Affinity Asset Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001773195
- 最新申報
- 2026/8/13
2026 年第 2 季持倉
持倉截至 2026/6/30，2026/8/13 申報。只含多頭部位，變化是跟 2026 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 104
- 較 2026 年第 1 季 +9
- 總值
- $20.4 億
- 較 2026 年第 1 季 +$3.40 億 (+19.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XENEXenon Pharmaceuticals Inc. | COM | 1,595,000 | $9,627 萬 | 4.7% | −80,000−4.8% | 減碼 | 歷史 |
| SYRESpyre Therapeutics, Inc. | COM NEW | 1,279,134 | $1.14 億 | 5.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| APGEApogee Therapeutics, Inc. | COM | 987,000 | $1.31 億 | 6.4% | −297,926−23.2% | 減碼 | 歷史 |
| ROIVRoivant Sciences Ltd. | SHS | 3,750,000 | $1.33 億 | 6.5% | +950,000+33.9% | 加碼 | 歷史 |
選擇權（8 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| MRNAModerna, Inc. | Stock | $3,502 萬 | $3,326 萬 |
| ARK ETF Tr00214Q302 | GENOMIC REV ETF | – | $3,155 萬 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | – | $2,399 萬 |
| OMEROmeros Corp | COM | $1,342 萬 | – |
| ALKSAlkermes plc. | SHS | – | $1,310 萬 |
| QUREuniQure N.V. | SHS | – | $921.2 萬 |
| EVMNEvommune, Inc. | COM SHS | $664.6 萬 | – |
| SMMTSummit Therapeutics Inc. | COM | – | $145.7 萬 |
2026 年第 1 季之後清倉（8 檔）
2026 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2026 年第 1 季股數 | 2026 年第 1 季市值 | 2026 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| CNTACentessa Pharmaceuticals plc | SPONSORED ADS | 1,400,000 | $5,561 萬 | 3.3% | 歷史 |
| ACLXArcellx, Inc. | COMMON STOCK | 362,764 | $4,165 萬 | 2.4% | 歷史 |
| TERNTerns Pharmaceuticals, Inc. | COM | 562,631 | $2,966 萬 | 1.7% | 歷史 |
| BBIOBridgeBio Pharma, Inc. | COM | 150,000 | $1,114 萬 | 0.7% | 歷史 |
| WVEWave Life Sciences, Inc. | SHS | 1,401,727 | $1,016 萬 | 0.6% | 歷史 |
| Celcuity Inc.15102KAA8 | NOTE 2.750% 8/0 | – | $731.4 萬 | 0.4% | – |
| CORTCorcept Therapeutics Inc | COM | 50,000 | $201.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| KZRKezar Life Sciences, Inc. | COM | 229,076 | $170.0 萬 | 0.1% | 歷史 |