JFG Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001766972
- 最新申報
- 2025/10/31
JFG Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2025 年第 3 季（2025/10/31 申報）：67 檔多頭部位、總值 $5.11 億，前十大持股佔 88.4%，最大持股是 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，佔 46.2%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2025 年第 3 季發生什麼
跟 2025 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$191.5 萬
- 加碼
- 27 檔
- 估計 +$611.0 萬
- 減碼
- 12 檔
- 估計 −$596.3 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$26.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF92290863746.2%$2.36 億
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF92194385812.5%$6,357 萬
- PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R83312.2%$6,206 萬
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF9220428586.2%$3,187 萬
- Schwab International Small-Cap Equity ETF8085248883.4%$1,723 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833−$347.4 萬減碼
- SPDR Series Trust78468R721−$91.8 萬減碼
- Schwab International Small-Cap Equity ETF808524888−$66.3 萬減碼
- ISPOInspirato Inc
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751−$24.5 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833−1.54 個百分點13.7% → 12.2%
- SPDR Series Trust78468R721−0.20 個百分點0.4% → 0.2%
- Schwab International Small-Cap Equity ETF808524888−0.13 個百分點3.5% → 3.4%
- Invesco Actvely MNGD Etc FD46090F100−0.07 個百分點0.9% → 0.8%
- ISPOInspirato Inc
指標
2025 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.11 億
- 較上季 +$3,262 萬 (+6.8%)
- 持股檔數
- 67
- 較上季 +5
- 前十大集中度
- 88.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.3%
- 2025 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 17.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.11 億（2025 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/31 | 67 | $5.11 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/8 | 62 | $4.78 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/12 | 80 | $4.40 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/4 | 97 | $4.36 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/30 | 73 | $3.65 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/1 | 56 | $3.51 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/10 | 61 | $3.73 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/6 | 80 | $3.48 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/7 | 35 | $3.06 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/31 | 37 | $3.26 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/9 | 30 | $2.94 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/1 | 35 | $3.08 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundLBRT | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/10 | 43 | $2.98 億 | PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundVanguard Morningstar Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/11 | 41 | $2.73 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundLBRT | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/6 | 40 | $3.33 億 | PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundVanguard Morningstar Large-Cap ETFLBRT | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 45 | $2.67 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundLBRT | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 44 | $2.10 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFLBRTPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/12 | 44 | $2.27 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundLBRT | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/12 | 23 | $1.79 億 | LBRTPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundVanguard Morningstar Large-Cap ETF | – | SEC |