 6,140 | $157.7 萬 | 0.9% | −349−5.4% | 減碼 | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 32,928 | $172.6 萬 | 1.0% | −266−0.8% | 減碼 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 11,405 | $190.1 萬 | 1.1% | +308+2.8% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 18,290 | $250.1 萬 | 1.5% | −146−0.8% | 減碼 | 歷史 |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q332 | EQUITY PREMIUM | 46,509 | $257.9 萬 | 1.5% | +1,295+2.9% | 加碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 11,913 | $413.2 萬 | 2.4% | −863−6.8% | 減碼 | – |
| Vanguard World FD921910816 | MEGA GRWTH IND | 26,616 | $483.6 萬 | 2.8% | +50+0.2% | 加碼 | – |
| EFXEquifax Inc | COM | 30,000 | $548.3 萬 | 3.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Ssga Active ETF Tr78467V608 | ST STR BL LN ETF | 133,690 | $556.7 萬 | 3.3% | +5,856+4.6% | 加碼 | – |
| BYByline Bancorp, Inc. | COM | 251,900 | $599.5 萬 | 3.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPDR Index Shs FDS78463X509 | ST PORT MARK ETF | 180,322 | $627.0 萬 | 3.7% | +11,730+7.0% | 加碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E453 | PURBTA MSCI SM | 219,567 | $668.4 萬 | 3.9% | −4,840−2.2% | 減碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847 | ETF | 189,278 | $751.2 萬 | 4.4% | −2,670−1.4% | 減碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A649 | ETF | 320,544 | $844.6 萬 | 5.0% | +37,455+13.2% | 加碼 | – |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396 | ETF | 63,022 | $859.4 萬 | 5.1% | −5,056−7.4% | 減碼 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V613 | RAFI US 1000 ETF | 75,540 | $1,120 萬 | 6.6% | −1,216−1.6% | 減碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854 | ETF | 332,633 | $1,475 萬 | 8.7% | +48,957+17.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 124,450 | $1,786 萬 | 10.5% | +2,161+1.8% | 加碼 | – |
選擇權（1 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | – | $35.3 萬 |
2022 年第 1 季之後清倉（11 檔）
2022 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 1 季股數 | 2022 年第 1 季市值 | 2022 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| AEPAmerican Electric Power Co Inc | Stock | 5,500 | $54.9 萬 | 0.3% | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409 | ETF | 4,022 | $26.6 萬 | 0.1% | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 1,040 | $23.7 萬 | 0.1% | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 820 | $22.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 835 | $22.4 萬 | 0.1% | – |
| TFCTruist Financial Corp | COM | 3,732 | $21.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| IIPRInnovative Industrial Properties Inc | COM | 1,019 | $20.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 358 | $20.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| RTXRTX Corp | Stock | 2,079 | $20.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 2,233 | $20.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| XCURExicure, Inc. | COM | 10,000 | $2,000 | <0.1% | 歷史 |