Transform Wealth, LLC

SEC CIK: 0001682266

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

2021 年第 2 季持倉

持倉截至 2021/6/30，申報日 2021/7/20。SEC

持股檔數: 224; 較 2021 年第 1 季 +28
總值: $8.19 億; 較 2021 年第 1 季 +$3.2 億 (+64.3%)

跟 2021 年第 1 季比較：新進、加碼、減碼與清倉

持股

只含多頭部位。變化是跟 2021 年第 1 季比股數。

Transform Wealth, LLC 在 2021 年第 2 季的持倉
證券	類別	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作	歷年
MSFTMICROSOFT CORP COM	Stock	113,848	$3,084.2 萬	3.77%	+49,755+77.6%	加碼	查看
AAPLAPPLE INC COM	Stock	224,598	$3,076.1 萬	3.76%	+85,979+62.0%	加碼	查看
INNOVATOR ETFS TRUST45782C748	US EQTY PWR BUF	883,521	$2,742.4 萬	3.35%	+883,521	新進	–
ISHARES S&P 500 VALUE ETF464287408	ETF	135,275	$1,997.2 萬	2.44%	+14,741+12.2%	加碼	–
ISHARES S&P 500 GROWTH ETF464287309	ETF	234,108	$1,702.7 萬	2.08%	+1,111+0.5%	加碼	–
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F46641Q654	ULTRA SHT MUNCPL	325,583	$1,662.1 萬	2.03%	+224,476+222.0%	加碼	–
TGTTARGET CORP COM	Stock	66,667	$1,611.6 萬	1.97%	+27,101+68.5%	加碼	查看
LRCXLAM RESEARCH CORP	COM	23,171	$1,507.8 萬	1.84%	+11,394+96.7%	加碼	查看
ABBVABBVIE INC COM	Stock	131,104	$1,476.8 萬	1.80%	+58,936+81.7%	加碼	查看
ADBEADOBE INC COM	Stock	23,695	$1,387.7 萬	1.69%	+9,028+61.6%	加碼	查看
AMZNAMAZON COM INC COM	Stock	4,031	$1,386.7 萬	1.69%	+1,352+50.5%	加碼	查看
ACNACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A	Stock	47,029	$1,386.4 萬	1.69%	+15,136+47.5%	加碼	查看
ISHARES RUSSELL 2000 ETF464287655	ETF	58,947	$1,352.1 萬	1.65%	+20,014+51.4%	加碼	–
GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A	Stock	5,535	$1,351.5 萬	1.65%	+2,062+59.4%	加碼	查看
JPMJPMORGAN CHASE & CO COM	Stock	83,201	$1,294.1 萬	1.58%	+29,083+53.7%	加碼	查看
UNHUNITEDHEALTH GROUP INC COM	Stock	31,158	$1,247.7 萬	1.52%	+13,118+72.7%	加碼	查看
GSGOLDMAN SACHS GROUP INC COM	Stock	29,296	$1,111.9 萬	1.36%	+16,186+123.5%	加碼	查看
CATCATERPILLAR INC COM	Stock	51,086	$1,111.8 萬	1.36%	+20,342+66.2%	加碼	查看
DEDEERE & CO COM	Stock	28,716	$1,012.8 萬	1.24%	+11,901+70.8%	加碼	查看
METAMETA PLATFORMS INC CL A	Stock	28,808	$1,001.7 萬	1.22%	+10,433+56.8%	加碼	查看
AVGOBROADCOM INC COM	Stock	20,837	$993.6 萬	1.21%	+8,709+71.8%	加碼	查看
TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM	Stock	18,953	$956.1 萬	1.17%	+5,505+40.9%	加碼	查看
ADMARCHER DANIELS MIDLAND CO COM	Stock	155,656	$943.3 萬	1.15%	+61,060+64.5%	加碼	查看
COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION COM	Stock	23,552	$931.9 萬	1.14%	+6,964+42.0%	加碼	查看
ISHARES CORE S&P 500 ETF464287200	ETF	21,460	$922.6 萬	1.13%	−25,904−54.7%	減碼	–
FLEXSHARES TR33939L860	QUALT DIVD IDX	161,466	$906.5 萬	1.11%	+103,798+180.0%	加碼	–
STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 GROWTH ETF78464A409	ETF	138,907	$874.7 萬	1.07%	+19,224+16.1%	加碼	–
DOWDOW HLDGS INC COM	Stock	137,370	$869.3 萬	1.06%	+61,072+80.0%	加碼	查看
WESTROCK CO96145D105	COM	160,189	$852.5 萬	1.04%	+43,502+37.3%	加碼	–
INNOVATOR ETFS TRUST45782C318	US EQTY PWR BUF	288,719	$849.7 萬	1.04%	+288,719	新進	–
COFCAPITAL ONE FINL CORP COM	Stock	54,656	$845.5 萬	1.03%	+26,322+92.9%	加碼	查看
CCITIGROUP INC COM NEW	Stock	118,165	$836 萬	1.02%	+53,023+81.4%	加碼	查看
STATE STREET HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y209	ETF	65,871	$829.6 萬	1.01%	+56,818+627.6%	加碼	–
ETNEATON CORP PLC SHS	Stock	55,131	$816.9 萬	1.00%	+26,882+95.2%	加碼	查看
JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF46641Q837	ETF	160,627	$815 萬	1.00%	+27,553+20.7%	加碼	–
BLKBLACKROCK INC	COM	9,117	$797.7 萬	0.97%	+2,513+38.1%	加碼	查看
HDHOME DEPOT INC COM	Stock	24,297	$774.8 萬	0.95%	+7,858+47.8%	加碼	查看
EMREMERSON ELEC CO COM	Stock	79,891	$768.9 萬	0.94%	+28,051+54.1%	加碼	查看
FTNTFORTINET INC COM	Stock	31,927	$760.5 萬	0.93%	+9,739+43.9%	加碼	查看
BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM	Stock	113,652	$759.4 萬	0.93%	+54,523+92.2%	加碼	查看
ROYAL DUTCH SHELL PLC780259206	SPONS ADR A	187,844	$758.8 萬	0.93%	+73,989+65.0%	加碼	–
AMGNAMGEN INC COM	Stock	30,322	$739.1 萬	0.90%	+16,693+122.5%	加碼	查看
WMTWALMART INC COM	Stock	50,597	$713.5 萬	0.87%	+26,794+112.6%	加碼	查看
SCHWCHARLES SCHWAB CORP (THE) COM	Stock	97,283	$708.3 萬	0.86%	+97,283	新進	查看
FANGDIAMONDBACK ENERGY INC COM	Stock	74,272	$697.3 萬	0.85%	+30,903+71.3%	加碼	查看
CRMSALESFORCE INC COM	Stock	28,232	$689.6 萬	0.84%	+9,213+48.4%	加碼	查看
ACTIVISION BLIZZARD INC00507V109	COM	69,705	$665.3 萬	0.81%	+21,736+45.3%	加碼	–
SPYSTATE STREET SPDR S&P 500 ETF	ETF	15,359	$657.5 萬	0.80%	+1,792+13.2%	加碼	查看
MUMICRON TECHNOLOGY INC COM	Stock	73,631	$625.7 萬	0.76%	+39,761+117.4%	加碼	查看
ALLYALLY FINL INC COM	Stock	125,466	$625.3 萬	0.76%	+44,772+55.5%	加碼	查看
FIRST TR EXCH TRADED FD III33739E108	PFD SECS INC ETF	300,290	$618.6 萬	0.76%	+242,058+415.7%	加碼	–
JNJJOHNSON & JOHNSON COM	Stock	37,328	$614.9 萬	0.75%	+10,377+38.5%	加碼	查看
FCXFREEPORT MCMORAN INC CL B	Stock	159,459	$591.8 萬	0.72%	+59,936+60.2%	加碼	查看
NXPINXP SEMICONDUCTORS N V	COM	28,639	$589.2 萬	0.72%	+12,569+78.2%	加碼	查看
BBYBEST BUY INC COM	Stock	50,628	$582.1 萬	0.71%	+18,056+55.4%	加碼	查看
URIUNITED RENTALS INC	COM	17,907	$571.3 萬	0.70%	+17,907	新進	查看
GOOGALPHABET INC CAP STK CL C	Stock	2,078	$520.8 萬	0.64%	+658+46.3%	加碼	查看
FDXFEDEX CORP COM	Stock	17,092	$509.9 萬	0.62%	+17,092	新進	查看
INTCINTEL CORP COM	Stock	89,213	$500.8 萬	0.61%	+48,940+121.5%	加碼	查看
SBUXSTARBUCKS CORP COM	Stock	44,284	$495.1 萬	0.60%	+7,442+20.2%	加碼	查看
CSCOCISCO SYS INC COM	Stock	92,997	$492.9 萬	0.60%	+40,128+75.9%	加碼	查看
POWLPOWELL INDS INC COM	Stock	159,080	$492.4 萬	0.60%	00.0%	不變	查看
VANGUARD COMMUNICATION SERVICES ETF92204A884	ETF	32,429	$466.4 萬	0.57%	+32,429	新進	–
GMGENERAL MTRS CO	COM	78,098	$462.1 萬	0.56%	+78,098	新進	查看
DISDISNEY WALT CO COM	Stock	25,718	$452 萬	0.55%	+23,921+1,331.2%	加碼	查看
ALLALLSTATE CORP COM	Stock	31,036	$404.8 萬	0.49%	+3,491+12.7%	加碼	查看
DELLDELL TECHNOLOGIES INC CL C	Stock	39,147	$390.2 萬	0.48%	+39,147	新進	查看
OLEDUNIVERSAL DISPLAY CORP	COM	16,834	$374.3 萬	0.46%	+8,116+93.1%	加碼	查看
LOWLOWES COS INC COM	Stock	19,235	$373.1 萬	0.46%	+8,819+84.7%	加碼	查看
BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW	Stock	13,385	$372 萬	0.45%	+6,921+107.1%	加碼	查看
ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF464287507	ETF	13,268	$356.6 萬	0.44%	−501−3.6%	減碼	–
EOGEOG RES INC COM	Stock	42,645	$355.8 萬	0.43%	+42,645	新進	查看
STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 VALUE ETF78464A508	ETF	89,298	$353.1 萬	0.43%	+6,246+7.5%	加碼	–
ELVELEVANCE HEALTH INC FORMERLY A COM	Stock	9,144	$349.1 萬	0.43%	+7,130+354.0%	加碼	查看
INTERPUBLIC GROUP COS INC460690100	COM	106,506	$346 萬	0.42%	+60,538+131.7%	加碼	–
HCAHCA HEALTHCARE INC	COM	16,053	$331.9 萬	0.41%	+8,456+111.3%	加碼	查看
ISHARES TR464287549	EXPND TEC SC ETF	8,130	$328.4 萬	0.40%	+773+10.5%	加碼	–
HONHoneywell Technologies	COM	13,959	$306.2 萬	0.37%	+5,178+59.0%	加碼	查看
HANESBRANDS INC410345102	COM	157,743	$294.5 萬	0.36%	+89,228+130.2%	加碼	–
WHRWHIRLPOOL CORP COM	Stock	13,486	$294 萬	0.36%	+10,194+309.7%	加碼	查看
VZVERIZON COMMUNICATIONS INC COM	Stock	49,005	$274.6 萬	0.34%	−24,670−33.5%	減碼	查看
GLOBAL X FDS37954Y293	GLB X MLP ENRG I	73,033	$265.4 萬	0.32%	−4,368−5.6%	減碼	–
MAMASTERCARD INCORPORATED CL A	Stock	6,979	$254.8 萬	0.31%	−526−7.0%	減碼	查看
IAUISHARES GOLD TRUST	ETF	74,169	$250 萬	0.31%	+74,169	新進	查看
VANGUARD MATERIALS ETF92204A801	ETF	12,931	$233.8 萬	0.29%	+12,931	新進	–
STATE STREET FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y605	ETF	62,990	$231.1 萬	0.28%	+47,254+300.3%	加碼	–
TXNTEXAS INSTRS INC COM	Stock	11,772	$226.4 萬	0.28%	+7,537+178.0%	加碼	查看
SPDR SERIES TRUST78464A763	ST STR SP DIV	18,431	$225.4 萬	0.28%	−250−1.3%	減碼	–
AMTAMERICAN TOWER CORP COM	REIT	8,285	$223.8 萬	0.27%	+5,593+207.8%	加碼	查看
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND922042775	ETF	32,938	$208.8 萬	0.25%	−1,103−3.2%	減碼	–
EXCEXELON CORP COM	Stock	46,761	$207.2 萬	0.25%	+22,383+91.8%	加碼	查看
VANGUARD S&P 500 ETF922908363	ETF	5,083	$200 萬	0.24%	−25−0.5%	減碼	–
ISHARES SELECT DIVIDEND ETF464287168	ETF	17,134	$199.8 萬	0.24%	−42−0.2%	減碼	–
VSTVISTRA CORP COM	Stock	106,219	$197 萬	0.24%	−120,323−53.1%	減碼	查看
VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF92204A108	ETF	6,222	$195.4 萬	0.24%	−8,995−59.1%	減碼	–
STATE STREET ENERGY SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y506	ETF	35,636	$192 萬	0.23%	+35,636	新進	–
TFCTRUIST FINL CORP	COM	34,176	$189.7 萬	0.23%	+24,227+243.5%	加碼	查看
SJMSMUCKER J M CO COM NEW	Stock	14,196	$183.9 萬	0.22%	+10,558+290.2%	加碼	查看
USBUS BANCORP	COM NEW	32,172	$183.3 萬	0.22%	−1,843−5.4%	減碼	查看
PKGPACKAGING CORP AMER COM	Stock	13,373	$181.1 萬	0.22%	+8,916+200.0%	加碼	查看

2021 年第 1 季之後清倉（13 檔）

2021 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

Transform Wealth, LLC 在 2021 年第 1 季之後清倉的部位
證券	類別	2021 年第 1 季股數	2021 年第 1 季市值	2021 年第 1 季佔組合 %
STATE STREET CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y308	ETF	80,489	$549.8 萬	1.10%
NVSNOVARTIS AG SPONSORED ADR	ADR	30,574	$261.3 萬	0.52%
VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS INC COM	Stock	11,985	$257.5 萬	0.52%
IAUISHARES GOLD TR	ISHARES	148,838	$242 萬	0.49%
INNOVATOR ETFS TRUST45782C664	US EQTY BUF SEP	34,804	$106.1 萬	0.21%
PROSHARES TR74347X849	SHRT 20+YR TRE	58,214	$105.5 萬	0.21%
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF46434G103	ETF	16,118	$103.7 萬	0.21%
IAC INTERACTIVECORP NEW44891N109	COM	3,749	$81.1 萬	0.16%
ISHARES TR46429B671	MSCI CHINA ETF	7,414	$60.6 萬	0.12%
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF922042858	ETF	11,015	$57.3 萬	0.11%
STATE STREET UTILITIES SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y886	ETF	4,796	$30.7 萬	0.06%
ISHARES IBOXX $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF464287242	ETF	1,587	$20.6 萬	0.04%
VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF921943858	ETF	4,127	$20.3 萬	0.04%

各季 13F 申報

Transform Wealth, LLC 各季的 13F 申報
季度	申報日	持股檔數	總值	變化	申報原文
2025 年第 1 季	2025/4/15	242	$16.51 億	與 2024 年第 4 季比較	SEC
2024 年第 4 季	2025/1/17	260	$18.02 億	與 2024 年第 3 季比較	SEC
2024 年第 3 季	2024/10/16	216	$15.1 億	與 2024 年第 2 季比較	SEC
2024 年第 2 季	2024/7/15	213	$13.32 億	與 2024 年第 1 季比較	SEC
2024 年第 1 季	2024/4/16	219	$10.53 億	與 2023 年第 4 季比較	SEC
2023 年第 4 季	2024/2/27修正	239	$10.26 億	與 2023 年第 3 季比較	SEC
2023 年第 3 季	2023/10/11	237	$9.48 億	與 2023 年第 2 季比較	SEC
2023 年第 2 季	2023/7/14	257	$11.11 億	與 2023 年第 1 季比較	SEC
2023 年第 1 季	2023/4/14	251	$10.6 億	與 2022 年第 4 季比較	SEC
2022 年第 4 季	2023/1/13	217	$8.92 億	與 2022 年第 3 季比較	SEC
2022 年第 3 季	2022/10/21	184	$7.69 億	與 2022 年第 2 季比較	SEC
2022 年第 2 季	2022/7/15	199	$6.72 億	與 2022 年第 1 季比較	SEC
2022 年第 1 季	2022/4/25	221	$8.92 億	與 2021 年第 4 季比較	SEC
2021 年第 4 季	2022/1/26	218	$9.57 億	與 2021 年第 3 季比較	SEC
2021 年第 3 季	2021/10/28修正	223	$8.72 億	與 2021 年第 2 季比較	SEC
2021 年第 2 季	2021/7/20	224	$8.19 億	與 2021 年第 1 季比較	SEC
2021 年第 1 季	2021/4/22	196	$4.99 億	–	SEC