SimpliFi, Inc.
- SEC CIK
- 0001716983
- 最新申報
- 2026/7/24
2022 年第 3 季持倉
持倉截至 2022/9/30，2022/10/18 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 30
- 較 2022 年第 2 季 −1
- 總值
- $1.93 億
- 較 2022 年第 2 季 −$942.9 萬 (−4.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Tr97717W380 | INTRST RATE HDGE | 932,805 | $4,252 萬 | 22.0% | −2,527−0.3% | 減碼 | – |
| iShares U S ETF Tr46431W705 | INT RT HDG C B | 328,041 | $2,911 萬 | 15.1% | −14,784−4.3% | 減碼 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X434 | ST STR MSCI EAFE | 331,389 | $1,849 萬 | 9.6% | −277−0.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 120,900 | $1,634 萬 | 8.5% | +2,682+2.3% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 43,003 | $1,536 萬 | 8.0% | +318+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 69,229 | $1,142 萬 | 5.9% | +203+0.3% | 加碼 | – |
| SPDR Series Trust78468R200 | ST STR RATE ETF | 374,276 | $1,134 萬 | 5.9% | −28,973−7.2% | 減碼 | – |
| Vanguard Malvern FDS922020805 | STRM INFPROIDX | 201,932 | $971.5 萬 | 5.0% | +1,750+0.9% | 加碼 | – |
| ETF Ser Solutions26922A321 | DISTILLATE US | 248,578 | $917.3 萬 | 4.8% | +886+0.4% | 加碼 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V738 | LARGE CAP VALUE | 215,513 | $897.6 萬 | 4.6% | +2,655+1.2% | 加碼 | – |
| Kraneshares Tr500767736 | QUADRTC INT RT | 348,204 | $771.6 萬 | 4.0% | +3,479+1.0% | 加碼 | – |
| Northern LTS FD Tr IV66538H591 | MAIN SECTR ROTN | 62,811 | $223.2 萬 | 1.2% | +902+1.5% | 加碼 | – |
| Listed FDS Tr53656F623 | HORI KI INFL ETF | 72,279 | $201.2 萬 | 1.0% | +284+0.4% | 加碼 | – |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 29,863 | $113.4 萬 | 0.6% | +300+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464289867 | CORE 60 BALA ETF | 21,620 | $96.8 萬 | 0.5% | +83+0.4% | 加碼 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 16,390 | $91.8 萬 | 0.5% | +1,134+7.4% | 加碼 | – |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 6,829 | $70.0 萬 | 0.4% | +1,231+22.0% | 加碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E206 | CALIF AMT MUN | 25,787 | $59.7 萬 | 0.3% | +201+0.8% | 加碼 | – |
| First Tr Exch Traded FD III33739P863 | CALIF MUN INCM | 12,562 | $58.8 萬 | 0.3% | +72+0.6% | 加碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 2,150 | $57.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464289859 | CORE 80 20 ETF | 8,316 | $46.1 萬 | 0.2% | +301+3.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr464289875 | CORE 40 MODE ETF | 11,321 | $41.4 萬 | 0.2% | +60+0.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287440 | 7-10 YR TRSY BD | 4,301 | $41.3 萬 | 0.2% | +80+1.9% | 加碼 | – |
| NOCNorthrop Grumman Corp | Stock | 824 | $38.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 1,958 | $35.1 萬 | 0.2% | +46+2.4% | 加碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 1,091 | $29.2 萬 | 0.2% | +73+7.2% | 加碼 | – |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF808524706 | ETF | 10,429 | $23.4 萬 | 0.1% | +913+9.6% | 加碼 | – |
| SRESempra | Stock | 1,525 | $22.9 萬 | 0.1% | +11+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| ARK Innovation ETF00214Q104 | ETF | 5,653 | $21.3 萬 | 0.1% | +526+10.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G193 | ESG AWRE USD ETF | 9,789 | $21.3 萬 | 0.1% | +70+0.7% | 加碼 | – |
2022 年第 2 季之後清倉（1 檔）
2022 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 2 季股數 | 2022 年第 2 季市值 | 2022 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| J P Morgan Exchange-Traded F46641Q795 | US DIVIDEND | 9,963 | $31.4 萬 | 0.2% | – |