Transform Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001682266
- 最新申報
- 2025/4/15
2021 年第 3 季持倉
持倉截至 2021/9/30，2021/10/28 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 223
- 較 2021 年第 2 季 −1
- 總值
- $8.72 億
- 較 2021 年第 2 季 +$5,337 萬 (+6.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 29,414 | $998.3 萬 | 1.1% | +606+2.1% | 加碼 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 20,588 | $998.4 萬 | 1.1% | −249−1.2% | 減碼 | 歷史 |
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | Stock | 18,159 | $1,038 萬 | 1.2% | −794−4.2% | 減碼 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 23,217 | $1,043 萬 | 1.2% | −335−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| GSGoldman Sachs Group Inc | Stock | 29,103 | $1,100 萬 | 1.3% | −193−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 75,178 | $1,123 萬 | 1.3% | +70,234+1,420.6% | 加碼 | – |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 31,388 | $1,227 萬 | 1.4% | +230+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| LRCXLam Research Corp | COM | 23,326 | $1,328 萬 | 1.5% | +155+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 4,078 | $1,340 萬 | 1.5% | +47+1.2% | 加碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 82,715 | $1,354 萬 | 1.6% | −486−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 23,665 | $1,362 萬 | 1.6% | −30−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| ACNAccenture plc | Stock | 44,079 | $1,410 萬 | 1.6% | −2,950−6.3% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 36,177 | $1,427 萬 | 1.6% | +31,094+611.7% | 加碼 | – |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 133,300 | $1,438 萬 | 1.6% | +2,196+1.7% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 5,444 | $1,455 萬 | 1.7% | −91−1.6% | 減碼 | 歷史 |
| TGTTarget Corp | Stock | 66,446 | $1,520 萬 | 1.7% | −221−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 235,459 | $1,740 萬 | 2.0% | +1,351+0.6% | 加碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q654 | ULTRA SHT MUNCPL | 368,580 | $1,883 萬 | 2.2% | +42,997+13.2% | 加碼 | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 137,505 | $2,000 萬 | 2.3% | +2,230+1.6% | 加碼 | – |
| Innovator ETFs Trust45782C813 | US EQTY PWR BUF | 987,964 | $2,939 萬 | 3.4% | +987,964 | 新進 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 226,052 | $3,199 萬 | 3.7% | +1,454+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 114,311 | $3,223 萬 | 3.7% | +463+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| POWLPowell Industries Inc | Stock | 2,534,155 | $6,226 萬 | 7.1% | +2,375,075+1,493.0% | 加碼 | 歷史 |
2021 年第 2 季之後清倉（17 檔）
2021 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 2 季股數 | 2021 年第 2 季市值 | 2021 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Innovator ETFs Trust45782C748 | US EQTY PWR BUF | 883,521 | $2,742 萬 | 3.3% | – |
| Innovator ETFs Trust45782C318 | US EQTY PWR BUF | 288,719 | $849.7 萬 | 1.0% | – |
| IAUiShares Gold Trust | ETF | 74,169 | $250.0 萬 | 0.3% | 歷史 |
| Vanguard Materials ETF92204A801 | ETF | 12,931 | $233.8 萬 | 0.3% | – |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 32,938 | $208.8 萬 | 0.3% | – |
| VSTVistra Corp. | Stock | 106,219 | $197.0 萬 | 0.2% | 歷史 |
| SPDR Ser Tr78464A532 | S&P TRANSN ETF | 14,713 | $125.0 萬 | 0.2% | – |
| State Street SPDR S&P Regional Banking ETF78464A698 | ETF | 18,113 | $118.7 萬 | 0.1% | – |
| EEFTEuronet Worldwide, Inc. | COM | 7,390 | $100.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Invesco Actively Managed Exc46090A887 | ULTRA SHRT DUR | 16,177 | $81.7 萬 | 0.1% | – |
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833 | ETF | 4,792 | $48.9 萬 | 0.1% | – |
| VMEOVimeo, Inc. | COMMON STOCK | 7,989 | $39.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Innovator ETFs Trust45782C508 | US EQTY PWR BUF | 10,773 | $34.9 萬 | <0.1% | – |
| FISFidelity National Information Services, Inc. | Stock | 1,900 | $26.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| DOCUDocuSign, Inc. | Stock | 881 | $24.6 萬 | <0.1% | 歷史 |
| ANETArista Networks, Inc. | COM | 660 | $23.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| ITWIllinois Tool Works Inc | Stock | 963 | $21.5 萬 | <0.1% | 歷史 |