Ursa Fund Management, LLC
- SEC CIK
- 0001693838
- 最新申報
- 2026/8/14
2021 年第 2 季持倉
持倉截至 2021/6/30，2021/8/16 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 9
- 較 2021 年第 1 季 −4
- 總值
- $3,434 萬
- 較 2021 年第 1 季 −$1,964 萬 (−36.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookfield Property Partrs LG16249107 | UNIT LTD PARTN | 500,975 | $949.3 萬 | 27.6% | +270,975+117.8% | 加碼 | – |
| MDPHawkeye Acquisition, Inc. | COM | 188,860 | $820.5 萬 | 23.9% | +188,860 | 新進 | 歷史 |
| CRFCornerstone Total Return Fund Inc | COM | 463,070 | $525.6 萬 | 15.3% | +463,070 | 新進 | 歷史 |
| CLMCornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | COM | 438,539 | $509.1 萬 | 14.8% | +438,539 | 新進 | 歷史 |
| Brookfield Ppty REIT Inc11282X103 | CL A | 186,223 | $351.8 萬 | 10.2% | +186,223 | 新進 | – |
| IOIon Geophysical Corp | COM NEW | 1,050,000 | $219.5 萬 | 6.4% | +1,050,000 | 新進 | 歷史 |
| BlackRock Science & Technolo09258G112 | RIGHT 07/14/2021 | 629,636 | $41.6 萬 | 1.2% | +629,636 | 新進 | – |
| QSQuantumScape Corp | COM CL A | 5,100 | $14.9 萬 | 0.4% | +5,100 | 新進 | 歷史 |
| MMATMeta Materials Inc. | COM | 2,650 | $2.00 萬 | 0.1% | +2,650 | 新進 | 歷史 |
選擇權（4 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
2021 年第 1 季之後清倉（12 檔）
2021 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 1 季股數 | 2021 年第 1 季市值 | 2021 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aphria Inc03765K104 | COM | 1,309,800 | $2,406 萬 | 44.6% | – |
| WTWWillis Towers Watson PLC | SHS | 70,750 | $1,619 萬 | 30.0% | 歷史 |
| ChargePoint Holdings, Inc.15961R113 | *W EXP 07/25/202 | 210,771 | $319.3 萬 | 5.9% | – |
| OPENWOpendoor Technologies Inc. | *W EXP 12/18/202 | 174,600 | $178.3 萬 | 3.3% | 歷史 |
| 4D Pharma PLC35085K109 | SPONSORED ADS | 148,098 | $175.2 萬 | 3.2% | – |
| East Stone Acquisition CorpG2911D108 | SHS | 96,191 | $96.1 萬 | 1.8% | – |
| Big Rock Partners Acquisitio089482129 | RIGHT 12/01/2022 | 401,967 | $83.7 萬 | 1.6% | – |
| CHPTChargePoint Holdings, Inc. | COM CL A | 21,930 | $58.5 萬 | 1.1% | 歷史 |
| DNPDNP Select Income Fund Inc | COM | 41,322 | $40.8 萬 | 0.8% | 歷史 |
| Sociedad Quimica Y Minera DE833636111 | RIGHT 04/19/2021 | 21,943 | $5.70 萬 | 0.1% | – |
| Alberton Acquisition CorpG35006132 | RIGHT 04/26/2021 | 109,500 | $5.50 萬 | 0.1% | – |
| GIGCAPITAL2 Inc375036126 | RIGHT 02/28/2026 | 15,900 | $5,000 | <0.1% | – |