Evergreen Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001762294
- 最新申報
- 2026/8/4
2022 年第 4 季持倉
持倉截至 2022/12/31，2023/2/2 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 16
- 較 2022 年第 3 季 +3
- 總值
- $2.52 億
- 較 2022 年第 3 季 +$1,440 萬 (+6.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 2,080,252 | $9,322 萬 | 37.0% | −17,666−0.8% | 減碼 | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 1,049,387 | $3,380 萬 | 13.4% | +17,043+1.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870 | ETF | 383,008 | $2,969 萬 | 11.8% | +383,008 | 新進 | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 381,823 | $2,884 萬 | 11.4% | +381,823 | 新進 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C706 | INTER TERM TREAS | 381,894 | $2,233 萬 | 8.9% | +381,894 | 新進 | – |
| Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF92206C771 | ETF | 445,055 | $2,026 萬 | 8.0% | +445,055 | 新進 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 146,155 | $1,383 萬 | 5.5% | +980+0.7% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 9,384 | $358.9 萬 | 1.4% | −65,488−87.5% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 25,723 | $249.5 萬 | 1.0% | −762,383−96.7% | 減碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 6,035 | $91.6 萬 | 0.4% | −1,700−22.0% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 4,029 | $77.0 萬 | 0.3% | −43−1.1% | 減碼 | – |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 5,041 | $76.4 萬 | 0.3% | −4,730−48.4% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 4,276 | $55.6 萬 | 0.2% | +20.0% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 8,079 | $40.5 萬 | 0.2% | +98+1.2% | 加碼 | – |
| SMBKSmartfinancial Inc. | COM NEW | 11,409 | $31.4 萬 | 0.1% | +27+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 1,687 | $20.8 萬 | 0.1% | +381+29.2% | 加碼 | 歷史 |
2022 年第 3 季之後清倉（1 檔）
2022 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 3 季股數 | 2022 年第 3 季市值 | 2022 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 9,391 | $45.2 萬 | 0.2% | – |