Evergreen Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001762294
- 最新申報
- 2026/8/4
2023 年第 4 季持倉
持倉截至 2023/12/31，2024/2/7 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 17
- 較 2023 年第 3 季 0
- 總值
- $3.08 億
- 較 2023 年第 3 季 +$3,096 萬 (+11.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 2,206,888 | $1.23 億 | 39.9% | +21,689+1.0% | 加碼 | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 1,148,878 | $4,246 萬 | 13.8% | +30,420+2.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870 | ETF | 448,747 | $3,647 萬 | 11.8% | +28,318+6.7% | 加碼 | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 421,435 | $3,208 萬 | 10.4% | +6,287+1.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C706 | INTER TERM TREAS | 401,366 | $2,381 萬 | 7.7% | −2,186−0.5% | 減碼 | – |
| Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF92206C771 | ETF | 484,030 | $2,244 萬 | 7.3% | +4,173+0.9% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 160,747 | $1,740 萬 | 5.6% | +3,388+2.2% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 7,689 | $365.5 萬 | 1.2% | −113−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 22,348 | $221.8 萬 | 0.7% | −561−2.4% | 減碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 6,086 | $103.7 萬 | 0.3% | −5−0.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 3,790 | $89.9 萬 | 0.3% | +16+0.4% | 加碼 | – |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 4,818 | $79.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 3,855 | $74.2 萬 | 0.2% | −522−11.9% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 8,360 | $46.9 萬 | 0.2% | +125+1.5% | 加碼 | – |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 1,364 | $30.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SMBKSmartfinancial Inc. | COM NEW | 11,566 | $28.3 萬 | 0.1% | +43+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,560 | $23.7 萬 | 0.1% | +1,560 | 新進 | 歷史 |
2023 年第 3 季之後清倉（1 檔）
2023 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。