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Exane Derivatives

SEC CIK
0001623883
最新申報
2022/7/12

2021 年第 3 季持倉

持倉截至 2021/9/30，2021/10/26 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 2 季比股數。

機構總覽
持股檔數
1,026
較 2021 年第 2 季 0
總值
$4.01 億
較 2021 年第 2 季 −$2,562 萬 (−6.0%)
申報日
2021/10/26
SEC
Exane Derivatives 在 2021 年第 3 季的持倉
證券類別股數市值佔組合 %股數變化動作紀錄
CTRACoterra Energy Inc.Stock21$457<0.1%00.0%不變歷史
iShares MSCI Eafe ETF464287465ETF6$468<0.1%00.0%不變–
Cyberark Software LtdM2682V108SHS3$473<0.1%00.0%不變–
WBWEIBO CorpSPONSORED ADR10$475<0.1%00.0%不變歷史
IQVIQVIA Holdings Inc.Stock2$479<0.1%00.0%不變歷史
TAKTakeda Pharmaceutical Co LtdADR30$491<0.1%00.0%不變歷史
IOVAIovance Biotherapeutics, Inc.COM20$493<0.1%00.0%不變歷史
DBVTDBV Technologies S.A.SPONSORED ADR101$495<0.1%00.0%不變歷史
BRBroadridge Financial Solutions, Inc.Stock3$500<0.1%00.0%不變歷史
EAFGraftech International LtdCOM50$516<0.1%00.0%不變歷史
WisdomTree Tr97717W760INTL SMCAP DIV7$520<0.1%00.0%不變–
DKNGDraftKings Inc.COM CL A11$530<0.1%−974−98.9%減碼歷史
DVNDevon Energy CorpStock15$533<0.1%00.0%不變歷史
HASHasbro, Inc.COM6$535<0.1%00.0%不變歷史
TEVATeva Pharmaceutical Industries LtdSPONSORED ADS55$536<0.1%00.0%不變歷史
MASIMasimo CorpCOM2$541<0.1%00.0%不變歷史
Invesco Exchange Traded FD T46137V662PHARMACEUTICALS7$542<0.1%00.0%不變–
AATAmerican Assets Trust, Inc.COM15$561<0.1%00.0%不變歷史
DLTRDollar Tree, Inc.COM6$574<0.1%00.0%不變歷史
Monmouth Real Estate Investment Corp609720107CL A31$578<0.1%00.0%不變–
NDAQNasdaq, Inc.COM3$579<0.1%00.0%不變歷史
LEGLeggett & Platt IncStock13$583<0.1%00.0%不變歷史
iShares Tr46429B606MSCI POLAND ETF27$592<0.1%00.0%不變–
Healthpeak Properties, Inc.71943U104COM34$599<0.1%00.0%不變–
FSMFortuna Mining Corp.COM153$601<0.1%−2,889−95.0%減碼歷史
QSRRestaurant Brands International Inc.COM10$609<0.1%00.0%不變歷史
SLGLSol-Gel Technologies Ltd.SHS61$610<0.1%00.0%不變歷史
SAGESage Therapeutics, Inc.COM14$620<0.1%−376−96.4%減碼歷史
APAAPA CorpStock29$621<0.1%00.0%不變歷史
INGRIngredion IncCOM7$623<0.1%00.0%不變歷史
ADAPYAdaptimmune Therapeutics PLCSPONDS ADR121$626<0.1%00.0%不變歷史
STZConstellation Brands, Inc.Stock3$632<0.1%00.0%不變歷史
WisdomTree Tr97717W851JAPN HEDGE EQT10$632<0.1%00.0%不變–
OKEONEOK IncCOM11$638<0.1%00.0%不變歷史
PGREParamount Group, Inc.COM71$638<0.1%00.0%不變歷史
WPMWheaton Precious Metals Corp.COM17$639<0.1%00.0%不變歷史
MKCMcCormick & Co IncStock8$648<0.1%−3,629−99.8%減碼歷史
GLPIGaming & Leisure Properties, Inc.COM14$648<0.1%00.0%不變歷史
CLXClorox CoStock4$662<0.1%00.0%不變歷史
GFLGFL Environmental Inc.SUB VTG SHS18$669<0.1%00.0%不變歷史
PHRPhreesia, Inc.COM11$679<0.1%00.0%不變歷史
CLColgate Palmolive CoStock9$680<0.1%00.0%不變歷史
ANSSAnsys IncCOM2$681<0.1%00.0%不變歷史
PSXPhillips 66Stock10$700<0.1%00.0%不變歷史
ROICRetail Opportunity Investments CorpCOM41$714<0.1%00.0%不變歷史
RPAIRetail Properties of America, Inc.CL A56$721<0.1%00.0%不變歷史
GRVYGRAVITY Co., Ltd.SPONSORED ADS NE8$724<0.1%−72−90.0%減碼歷史
HRBH&R Block IncCOM29$725<0.1%00.0%不變歷史
BF.BBrown Forman CorpStock11$737<0.1%00.0%不變歷史
BDNBrandywine Realty TrustSH BEN INT NEW55$738<0.1%00.0%不變歷史
CLVSClovis Oncology, Inc.COM166$740<0.1%00.0%不變歷史
TXNTexas Instruments IncStock4$769<0.1%00.0%不變歷史
ANGOAngiodynamics IncCOM30$778<0.1%−5,626−99.5%減碼歷史
CMCMCheetah Mobile Inc.ADR478$779<0.1%−2,902−85.9%減碼歷史
VIPSVipshop Holdings LtdSPONSORED ADS A70$780<0.1%00.0%不變歷史
Turquoise Hill Res Ltd900435207COM53$781<0.1%00.0%不變–
TEAMAtlassian CorpCL A2$783<0.1%−20−90.9%減碼歷史
ADPAutomatic Data Processing IncStock4$800<0.1%00.0%不變歷史
REGRegency Centers CorpCOM12$808<0.1%00.0%不變歷史
HRLHormel Foods CorpCOM20$820<0.1%00.0%不變歷史
ANIPAni Pharmaceuticals IncCOM25$820<0.1%−4,339−99.4%減碼歷史
PBRPetrobras - Petroleo Brasileiro SASPONSORED ADR80$827<0.1%00.0%不變歷史
GTXGarrett Motion Inc.Stock114$840<0.1%00.0%不變歷史
QDELQuidelOrtho CorpCOM6$847<0.1%00.0%不變歷史
FOXFox CorpCL B COM23$854<0.1%−278−92.4%減碼歷史
TDYTeledyne Technologies IncCOM2$859<0.1%−19−90.5%減碼歷史
FOLDAmicus Therapeutics, Inc.COM90$859<0.1%00.0%不變歷史
PINSPinterest, Inc.CL A17$866<0.1%00.0%不變歷史
STSensata Technologies Holding plcSHS16$876<0.1%00.0%不變歷史
iShares Tr46429B671MSCI CHINA ETF13$878<0.1%00.0%不變–
NWLNewell Brands Inc.Stock40$886<0.1%00.0%不變歷史
MNSTMonster Beverage CorpCOM10$888<0.1%00.0%不變歷史
LKQLKQ CorpCOM18$906<0.1%00.0%不變歷史
CDWCDW CorpCOM5$910<0.1%00.0%不變歷史
GTGoodyear Tire & Rubber CoCOM52$920<0.1%00.0%不變歷史
MSIMotorola Solutions, Inc.Stock4$929<0.1%00.0%不變歷史
DPZDominos Pizza IncCOM2$954<0.1%00.0%不變歷史
ESSEssex Property Trust, Inc.COM3$959<0.1%00.0%不變歷史
STORStore Capital LLCCOM30$961<0.1%00.0%不變歷史
CSXCSX CorpStock33$981<0.1%00.0%不變歷史
AXSMAxsome Therapeutics, Inc.COM30$989<0.1%−4,417−99.3%減碼歷史
CLDRCloudera, Inc.COM62$990<0.1%00.0%不變歷史
RAREUltragenyx Pharmaceutical Inc.COM11$992<0.1%00.0%不變歷史
NBPNovaBridge BiosciencesSPONSORED ADS14$1,015<0.1%−3,750−99.6%減碼歷史
KMXCarMax IncCOM8$1,024<0.1%00.0%不變歷史
FASTFastenal CoStock20$1,032<0.1%00.0%不變歷史
EOGEOG Resources IncStock13$1,044<0.1%00.0%不變歷史
AAPAdvance Auto Parts IncCOM5$1,044<0.1%−2,399−99.8%減碼歷史
KODKodiak Sciences Inc.COM11$1,056<0.1%00.0%不變歷史
STXSeagate Technology Holdings plcORD SHS13$1,073<0.1%00.0%不變歷史
KSUKansas City SouthernCOM NEW4$1,083<0.1%00.0%不變歷史
ACHCAcadia Healthcare Company, Inc.COM17$1,084<0.1%00.0%不變歷史
CDKCDK Global, Inc.COM26$1,106<0.1%00.0%不變歷史
GMGeneral Motors CoCOM21$1,107<0.1%00.0%不變歷史
SUISun Communities IncCOM6$1,111<0.1%−852−99.3%減碼歷史
iShares Tr46434V423MSCI SAUDI ARBIA27$1,129<0.1%00.0%不變–
SLGSL Green Realty CorpCOM16$1,133<0.1%00.0%不變歷史
BURLBurlington Stores, Inc.COM4$1,134<0.1%00.0%不變歷史
SFMSprouts Farmers Market, Inc.COM49$1,135<0.1%−9,652−99.5%減碼歷史
CTASCintas CorpStock3$1,142<0.1%00.0%不變歷史

選擇權（12 檔）

同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。

Exane Derivatives 在 2021 年第 3 季的選擇權部位
證券類別賣權買權
UBSUBS Group AGStock$66.4 萬$514.9 萬
STLAStellantis N.V.SHS$61.0 萬$466.4 萬
DBDeutsche Bank AktiengesellschaftNAMEN AKT$46.2 萬$210.7 萬
LINLinde PLCSHS$55.1 萬$47.1 萬
Invesco QQQ Trust Series I46090E103ETF$34.8 萬–
LOGILogitech International S.A.SHS$21.5 萬$3.49 萬
PMPhilip Morris International Inc.Stock$4,286$17.7 萬
ALCAlcon IncStock$2.11 萬$9.85 萬
CRSRCorsair Gaming, Inc.COM–$10.7 萬
MSFTMicrosoft CorpStock$1.77 萬–
RACEFerrari N.V.COM$6,744$785
AAPLApple Inc.Stock$3,320–

2021 年第 2 季之後清倉（50 檔）

2021 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

Exane Derivatives 在 2021 年第 2 季之後清倉的部位
證券類別2021 年第 2 季股數2021 年第 2 季市值2021 年第 2 季佔組合 %紀錄
KHCKraft Heinz CoStock41,427$162.2 萬0.4%歷史
DPCM Cap Inc23344P101COM CL A80,000$79.0 萬0.2%–
TWC Tech Hldgs II Corp90117G105COM70,000$69.7 萬0.2%–
SCVX CorpG79448208COM50,000$49.5 萬0.1%–
GS Acquisition Hldgs Corp II36258Q105COM CL A45,000$47.0 萬0.1%–
Burgundy Technology Acqu CorG1702T116CL A47,000$46.4 萬0.1%–
Magnum Opus Acquisition LtdG5S70A120UNIT 06/03/202641,000$40.9 萬0.1%–
CM Life Sciences Inc18978W109COM CL A21,224$26.1 萬0.1%–
VISNVistance Networks, Inc.COM11,970$25.6 萬0.1%歷史
URIUnited Rentals, Inc.COM728$22.9 萬0.1%歷史
TPCTutor Perini CorpCOM15,089$20.0 萬<0.1%歷史
FRTAForterra, Inc.COM8,421$19.8 萬<0.1%歷史
BANDBandwidth Inc.COM CL A1,516$19.8 萬<0.1%歷史
MTUSMetallus Inc.COM14,643$19.7 萬<0.1%歷史
US Ecology, Inc.91734M103COM5,513$19.7 萬<0.1%–
USCRU.S. Concrete, Inc.COM2,587$19.1 萬<0.1%歷史
STKLSunOpta Inc.COM15,102$17.0 萬<0.1%歷史
KLDOKaleido Biosciences, Inc.COM21,333$15.7 萬<0.1%歷史
iShares Inc464286806MSCI GERMANY ETF4,237$14.8 萬<0.1%–
TCRTAlaunos Therapeutics, Inc.COM45,227$10.9 萬<0.1%歷史
Paramount Global92556H107CL A2,200$10.0 萬<0.1%–
RYTMRhythm Pharmaceuticals, Inc.COM5,167$10.0 萬<0.1%歷史
LOWLowes Companies IncStock488$9.48 萬<0.1%歷史
WDCWestern Digital CorpCOM1,269$8.89 萬<0.1%歷史
ACTGAcacia Research CorpACACIA TCH COM13,440$8.16 萬<0.1%歷史
WBDWarner Bros. Discovery, Inc.COM SER A2,500$7.28 萬<0.1%歷史
AELAmerican National Group Inc.COM2,080$6.44 萬<0.1%歷史
Churchill Capital Corp IV171439102CL A2,433$6.30 萬<0.1%–
HQYHealthequity, Inc.COM782$6.12 萬<0.1%歷史
ARRYArray Technologies, Inc.COM SHS3,928$6.11 萬<0.1%歷史
ORIOld Republic International CorpCOM2,454$6.01 萬<0.1%歷史
NTBBank of N.T. Butterfield & Son LtdSHS NEW1,699$5.94 萬<0.1%歷史
ICEIntercontinental Exchange, Inc.Stock320$3.80 萬<0.1%歷史
DTMDT Midstream, Inc.COMMON STOCK894$3.65 萬<0.1%歷史
ALLOAllogene Therapeutics, Inc.COM1,439$3.31 萬<0.1%歷史
Sailpoint Technologies Holdings, Inc.78781P105COM645$3.23 萬<0.1%–
ZYMEZymeworks Inc.COM632$2.19 萬<0.1%歷史
QTSQTS Realty Trust, Inc.COM CL A281$2.18 萬<0.1%歷史
CYPHCypherpunk Technologies Inc.COM14,461$2.10 萬<0.1%歷史
OCULOcular Therapeutix, IncCOM1,496$1.93 萬<0.1%歷史
FTITechnipFMC plcCOM2,183$1.81 萬<0.1%歷史
VICIVici Properties Inc.COM567$1.77 萬<0.1%歷史
MHKMohawk Industries IncCOM83$1.61 萬<0.1%歷史
ACADAcadia Pharmaceuticals IncCOM604$1.45 萬<0.1%歷史
AXTAAxalta Coating Systems Ltd.COM355$1.06 萬<0.1%歷史
FTFTFuture FinTech Group Inc.COM3,842$1.02 萬<0.1%歷史
NVRNVR IncCOM2$9,640<0.1%歷史
TLNDTalend S.A.ADS57$3,734<0.1%歷史
KNXKnight-Swift Transportation Holdings Inc.CL A49$2,446<0.1%歷史
PFPTProofpoint IncCOM9$1,560<0.1%歷史