Affinity Asset Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001773195
- 最新申報
- 2026/8/13
Affinity Asset Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/13 申報）：104 檔多頭部位、總值 $20.4 億，前十大持股佔 42.6%，最大持股是 Roivant Sciences Ltd.（ROIV），佔 6.5%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 17 檔
- 估計 +$1.15 億
- 加碼
- 32 檔
- 估計 +$2.51 億
- 減碼
- 30 檔
- 估計 −$2.15 億
- 清倉
- 8 檔
- 估計 −$1.59 億
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $20.4 億
- 較上季 +$3.40 億 (+19.9%)
- 持股檔數
- 104
- 較上季 +9
- 前十大集中度
- 42.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 19.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 7.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $20.4 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/13 | 104 | $20.4 億 | ROIVAPGESYRE | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/14 | 95 | $17.1 億 | APGEXENEERAS | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 86 | $13.9 億 | APGEINSMABVX | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/13 | 86 | $10.7 億 | VRNAINSMSPY | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/13 | 77 | $6.76 億 | VRNAINSMXENE | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/14 | 81 | $6.39 億 | XENEAPGEVRNA | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/13 | 75 | $6.40 億 | XENEAPGEACLX | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/13 | 77 | $6.45 億 | XENEAPGENUVL | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 86 | $6.35 億 | XENEAPGEMDGL | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14 | 77 | $6.15 億 | APGEXENEMDGL | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 73 | $5.02 億 | IMGNCERECBAY | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 69 | $3.06 億 | APGETEVACBAY | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/21修正 | 62 | $2.54 億 | MDGLCEREESTA | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 63 | $2.60 億 | KDNYMDGLRXDX | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 54 | $2.18 億 | KDNYMDGLESTA | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 47 | $2.17 億 | ESTAKDNYGBT | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/12 | 40 | $1.83 億 | ESTAKURAKDNY | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/13 | 48 | $2.52 億 | NARIMORFKURA | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 46 | $2.34 億 | MORFSWTXVINC | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 66 | $2.51 億 | BBIOVINCMORF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13 | 62 | $2.10 億 | BBIOMORFVINC | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/14 | 62 | $2.04 億 | BBIOMORFCRIS | – | SEC |
13D 與 13G 申報
Affinity Asset Advisors, LLC 以 Schedule 13D 或 13G 申報持有 5% 以上股份的公司，以及它最新的申報。
目前持股 5% 以上的公司
13 家，依持股比例由大到小。
| 公司 | 最新表單 | 持股 | 變化 | 首次申報 | 最新申報 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIOiBio, Inc. | 13G/A | 9.99%股數 506.9 萬 | 0.00 個百分點原本 9.99% | 2025/8/265 份 | 2026/8/13 | SEC |
| KPTIKaryopharm Therapeutics Inc. | 13G/A | 8.60%股數 207.4 萬 | 0.00 個百分點原本 8.60% | 2025/4/103 份 | 2026/5/14 | SEC |
| LXEOLexeo Therapeutics, Inc. | 13G/A | 8.40%股數 667.5 萬 | +1.30 個百分點原本 7.10% | 2025/6/43 份 | 2026/8/13 | SEC |
| OVIDOvid Therapeutics Inc. | 13G/A | 7.90%股數 1,514 萬 | −1.20 個百分點原本 9.10% | 2025/12/184 份 | 2026/8/13 | SEC |
| HLXCHelix Acquisition Corp. III | 13G | 7.00%股數 125.0 萬 | 新申報 | 2026/5/141 份 | 2026/5/14 | SEC |
| EQEquillium, Inc. | 13G | 6.50%股數 410.0 萬 | 新申報 | 2026/8/131 份 | 2026/8/13 | SEC |
| STROSutro Biopharma, Inc. | 13G/A | 6.50%股數 107.0 萬 | −2.30 個百分點原本 8.80% | 2025/10/233 份 | 2026/5/14 | SEC |
| NXTCNextCure, Inc. | 13G/A | 6.40%股數 27.4 萬 | −3.59 個百分點原本 9.99% | 2025/11/143 份 | 2026/8/13 | SEC |
| TRAXFirst Tracks Biotherapeutics, Inc. | 13G | 5.80%股數 203.2 萬 | 新申報 | 2026/8/131 份 | 2026/8/13 | SEC |
| FBRXForte Biosciences, Inc. | 13G/A | 5.60%股數 114.5 萬 | −1.70 個百分點原本 7.30% | 2025/12/234 份 | 2026/8/13 | SEC |
| AVTXAvalo Therapeutics, Inc. | 13G/A | 5.50%股數 290.0 萬 | 0.00 個百分點原本 5.50% | 2024/12/315 份 | 2026/8/13 | SEC |
| VRCAVerrica Pharmaceuticals Inc. | 13G/A | 5.50%股數 88.4 萬 | +0.03 個百分點原本 5.47% | 2025/12/32 份 | 2026/1/29 | SEC |
| AMANAmanat Acquisition Corp. | 13G | 5.00%股數 37.5 萬 | 新申報 | 2026/8/131 份 | 2026/8/13 | SEC |
最新申報
Affinity Asset Advisors, LLC 送件、或名列申報人的申報共 42 份，這裡列最新的 20 份。
| 公司 | 申報時間（美東） | 表單 | 持股 | 變化 | 事件日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LXEOLexeo Therapeutics, Inc. | 2026/8/1316:12 ET | 13G/A | 8.40%股數 667.5 萬 | +1.30 個百分點原本 7.10% | 2026/6/30 | SEC |
| EQEquillium, Inc. | 2026/8/1316:11 ET | 13G | 6.50%股數 410.0 萬 | 新申報 | 2026/6/30 | SEC |
| AMANAmanat Acquisition Corp. | 2026/8/1316:10 ET | 13G | 5.00%股數 37.5 萬 | 新申報 | 2026/6/30 | SEC |
| TRAXFirst Tracks Biotherapeutics, Inc. | 2026/8/1316:09 ET | 13G | 5.80%股數 203.2 萬 | 新申報 | 2026/6/30 | SEC |
| FBRXForte Biosciences, Inc. | 2026/8/1316:08 ET | 13G/A | 5.60%股數 114.5 萬 | −1.70 個百分點原本 7.30% | 2026/6/30 | SEC |
| OVIDOvid Therapeutics Inc. | 2026/8/1316:07 ET | 13G/A | 7.90%股數 1,514 萬 | −1.20 個百分點原本 9.10% | 2026/6/30 | SEC |
| AVTXAvalo Therapeutics, Inc. | 2026/8/1316:06 ET | 13G/A | 5.50%股數 290.0 萬 | 0.00 個百分點原本 5.50% | 2026/6/30 | SEC |
| IBIOiBio, Inc. | 2026/8/1316:05 ET | 13G/A | 9.99%股數 506.9 萬 | 0.00 個百分點原本 9.99% | 2026/6/30 | SEC |
| NXTCNextCure, Inc. | 2026/8/1316:05 ET | 13G/A | 6.40%股數 27.4 萬 | −3.59 個百分點原本 9.99% | 2026/6/30 | SEC |
| OVIDOvid Therapeutics Inc. | 2026/5/1416:17 ET | 13G/A | 9.10%股數 1,564 萬 | +0.10 個百分點原本 9.00% | 2026/3/31 | SEC |
| FBRXForte Biosciences, Inc. | 2026/5/1416:15 ET | 13G/A | 7.30%股數 101.2 萬 | +0.60 個百分點原本 6.70% | 2026/3/31 | SEC |
| VTYXVentyx Biosciences, Inc. | 2026/5/1416:14 ET | 13G/A | 0.00%股數 0 | −9.00 個百分點原本 9.00%低於 5% | 2026/3/31 | SEC |
| STROSutro Biopharma, Inc. | 2026/5/1416:13 ET | 13G/A | 6.50%股數 107.0 萬 | −2.30 個百分點原本 8.80% | 2026/3/31 | SEC |
| IBIOiBio, Inc. | 2026/5/1416:11 ET | 13G/A | 9.99%股數 348.9 萬 | 0.00 個百分點原本 9.99% | 2026/3/31 | SEC |
| AVTXAvalo Therapeutics, Inc. | 2026/5/1416:09 ET | 13G/A | 5.50%股數 134.1 萬 | −0.20 個百分點原本 5.70% | 2026/3/31 | SEC |
| HLXCHelix Acquisition Corp. III | 2026/5/1416:08 ET | 13G | 7.00%股數 125.0 萬 | 新申報 | 2026/3/31 | SEC |
| KPTIKaryopharm Therapeutics Inc. | 2026/5/1416:05 ET | 13G/A | 8.60%股數 207.4 萬 | 0.00 個百分點原本 8.60% | 2026/3/31 | SEC |
| NXTCNextCure, Inc. | 2026/1/2921:33 ET | 13G/A | 9.99%股數 34.9 萬 | +2.82 個百分點原本 7.17% | 2026/1/22 | SEC |
| KPTIKaryopharm Therapeutics Inc. | 2026/1/2921:32 ET | 13G/A | 8.60%股數 171.3 萬 | +0.77 個百分點原本 7.83% | 2026/1/22 | SEC |
| IBIOiBio, Inc. | 2026/1/2921:29 ET | 13G/A | 9.99%股數 240.2 萬 | 0.00 個百分點原本 9.99% | 2026/1/22 | SEC |