Ursa Fund Management, LLC
- SEC CIK
- 0001693838
- 最新申報
- 2026/8/14
2021 年第 3 季持倉
持倉截至 2021/9/30，2021/11/5 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 8
- 較 2021 年第 2 季 −1
- 總值
- $1.46 億
- 較 2021 年第 2 季 +$1.12 億 (+326.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macquarie Infrastructure Cor55608B105 | COM | 2,502,200 | $1.01 億 | 69.4% | +2,502,200 | 新進 | – |
| Pershing Square Tontine Hldg71531R109 | COM CL A | 1,530,000 | $3,014 萬 | 20.6% | +1,530,000 | 新進 | – |
| MDPHawkeye Acquisition, Inc. | COM | 208,678 | $1,162 萬 | 7.9% | +19,818+10.5% | 加碼 | 歷史 |
| APRNBlue Apron Holdings, Inc. | CL A NEW | 216,800 | $159.4 萬 | 1.1% | +216,800 | 新進 | 歷史 |
| Lionheart Acquisition Corp I53625R112 | *W EXP 02/14/202 | 770,000 | $66.2 萬 | 0.5% | +770,000 | 新進 | – |
| ZWSZurn Elkay Water Solutions Corp | COM | 7,000 | $45.0 萬 | 0.3% | +7,000 | 新進 | 歷史 |
| SPNTSiriusPoint Ltd | COM | 45,504 | $32.9 萬 | 0.2% | +45,504 | 新進 | 歷史 |
| Rivernorth Doubleline Strate76882G156 | RIGHT 10/01/2021 | 349,998 | $2,000 | <0.1% | +349,998 | 新進 | – |
選擇權（7 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| Macquarie Infrastructure Cor55608B105 | COM | $5,382 萬 | $419.5 萬 |
| Pershing Square Tontine Hldg71531R109 | COM CL A | $197.0 萬 | $2,477 萬 |
| VMWVmware LLC | CL A COM | $1,203 萬 | $1,384 萬 |
| Safehold Inc.45031U101 | COM | – | $1,106 萬 |
| MDPHawkeye Acquisition, Inc. | COM | $5.60 萬 | $821.6 萬 |
| PPCPilgrims Pride Corp | Stock | – | $290.8 萬 |
| APRNBlue Apron Holdings, Inc. | CL A NEW | $159.1 萬 | – |
2021 年第 2 季之後清倉（8 檔）
2021 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 2 季股數 | 2021 年第 2 季市值 | 2021 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brookfield Property Partrs LG16249107 | UNIT LTD PARTN | 500,975 | $949.3 萬 | 27.6% | – |
| CRFCornerstone Total Return Fund Inc | COM | 463,070 | $525.6 萬 | 15.3% | 歷史 |
| CLMCornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | COM | 438,539 | $509.1 萬 | 14.8% | 歷史 |
| Brookfield Ppty REIT Inc11282X103 | CL A | 186,223 | $351.8 萬 | 10.2% | – |
| IOIon Geophysical Corp | COM NEW | 1,050,000 | $219.5 萬 | 6.4% | 歷史 |
| BlackRock Science & Technolo09258G112 | RIGHT 07/14/2021 | 629,636 | $41.6 萬 | 1.2% | – |
| QSQuantumScape Corp | COM CL A | 5,100 | $14.9 萬 | 0.4% | 歷史 |
| MMATMeta Materials Inc. | COM | 2,650 | $2.00 萬 | 0.1% | 歷史 |