JFG Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001766972
- 最新申報
- 2025/10/31
2021 年第 2 季持倉
持倉截至 2021/6/30，2021/8/12 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 44
- 較 2021 年第 1 季 +21
- 總值
- $2.27 億
- 較 2021 年第 1 季 +$4,790 萬 (+26.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 283,244 | $5,686 萬 | 25.0% | +54,792+24.0% | 加碼 | – |
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833 | ETF | 552,655 | $5,635 萬 | 24.8% | +109,983+24.8% | 加碼 | – |
| LBRTLiberty Energy Inc. | COM CL A | 3,941,876 | $5,582 萬 | 24.6% | −547,389−12.2% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 364,040 | $1,876 萬 | 8.3% | +63,938+21.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 36,649 | $825.6 萬 | 3.6% | +5,310+16.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 87,956 | $477.7 萬 | 2.1% | +17,165+24.2% | 加碼 | – |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF808524888 | ETF | 102,064 | $424.6 萬 | 1.9% | +21,359+26.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 39,019 | $397.2 萬 | 1.7% | +5,617+16.8% | 加碼 | – |
| SPDR Series Trust78468R796 | ST STR SP500FF | 21,820 | $231.6 萬 | 1.0% | +7,537+52.8% | 加碼 | – |
| iShares Inc464286475 | EM MKT SM-CP ETF | 28,701 | $179.9 萬 | 0.8% | +3,719+14.9% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 9,990 | $136.8 萬 | 0.6% | +4,134+70.6% | 加碼 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78468R721 | STATE STREET SPD | 18,845 | $98.2 萬 | 0.4% | +13,632+261.5% | 加碼 | – |
| SHOPShopify Inc. | Stock | 610 | $89.1 萬 | 0.4% | +10+1.7% | 加碼 | 歷史 |
| CFRCullen/Frost Bankers, Inc. | COM | 7,416 | $83.1 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 231 | $56.4 萬 | 0.2% | +231 | 新進 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 2,890 | $45.0 萬 | 0.2% | +2,890 | 新進 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 2,670 | $44.0 萬 | 0.2% | +2,670 | 新進 | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 2,394 | $42.1 萬 | 0.2% | +2,394 | 新進 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,548 | $41.9 萬 | 0.2% | +1,548 | 新進 | 歷史 |
| MAMastercard Inc | Stock | 1,130 | $41.3 萬 | 0.2% | +1,130 | 新進 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A516 | ST INTL BBG ETF | 14,083 | $41.3 萬 | 0.2% | +14,083 | 新進 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 940 | $40.2 萬 | 0.2% | −1,299−58.0% | 減碼 | 歷史 |
| HONHoneywell International Inc | COM | 1,817 | $39.9 萬 | 0.2% | +1,817 | 新進 | 歷史 |
| Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF808524854 | ETF | 6,832 | $38.9 萬 | 0.2% | +224+3.4% | 加碼 | – |
| VVisa Inc. | Stock | 1,644 | $38.4 萬 | 0.2% | +1,644 | 新進 | 歷史 |
| DBCInvesco DB Commodity Index Tracking Fund | UNIT | 19,297 | $37.1 萬 | 0.2% | +4,811+33.2% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V134 | WILDERHIL CLAN | 3,897 | $36.3 萬 | 0.2% | −1,617−29.3% | 減碼 | – |
| Schwab Strategic Tr808524862 | SHT TM US TRES | 6,928 | $35.5 萬 | 0.2% | +6,928 | 新進 | – |
| PFEPfizer Inc | Stock | 8,995 | $35.2 萬 | 0.2% | +8,995 | 新進 | 歷史 |
| HALHalliburton Co | Stock | 15,194 | $35.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 98 | $33.7 萬 | 0.1% | +98 | 新進 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 2,271 | $33.6 萬 | 0.1% | +2,271 | 新進 | 歷史 |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 861 | $32.6 萬 | 0.1% | +861 | 新進 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 6,039 | $32.0 萬 | 0.1% | +6,039 | 新進 | 歷史 |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 5,505 | $30.8 萬 | 0.1% | +5,505 | 新進 | 歷史 |
| First Trust Dow Jones Internet Index Fund33733E302 | ETF | 1,218 | $29.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| EMREmerson Electric Co | Stock | 2,555 | $24.6 萬 | 0.1% | +2,555 | 新進 | 歷史 |
| STZConstellation Brands, Inc. | Stock | 1,000 | $23.4 萬 | 0.1% | +1,000 | 新進 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 2,819 | $21.9 萬 | 0.1% | +2,819 | 新進 | 歷史 |
| ZTSZoetis Inc. | Stock | 1,130 | $21.1 萬 | 0.1% | +1,130 | 新進 | 歷史 |
| MMM3M Co | Stock | 1,050 | $20.9 萬 | 0.1% | +1,050 | 新進 | 歷史 |
| iShares Tr46435U440 | USD GRN BOND ETF | 3,668 | $20.1 萬 | 0.1% | +3,668 | 新進 | – |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 1,481 | $20.0 萬 | 0.1% | +1,481 | 新進 | 歷史 |
| GELGenesis Energy LP | UNIT LTD PARTN | 10,000 | $11.6 萬 | 0.1% | +10,000 | 新進 | 歷史 |
2021 年第 1 季之後清倉（3 檔）
2021 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 1 季股數 | 2021 年第 1 季市值 | 2021 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 3,747 | $82.8 萬 | 0.5% | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X194 | SST SPDR MSCI | 6,484 | $77.5 萬 | 0.4% | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 4,321 | $32.8 萬 | 0.2% | – |