Summit Wealth & Retirement Planning, Inc.
- SEC CIK
- 0001766995
- 最新申報
- 2026/7/27
Summit Wealth & Retirement Planning, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/27 申報）：113 檔多頭部位、總值 $4.72 億，前十大持股佔 68.0%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap Value ETF，佔 13.1%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 8 檔
- 估計 +$473.3 萬
- 加碼
- 24 檔
- 估計 +$827.0 萬
- 減碼
- 43 檔
- 估計 −$493.5 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$73.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF80852440913.1%$6,186 萬
- Vanguard World FD92191087312.6%$5,944 萬
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF80852430010.9%$5,151 萬
- Schwab International Equity ETF8085248056.9%$3,257 萬
- GLTRabrdn Precious Metals Basket ETF Trust
持股比重
前 5 大持股與其餘 108 檔，佔組合總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF13.1%
- Vanguard World FD12.6%
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF10.9%
- Schwab International Equity ETF6.9%
- GLTR5.0%
- 其他 108 檔51.5%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Ea Series Trust02072Q176+$321.2 萬新進
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409+$184.0 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V781+$118.6 萬加碼
- Ea Series Trust02072L565+$82.1 萬加碼
- Litman Gregory FDS Tr53700T827+$79.1 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Ea Series Trust02072Q176+0.68 個百分點0.0% → 0.7%
- Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607+0.58 個百分點4.1% → 4.7%
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409+0.56 個百分點12.5% → 13.1%
- Vanguard World FD921910873+0.44 個百分點12.2% → 12.6%
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300+0.37 個百分點10.5% → 10.9%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr464287234−$56.7 萬減碼
- Ea Series Trust02072Q853−$52.5 萬減碼
- AAPLApple Inc.
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$43.7 萬減碼
- iShares MSCI Eafe ETF464287465−$40.5 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.72 億
- 較上季 +$5,285 萬 (+12.6%)
- 持股檔數
- 113
- 較上季 +5
- 前十大集中度
- 68.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.72 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/27 | 113 | $4.72 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard World FDSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/11 | 108 | $4.19 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard World FDSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/2 | 112 | $4.25 億 | Vanguard World FDSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/4 | 106 | $4.07 億 | Vanguard World FDSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/6 | 101 | $3.73 億 | Vanguard World FDSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/5 | 78 | $3.26 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard World FDSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/28 | 75 | $3.23 億 | Vanguard World FDSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/1 | 68 | $3.13 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanguard World FD | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/7 | 64 | $2.94 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard World FD | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/9 | 63 | $2.80 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanguard World FD | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/1 | 54 | $2.37 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanguard World FD | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/25 | 57 | $2.49 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanguard World FD | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/26 | 59 | $2.54 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard World FD | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/11 | 104 | $2.67 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard World FDSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13修正 | 103 | $2.46 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard World FDVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 107 | $2.51 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanguard World FDVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/2 | 112 | $2.61 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanguard World FDVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/12 | 102 | $2.83 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanguard World FDVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/3 | 90 | $2.93 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanguard World FDVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 86 | $2.73 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanguard World FDVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13 | 78 | $2.70 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanguard World FDVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/10 | 99 | $2.69 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanguard World FDVanguard Intermediate-Term Bond ETF | – | SEC |