Detalus Advisors, LLC

SEC CIK: 0001799677

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

2026 年第 2 季持倉

持倉截至 2026/6/30，申報日 2026/7/27。SEC

持股檔數: 191; 較 2026 年第 1 季 +5
總值: $5.13 億; 較 2026 年第 1 季 +$7,522.08 萬 (+17.2%)

跟 2026 年第 1 季比較：新進、加碼、減碼與清倉

持股

只含多頭部位。變化是跟 2026 年第 1 季比股數。

Detalus Advisors, LLC 在 2026 年第 2 季的持倉
證券	類別	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作	歷年
STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF78464A854	ETF	1,118,353	$9,828.09 萬	19.15%	+241,565+27.6%	加碼	–
ISHARES S&P 500 GROWTH ETF464287309	ETF	253,147	$3,481.54 萬	6.79%	+4,272+1.7%	加碼	–
BLACKROCK ETF TRUST09290C764	ISHA IN CTRY ETF	865,014	$3,165.95 萬	6.17%	+107,537+14.2%	加碼	–
BLACKROCK ETF TRUST09290C103	ISHARES US EQUIT	440,877	$2,998.4 萬	5.84%	+18,055+4.3%	加碼	–
ISHARES S&P 500 VALUE ETF464287408	ETF	99,890	$2,268.09 萬	4.42%	−4,367−4.2%	減碼	–
BLACKROCK ETF TRUST09290C780	ISHA I IN TE ETF	301,030	$1,587.03 萬	3.09%	−25,894−7.9%	減碼	–
ISHARES S&P 100 ETF464287101	ETF	42,409	$1,551.63 萬	3.02%	−264−0.6%	減碼	–
ISHARES TR46438G448	LONG TERM MUNI	195,227	$999.95 萬	1.95%	+28,273+16.9%	加碼	–
INVESCO EXCH TRADED FD TR II46138E339	S&P 500 MOMNTM	59,679	$964.05 萬	1.88%	−16,477−21.6%	減碼	–
SPDR INDEX SHS FDS78463X509	ST PORT MARK ETF	184,092	$953.23 萬	1.86%	−41,667−18.5%	減碼	–
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T46137V100	AEROSPACE DEFN	51,507	$909.87 萬	1.77%	+8,241+19.0%	加碼	–
ISHARES MSCI USA QUALITY FACTOR ETF46432F339	ETF	37,807	$829.61 萬	1.62%	−47,952−55.9%	減碼	–
BLACKROCK ETF TRUST09290C855	ISHA LA CORE ETF	159,050	$801.13 萬	1.56%	+12,365+8.4%	加碼	–
ISHARES FLEXIBLE INCOME ACTIVE ETF092528603	ETF	151,022	$790.45 萬	1.54%	+15,524+11.5%	加碼	–
AAPLAPPLE INC COM	Stock	26,657	$771.36 萬	1.50%	+36+0.1%	加碼	查看
BYBYLINE BANCORP INC	COM	196,050	$738.32 萬	1.44%	−3,724−1.9%	減碼	查看
VANGUARD S&P 500 ETF922908363	ETF	10,718	$736.09 萬	1.43%	−38−0.4%	減碼	–
SPDR SERIES TRUST78464A383	ST STR BACKE ETF	328,868	$733.71 萬	1.43%	+49,209+17.6%	加碼	–
VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF921908844	ETF	30,638	$724.95 萬	1.41%	−1,363−4.3%	減碼	–
SPDR SERIES TRUST78464A664	ST LON TREAS ETF	251,553	$659.82 萬	1.29%	+29,152+13.1%	加碼	–
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT TECHNOLOGY ETF46137V282	ETF	90,010	$580.56 萬	1.13%	−7,806−8.0%	減碼	–
ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF46429B267	ETF	222,323	$506.45 萬	0.99%	+49,544+28.7%	加碼	–
BLACKROCK ETF TRUST09290C665	ISHA SYST AL ETF	170,294	$477.67 萬	0.93%	+170,294	新進	–
USBUS BANCORP	COM NEW	78,601	$474.75 萬	0.93%	−380−0.5%	減碼	查看
GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A	Stock	12,003	$428.93 萬	0.84%	−349−2.8%	減碼	查看
EFXEQUIFAX INC	COM	27,000	$428.54 萬	0.84%	−983−3.5%	減碼	查看
GLDMWORLD GOLD TR	SPDR GLD MINIS	51,663	$410.31 萬	0.80%	+1,197+2.4%	加碼	查看
HCAHCA HEALTHCARE INC	COM	10,000	$389.89 萬	0.76%	00.0%	不變	查看
BLACKROCK ETF TRUST II092528835	ISHA GLO USD ETF	73,228	$368.26 萬	0.72%	+73,228	新進	–
MSFTMICROSOFT CORP COM	Stock	9,821	$366.34 萬	0.71%	−42−0.4%	減碼	查看
ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF46432F396	ETF	10,608	$363.66 萬	0.71%	−1,067−9.1%	減碼	–
ABBVABBVIE INC COM	Stock	14,381	$361.89 萬	0.71%	−275−1.9%	減碼	查看
WMTWALMART INC COM	Stock	29,225	$331 萬	0.65%	−748−2.5%	減碼	查看
AMZNAMAZON COM INC COM	Stock	12,981	$309.4 萬	0.60%	+66+0.5%	加碼	查看
VANGUARD MUN BD FDS922907746	TAX EXEMPT BD	56,575	$286.16 萬	0.56%	+7,947+16.3%	加碼	–
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF464287614	ETF	22,311	$277.04 萬	0.54%	+16,733+300.0%	加碼	–
NVDANVIDIA CORPORATION COM	Stock	12,951	$259.14 萬	0.51%	−72−0.6%	減碼	查看
JANUS DETROIT STR TR47103U845	HENDRSON AAA CL	50,170	$253.31 萬	0.49%	+4,695+10.3%	加碼	–
SPDR SERIES TRUST78468R739	ST NUVE TERM ETF	45,737	$219.38 萬	0.43%	−6,984−13.2%	減碼	–
VANGUARD MORNINGSTAR GROWTH ETF922908736	ETF	24,911	$214.58 萬	0.42%	+20,759+500.0%	加碼	–
ISHARES MSCI USA MIN VOL FACTOR ETF46429B697	ETF	20,971	$202.29 萬	0.39%	−4,182−16.6%	減碼	–
ISHARES TR464287622	RUS 1000 ETF	4,852	$198.69 萬	0.39%	−186−3.7%	減碼	–
ISHARES TR464287150	CORE S&P TTL STK	12,006	$197.22 萬	0.38%	−845−6.6%	減碼	–
ISHARES TR464288414	NATIONAL MUN ETF	16,990	$182.85 萬	0.36%	−4,991−22.7%	減碼	–
PEPPEPSICO INC COM	Stock	13,316	$180.3 萬	0.35%	−236−1.7%	減碼	查看
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T46137V613	RAFI US 1000 ETF	29,810	$161.06 萬	0.31%	−22−0.1%	減碼	–
STATE STREET SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF78463X889	ETF	30,157	$151.96 萬	0.30%	+531+1.8%	加碼	–
ABTABBOTT LABORATORIES COM	Stock	14,812	$134.4 萬	0.26%	+10.0%	加碼	查看
SOSOUTHERN CO COM	Stock	13,936	$133.39 萬	0.26%	+99+0.7%	加碼	查看
VANGUARD WORLD FD921910816	MEGA GRWTH IND	14,888	$130.88 萬	0.26%	+11,897+397.8%	加碼	–
JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF46641Q837	ETF	25,800	$130.47 萬	0.25%	+100+0.4%	加碼	–
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T46137V266	S&P500 PUR GWT	19,448	$124.17 萬	0.24%	−315−1.6%	減碼	–
ISHARES TR46435G524	INTL DIV GRWTH	13,994	$123.05 萬	0.24%	+1,848+15.2%	加碼	–
JNJJOHNSON & JOHNSON COM	Stock	4,831	$122.7 萬	0.24%	−17−0.4%	減碼	查看
WMWASTE MGMT INC DEL COM	Stock	5,381	$119.94 萬	0.23%	−136−2.5%	減碼	查看
BLACKROCK ETF TRUST09290C863	ISHARES US LARG	33,188	$112.28 萬	0.22%	+14,696+79.5%	加碼	–
ISHARES TR46434V613	CORE UNIVRSL USD	22,838	$105.4 萬	0.21%	−636−2.7%	減碼	–
LLYELI LILLY & CO COM	Stock	872	$104.55 萬	0.20%	+28+3.3%	加碼	查看
ISHARES TR464288109	MORNINGSTAR VALU	10,276	$104.03 萬	0.20%	−97−0.9%	減碼	–
VANGUARD MORNINGSTAR VALUE ETF922908744	ETF	4,704	$102.52 萬	0.20%	00.0%	不變	–
KOCOCA COLA CO COM	Stock	12,418	$100.92 萬	0.20%	−83−0.7%	減碼	查看
PGPROCTER & GAMBLE CO COM	Stock	6,844	$100.36 萬	0.20%	−755−9.9%	減碼	查看
VANGUARD MORNINGSTAR MID-CAP ETF922908629	ETF	12,144	$97.84 萬	0.19%	+9,109+300.1%	加碼	–
MAMASTERCARD INCORPORATED CL A	Stock	1,857	$95.39 萬	0.19%	−501−21.2%	減碼	查看
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL EQUITY ETF808524755	ETF	17,960	$94.76 萬	0.18%	+5,122+39.9%	加碼	–
ISHARES TR46429B291	A RATE CP BD ETF	19,692	$93.58 萬	0.18%	−1,156−5.5%	減碼	–
VANECK SEMICONDUCTOR ETF92189F676	ETF	1,402	$91.96 萬	0.18%	00.0%	不變	–
SPDR SERIES TRUST78464A805	ST STR PR SP1500	10,038	$91.13 萬	0.18%	+454+4.7%	加碼	–
HDHOME DEPOT INC COM	Stock	2,457	$86.66 萬	0.17%	−100−3.9%	減碼	查看
VVISA INC COM CL A	Stock	2,478	$85.03 萬	0.17%	−1,291−34.3%	減碼	查看
ISHARES TR46435G425	ESG AWR MSCI USA	5,125	$83.89 萬	0.16%	−175−3.3%	減碼	–
AMDADVANCED MICRO DEVICES INC COM	Stock	1,439	$83.59 萬	0.16%	−243−14.4%	減碼	查看
AEEAMEREN CORP	COM	7,306	$82.58 萬	0.16%	+22+0.3%	加碼	查看
JPMJPMORGAN CHASE & CO COM	Stock	2,303	$75.39 萬	0.15%	−323−12.3%	減碼	查看
ISHARES TR46434V803	HDG MSCI EAFE	15,943	$74.81 萬	0.15%	−97−0.6%	減碼	–
EA SERIES TRUST02072L565	ALPHA ARCH 1-3	6,274	$73.46 萬	0.14%	−9−0.1%	減碼	–
TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT SPONSORED ADS	ADR	1,437	$68.62 萬	0.13%	+18+1.3%	加碼	查看
SPDR SERIES TRUST78464A144	ST STR CORPO ETF	23,616	$68.58 萬	0.13%	+7,581+47.3%	加碼	–
ELVELEVANCE HEALTH INC FORMERLY A COM	Stock	1,694	$65.5 萬	0.13%	+1+0.1%	加碼	查看
VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF921943858	ETF	8,911	$63.49 萬	0.12%	+238+2.7%	加碼	–
CBSHCOMMERCE BANCSHARES INC COM	Stock	10,975	$63.38 萬	0.12%	−318−2.8%	減碼	查看
XOMEXXON MOBIL CORP	COM	4,510	$61.65 萬	0.12%	+8+0.2%	加碼	查看
VANGUARD MORNINGSTAR TOTAL STOCK MARKET ETF922908769	ETF	1,653	$61.17 萬	0.12%	−230−12.2%	減碼	–
WISDOMTREE TR97717X669	US QTLY DIV GRT	6,396	$61.15 萬	0.12%	−270−4.1%	減碼	–
PMPHILIP MORRIS INTL INC COM	Stock	3,326	$60.17 萬	0.12%	−618−15.7%	減碼	查看
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND922042775	ETF	7,177	$60.1 萬	0.12%	+97+1.4%	加碼	–
STATE STREET SPDR NYSE TECHNOLOGY ETF78464A102	ETF	1,531	$59.81 萬	0.12%	−3−0.2%	減碼	–
NEENEXTERA ENERGY INC COM	Stock	6,721	$58.99 萬	0.11%	−170−2.5%	減碼	查看
SPYSTATE STREET SPDR S&P 500 ETF	ETF	774	$57.77 萬	0.11%	+44+6.0%	加碼	查看
STATE STREET SPDR S&P REGIONAL BANKING ETF78464A698	ETF	7,400	$55.39 萬	0.11%	00.0%	不變	–
SPDR SERIES TRUST78468R861	STATE STRET SPDR	29,233	$55.34 萬	0.11%	+29,233	新進	–
ISHARES TR464287689	RUSSELL 3000 ETF	1,276	$54.41 萬	0.11%	−38−2.9%	減碼	–
CSCOCISCO SYS INC COM	Stock	4,622	$54.29 萬	0.11%	−58−1.2%	減碼	查看
ISHARES TR464287440	7-10 YR TRSY BD	5,722	$54.11 萬	0.11%	+2,832+98.0%	加碼	–
BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW	Stock	1,081	$54.09 萬	0.11%	00.0%	不變	查看
UPSUNITED PARCEL SVCS INC CL B	Stock	4,887	$52.53 萬	0.10%	−4,154−45.9%	減碼	查看
ISHARES RUSSELL 2000 ETF464287655	ETF	1,715	$51.54 萬	0.10%	00.0%	不變	–
ISHARES U S ETF TR46431W507	SHOR DURA BD ETF	10,000	$50.66 萬	0.10%	00.0%	不變	–
GOOGALPHABET INC CAP STK CL C	Stock	1,433	$50.63 萬	0.10%	+205+16.7%	加碼	查看
UNPUNION PAC CORP COM	Stock	1,857	$50.5 萬	0.10%	−14−0.7%	減碼	查看

2026 年第 1 季之後清倉（14 檔）

2026 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

Detalus Advisors, LLC 在 2026 年第 1 季之後清倉的部位
證券	類別	2026 年第 1 季股數	2026 年第 1 季市值	2026 年第 1 季佔組合 %
SPDR SERIES TRUST78468R812	ST STR MSCI USAQ	4,924	$84.52 萬	0.19%
STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 VALUE ETF78464A508	ETF	10,603	$59.99 萬	0.14%
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F46641Q670	CORE PLUS BD ETF	11,690	$55.04 萬	0.13%
ISHARES INC46434G764	MSCI EMRG CHN	5,503	$43.29 萬	0.10%
STATE STREET SPDR BLOOMBERG CONVERTIBLE SECURITIES ETF78464A359	ETF	4,180	$38.26 萬	0.09%
HONHoneywell Technologies	COM	1,505	$34.03 萬	0.08%
CVXCHEVRON CORPORATION COM	Stock	1,166	$24.12 萬	0.06%
STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 HIGH DIVIDEND ETF78468R788	ETF	4,860	$22.12 萬	0.05%
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T46137V431	S&P 500 GARP ETF	1,965	$21.15 萬	0.05%
ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF464287804	ETF	1,689	$20.99 萬	0.05%
ISHARES TR464287796	U.S. ENERGY ETF	3,232	$20.93 萬	0.05%
PIMCO ETF TR72201R817	INV GRD CRP BD	2,157	$20.88 萬	0.05%
AZOAUTOZONE INC	COM	61	$20.6 萬	0.05%
FDXFEDEX CORP COM	Stock	563	$20.07 萬	0.05%

各季 13F 申報

Detalus Advisors, LLC 各季的 13F 申報
季度	申報日	持股檔數	總值	變化	申報原文
2026 年第 2 季	2026/7/27	191	$5.13 億	與 2026 年第 1 季比較	SEC
2026 年第 1 季	2026/4/22	186	$4.38 億	與 2025 年第 4 季比較	SEC
2025 年第 4 季	2026/2/3	170	$4.1 億	與 2025 年第 3 季比較	SEC
2025 年第 3 季	2025/10/30	175	$3.86 億	與 2025 年第 2 季比較	SEC
2025 年第 2 季	2025/7/23	172	$3.45 億	與 2025 年第 1 季比較	SEC
2025 年第 1 季	2025/4/28	161	$3.18 億	與 2024 年第 4 季比較	SEC
2024 年第 4 季	2025/2/6	150	$3.04 億	與 2024 年第 3 季比較	SEC
2024 年第 3 季	2024/10/22	155	$3.01 億	與 2024 年第 2 季比較	SEC
2024 年第 2 季	2024/7/26	150	$2.92 億	與 2024 年第 1 季比較	SEC
2024 年第 1 季	2024/4/24	147	$2.81 億	與 2023 年第 4 季比較	SEC
2023 年第 4 季	2024/1/24	147	$2.5 億	與 2023 年第 3 季比較	SEC
2023 年第 3 季	2023/10/26	139	$2.13 億	與 2023 年第 2 季比較	SEC
2023 年第 2 季	2023/7/28	148	$2.23 億	與 2023 年第 1 季比較	SEC
2023 年第 1 季	2023/5/15	143	$2.09 億	與 2022 年第 4 季比較	SEC
2022 年第 4 季	2023/2/9	138	$2.05 億	與 2022 年第 3 季比較	SEC
2022 年第 3 季	2022/11/4	127	$1.67 億	與 2022 年第 2 季比較	SEC
2022 年第 2 季	2022/7/27	120	$1.7 億	與 2022 年第 1 季比較	SEC
2022 年第 1 季	2022/4/25	116	$1.9 億	與 2021 年第 4 季比較	SEC
2021 年第 4 季	2022/1/18	130	$2.08 億	與 2021 年第 3 季比較	SEC
2021 年第 3 季	2021/10/20	116	$1.97 億	與 2021 年第 2 季比較	SEC
2021 年第 2 季	2021/7/14	118	$1.87 億	與 2021 年第 1 季比較	SEC
2021 年第 1 季	2021/4/15	108	$1.69 億	–	SEC