Heritage Financial Services, LLC
- SEC CIK
- 0001752035
- 最新申報
- 2026/2/2
Heritage Financial Services, LLC 最新一份 13F 是 2025 年第 4 季（2026/2/2 申報）：126 檔多頭部位、總值 $12.0 億，前十大持股佔 89.1%，最大持股是 Vanguard Scottsdale FDS，佔 26.0%。Livermore 收錄了這家機構 17 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2025 年第 4 季發生什麼
跟 2025 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$132.3 萬
- 加碼
- 43 檔
- 估計 +$8,814 萬
- 減碼
- 56 檔
- 估計 −$1,744 萬
- 清倉
- 14 檔
- 估計 −$369.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Scottsdale FDS92206C70626.0%$3.12 億
- iShares Tr46435G32622.6%$2.70 億
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V70814.9%$1.79 億
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q15911.0%$1.32 億
- Dimensional ETF Trust25434V7324.8%$5,760 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706+$4,754 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q159+$2,515 萬加碼
- iShares Tr464288521+$508.9 萬加碼
- iShares Tr46435G326+$464.0 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072877+$163.2 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706+2.24 個百分點23.8% → 26.0%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q159+1.39 個百分點9.6% → 11.0%
- American Centy ETF Tr025072877+0.06 個百分點1.6% → 1.7%
- American Centy ETF Tr025072885+0.03 個百分點0.1% → 0.1%
- Dimensional ETF Trust25434V716+0.03 個百分點1.3% → 1.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2025 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $12.0 億
- 較上季 +$8,541 萬 (+7.7%)
- 持股檔數
- 126
- 較上季 −8
- 前十大集中度
- 89.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.8%
- 2025 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 14.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 17 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $12.0 億（2025 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/2 | 126 | $12.0 億 | Vanguard Scottsdale FDSiShares TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/30 | 134 | $11.1 億 | Vanguard Scottsdale FDSiShares TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/18 | 125 | $10.4 億 | Vanguard Scottsdale FDSiShares TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/14 | 120 | $10.1 億 | Vanguard Scottsdale FDSiShares TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/23 | 117 | $7.53 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Scottsdale FDSJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/23 | 110 | $7.52 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Scottsdale FDSJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/23 | 105 | $6.97 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Scottsdale FDSJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14 | 104 | $6.72 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Scottsdale FDSJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/2 | 99 | $5.88 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Scottsdale FDSJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/19 | 79 | $5.12 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Scottsdale FDSJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/31 | 81 | $5.00 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Scottsdale FDSJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/10 | 78 | $4.59 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Scottsdale FDSJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/27 | 74 | $3.95 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Scottsdale FDSJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/3 | 62 | $1.65 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares TriShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/19 | 544 | $1.79 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares TriShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/8/30 | 79 | $1.53 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares TriShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/8/26 | 81 | $1.28 億 | iShares TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Tr | – | SEC |