Northwest Quadrant Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001697767
- 最新申報
- 2026/8/13
2022 年第 3 季持倉
持倉截至 2022/9/30，2022/10/12 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 54
- 較 2022 年第 2 季 −5
- 總值
- $3.05 億
- 較 2022 年第 2 季 −$1,784 萬 (−5.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 1,440,697 | $6,101 萬 | 20.0% | +22,948+1.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 210,955 | $3,966 萬 | 13.0% | +4,852+2.4% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 404,753 | $3,529 萬 | 11.6% | +8,734+2.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Malvern FDS922020805 | STRM INFPROIDX | 561,885 | $2,703 萬 | 8.9% | −16,997−2.9% | 減碼 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 438,647 | $2,310 萬 | 7.6% | −918−0.2% | 減碼 | – |
| iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679 | ETF | 196,036 | $2,156 萬 | 7.1% | −270.0% | 減碼 | – |
| iShares Tr46434V860 | TRS FLT RT BD | 403,059 | $2,035 萬 | 6.7% | −11,167−2.7% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409 | ETF | 293,209 | $1,716 萬 | 5.6% | +7,786+2.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611 | ETF | 113,725 | $1,631 萬 | 5.3% | +1,699+1.5% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. REIT ETF808524847 | ETF | 594,270 | $1,111 萬 | 3.6% | +6,350+1.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 260,025 | $948.8 萬 | 3.1% | +3,873+1.5% | 加碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 6,469 | $172.7 萬 | 0.6% | +7+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 11,411 | $157.7 萬 | 0.5% | −648−5.4% | 減碼 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 2,474 | $116.8 萬 | 0.4% | +16+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 6,135 | $100.2 萬 | 0.3% | −84−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 5,402 | $96.9 萬 | 0.3% | −70−1.3% | 減碼 | – |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 2,892 | $93.5 萬 | 0.3% | −545−15.9% | 減碼 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 6,505 | $93.5 萬 | 0.3% | −11−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| DEDeere & Co | Stock | 2,615 | $87.3 萬 | 0.3% | −36−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 7,840 | $75.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變依 20 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| ADPAutomatic Data Processing Inc | Stock | 3,298 | $74.6 萬 | 0.2% | −75−2.2% | 減碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 6,489 | $73.3 萬 | 0.2% | +49+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 4,292 | $70.4 萬 | 0.2% | +22+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 5,329 | $67.3 萬 | 0.2% | −19−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 2,838 | $66.1 萬 | 0.2% | +217+8.3% | 加碼 | 歷史 |
| BABoeing Co | Stock | 4,901 | $59.3 萬 | 0.2% | −421−7.9% | 減碼 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 3,413 | $55.7 萬 | 0.2% | −20−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| MAMastercard Inc | Stock | 1,859 | $52.9 萬 | 0.2% | +2+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 1,206 | $46.6 萬 | 0.2% | +3+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| CODICompass Diversified Holdings | SH BEN INT | 25,585 | $46.2 萬 | 0.2% | −71−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 10,617 | $42.5 萬 | 0.1% | +57+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| MDLZMondelez International, Inc. | Stock | 6,596 | $36.2 萬 | 0.1% | −185−2.7% | 減碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 4,113 | $35.9 萬 | 0.1% | +13+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| CMICummins Inc | Stock | 1,754 | $35.7 萬 | 0.1% | −27−1.5% | 減碼 | 歷史 |
| DEODiageo PLC | SPON ADR NEW | 1,984 | $33.7 萬 | 0.1% | −32−1.6% | 減碼 | 歷史 |
| PAYXPaychex Inc | Stock | 2,970 | $33.3 萬 | 0.1% | +12+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| SYYSysco Corp | Stock | 4,408 | $31.2 萬 | 0.1% | −69−1.5% | 減碼 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 3,579 | $30.8 萬 | 0.1% | +12+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 9,993 | $30.2 萬 | 0.1% | −249−2.4% | 減碼 | 歷史 |
| BDXBecton Dickinson & Co | Stock | 1,349 | $30.1 萬 | 0.1% | −72−5.1% | 減碼 | 歷史 |
| PMPhilip Morris International Inc. | Stock | 3,406 | $28.3 萬 | 0.1% | −446−11.6% | 減碼 | 歷史 |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 1,366 | $26.6 萬 | 0.1% | −38−2.7% | 減碼 | 歷史 |
| INTCIntel Corp | Stock | 10,225 | $26.4 萬 | 0.1% | −1,044−9.3% | 減碼 | 歷史 |
| PCARPaccar Inc | COM | 3,100 | $25.9 萬 | 0.1% | +9+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 1,110 | $25.6 萬 | 0.1% | +4+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 2,568 | $24.8 萬 | 0.1% | +6+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| NKENIKE, Inc. | Stock | 2,953 | $24.5 萬 | 0.1% | −51−1.7% | 減碼 | 歷史 |
| TRVTravelers Companies, Inc. | Stock | 1,560 | $23.9 萬 | 0.1% | +8+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 1,683 | $22.6 萬 | 0.1% | +53+3.3% | 加碼 | 歷史 |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 1,901 | $22.6 萬 | 0.1% | +7+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| AZNAstraZeneca PLC | SPONSORED ADR | 4,129 | $22.6 萬 | 0.1% | +14+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 3,744 | $21.0 萬 | 0.1% | −125−3.2% | 減碼 | 歷史 |
| MKLMarkel Group Inc. | COM | 191 | $20.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 559 | $20.0 萬 | 0.1% | +2+0.4% | 加碼 | 歷史 |
2022 年第 2 季之後清倉（5 檔）
2022 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 2 季股數 | 2022 年第 2 季市值 | 2022 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| PFEPfizer Inc | Stock | 5,271 | $27.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| MMM3M Co | Stock | 1,946 | $25.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 2,289 | $21.2 萬 | 0.1% | – |
| AMGNAmgen Inc | Stock | 855 | $21.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ULUnilever PLC | SPON ADR NEW | 4,486 | $20.6 萬 | 0.1% | 歷史 |