Northwest Quadrant Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001697767
- 最新申報
- 2026/8/13
Northwest Quadrant Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/13 申報）：77 檔多頭部位、總值 $5.40 億，前十大持股佔 90.5%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap ETF，佔 29.2%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$2,759 萬
- 加碼
- 42 檔
- 估計 +$804.9 萬
- 減碼
- 18 檔
- 估計 −$2,302 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap ETF80852420129.2%$1.58 億
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F84211.6%$6,269 萬
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF92290862910.5%$5,663 萬
- Schwab US Dividend Equity ETF80852479710.1%$5,448 萬
- iShares Tr46434V8608.1%$4,374 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+$2,450 萬新進
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797+$238.3 萬加碼
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201+$209.8 萬加碼
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+$160.2 萬加碼
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611+$84.6 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+4.54 個百分點0.0% → 4.5%
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201+1.03 個百分點28.2% → 29.2%
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409+0.14 個百分點0.0% → 0.1%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629+0.14 個百分點10.4% → 10.5%
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611+0.13 個百分點6.2% → 6.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.40 億
- 較上季 +$5,893 萬 (+12.2%)
- 持股檔數
- 77
- 較上季 +10
- 前十大集中度
- 90.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 19.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.40 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/13 | 77 | $5.40 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/11 | 67 | $4.81 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares TriShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/23 | 71 | $4.84 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/12 | 74 | $4.73 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares TriShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/29 | 70 | $4.49 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFiShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/12 | 65 | $4.26 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 75 | $4.40 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/4 | 65 | $4.34 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/12 | 62 | $4.06 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/12 | 64 | $4.08 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/10 | 61 | $3.87 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/11 | 60 | $3.56 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/3 | 55 | $3.62 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/11 | 54 | $3.47 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/31 | 58 | $3.28 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/12 | 54 | $3.05 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/4 | 59 | $3.23 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/8 | 66 | $3.65 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/26 | 65 | $3.72 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/13 | 64 | $3.49 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/20 | 65 | $3.47 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/14 | 63 | $3.24 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Scottsdale FDSiShares Core S&P Small Cap ETF | – | SEC |