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Exane Derivatives

SEC CIK
0001623883
最新申報
2022/7/12

2021 年第 3 季持倉

持倉截至 2021/9/30，2021/10/26 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 2 季比股數。

機構總覽
持股檔數
1,026
較 2021 年第 2 季 0
總值
$4.01 億
較 2021 年第 2 季 −$2,562 萬 (−6.0%)
申報日
2021/10/26
SEC
Exane Derivatives 在 2021 年第 3 季的持倉
證券類別股數市值佔組合 %股數變化動作紀錄
RIGTransocean Ltd.REGISTERED SHS1,087$00.0%00.0%不變歷史
TLPHTalphera, Inc.COM1$1<0.1%00.0%不變歷史
QGENQiagen N.V.SHS NEW54,157$1<0.1%+18,829+53.3%加碼歷史
Occidental Pete Corp WT Exp 080327674599162Stock1$12<0.1%00.0%不變–
VREVeris Residential, Inc.COM1$17<0.1%00.0%不變歷史
NIUNiu TechnologiesADS1$23<0.1%−2,364−100.0%減碼歷史
CNPCenterpoint Energy IncCOM1$25<0.1%00.0%不變歷史
Direxion Shs ETF Tr25460E547DAILY MSCI EMERG3$28<0.1%00.0%不變–
TRIPTripAdvisor, Inc.COM1$34<0.1%00.0%不變歷史
SUSuncor Energy IncStock2$41<0.1%00.0%不變歷史
RADNew Rite Aid, LLCCOM3$43<0.1%00.0%不變歷史
Sierra Wireless Inc826516106COM3$46<0.1%00.0%不變–
CPRICapri Holdings LtdSHS1$48<0.1%00.0%不變歷史
iShares Tr46429B655FLTG RATE NT ETF1$51<0.1%00.0%不變–
BAMBrookfield Asset Management Ltd.CL A LTD VT SH1$54<0.1%00.0%不變歷史
NGVCNatural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.COM5$56<0.1%−10,488−100.0%減碼歷史
JBGSJBG Smith PropertiesCOM2$59<0.1%00.0%不變歷史
BZUNBaozun Inc.SPONSORED ADR4$70<0.1%−9,280−100.0%減碼歷史
NEWRNew Relic, Inc.COM1$72<0.1%00.0%不變歷史
ICPTIntercept Pharmaceuticals, Inc.COM6$89<0.1%00.0%不變歷史
PDDPDD Holdings Inc.SPONSORED ADS1$91<0.1%−1,425−99.9%減碼歷史
HWMHowmet Aerospace Inc.Stock3$94<0.1%00.0%不變歷史
BLUEbluebird bio, Inc.COM5$96<0.1%00.0%不變歷史
VanEck ETF Trust92189F791JUNIOR GOLD MINE3$115<0.1%00.0%不變–
FRTFederal Realty Investment TrustSH BEN INT NEW1$118<0.1%00.0%不變歷史
ALLEAllegion plcORD SHS1$132<0.1%00.0%不變歷史
CADECadence BancorporationCL A6$132<0.1%00.0%不變歷史
EBAYeBay IncCOM2$139<0.1%00.0%不變歷史
PKPark Hotels & Resorts Inc.COM8$153<0.1%00.0%不變歷史
DAOYoudao, Inc.SPONSORED ADS13$157<0.1%00.0%不變歷史
RHPRyman Hospitality Properties, Inc.COM2$167<0.1%00.0%不變歷史
VNOVornado Realty TrustSH BEN INT4$168<0.1%00.0%不變歷史
CCICrown Castle Inc.REIT1$173<0.1%00.0%不變歷史
EPDEnterprise Products Partners L.P.Stock9$195<0.1%00.0%不變歷史
RYRoyal Bank of CanadaStock2$198<0.1%00.0%不變歷史
FFIVF5, Inc.Stock1$199<0.1%00.0%不變歷史
GEOGeo Group IncCOM27$202<0.1%00.0%不變歷史
NUSNu Skin Enterprises, Inc.CL A5$202<0.1%00.0%不變歷史
TNLTravel & Leisure Co.COM4$218<0.1%00.0%不變歷史
WRBBerkley W R CorpCOM3$220<0.1%00.0%不變歷史
AVBAvalonbay Communities IncCOM1$222<0.1%00.0%不變歷史
WisdomTree Tr97717W422INDIA ERNGS FD6$224<0.1%00.0%不變–
FLFoot Locker, Inc.COM5$228<0.1%00.0%不變歷史
DVADavita Inc.COM2$233<0.1%00.0%不變歷史
HPPHudson Pacific Properties, Inc.COM9$236<0.1%00.0%不變歷史
CGNXCognex CorpCOM3$241<0.1%00.0%不變歷史
Global X Lithium & Battery Tech ETF37954Y855ETF3$246<0.1%00.0%不變–
AZPNASPENTECH CorpCOM2$246<0.1%00.0%不變歷史
AMEAmetek IncCOM2$248<0.1%00.0%不變歷史
PUMPProPetro Holding Corp.COM29$251<0.1%00.0%不變歷史
ZZillow Group, Inc.CL C CAP STK3$264<0.1%−496−99.4%減碼歷史
VERVEREIT, Inc.COM6$271<0.1%00.0%不變歷史
BKRBaker Hughes CoCL A11$272<0.1%00.0%不變歷史
NBIXNeurocrine Biosciences IncStock3$288<0.1%00.0%不變歷史
ZBHZimmer Biomet Holdings, Inc.Stock2$293<0.1%00.0%不變歷史
iShares Russell 2000 Growth ETF464287648ETF1$294<0.1%00.0%不變–
Invesco Exch Traded FD Tr II46138E362S&P500 HDL VOL7$296<0.1%00.0%不變–
TPRTapestry, Inc.COM8$296<0.1%00.0%不變歷史
iShares Tr46429B408MSCI PHILIPS ETF10$298<0.1%00.0%不變–
CCKCrown Holdings, Inc.COM3$302<0.1%00.0%不變歷史
XHRXenia Hotels & Resorts, Inc.COM17$302<0.1%00.0%不變歷史
iShares Tr464288877EAFE VALUE ETF6$305<0.1%00.0%不變–
RPMRPM International IncCOM4$311<0.1%00.0%不變歷史
ROKURoku, IncCOM CL A1$313<0.1%−402−99.8%減碼歷史
iShares Tr464289842MSCI PERU GL ETF12$316<0.1%00.0%不變–
UDRUDR, Inc.COM6$318<0.1%00.0%不變歷史
LYFTLyft, Inc.CL A COM6$322<0.1%00.0%不變歷史
CHDChurch & Dwight Co IncCOM4$330<0.1%00.0%不變歷史
BUDAnheuser-Busch InBev SA/NVADR6$338<0.1%00.0%不變歷史
NETCloudflare, Inc.CL A COM3$338<0.1%−543−99.5%減碼歷史
WYNNWynn Resorts LtdCOM4$339<0.1%00.0%不變歷史
FHNFirst Horizon CorpCOM21$342<0.1%−3,366−99.4%減碼歷史
SWKStanley Black & Decker, Inc.COM2$351<0.1%00.0%不變歷史
MAAMid America Apartment Communities Inc.COM2$373<0.1%00.0%不變歷史
NHINational Health Investors IncCOM7$374<0.1%00.0%不變歷史
SPBSpectrum Brands Holdings, Inc.COM4$383<0.1%00.0%不變歷史
Global X FDS37954Y814FINTECH ETF8$384<0.1%00.0%不變–
WHWyndham Hotels & Resorts, Inc.COM5$386<0.1%00.0%不變歷史
NVEENV5 Global, Inc.COM4$394<0.1%−1,983−99.8%減碼歷史
EPREpr PropertiesCOM SH BEN INT8$395<0.1%00.0%不變歷史
HIWHighwoods Properties, Inc.COM9$395<0.1%00.0%不變歷史
HLTHilton Worldwide Holdings Inc.COM3$396<0.1%00.0%不變歷史
PIMCO ETF Tr72201R7830-5 HIGH YIELD4$397<0.1%00.0%不變–
Vedanta Limited92242Y100SPONSORED ADR26$397<0.1%00.0%不變–
TALTAL Education GroupSPONSORED ADS83$402<0.1%−1,540−94.9%減碼歷史
Global X Uranium ETF37954Y871ETF17$404<0.1%00.0%不變–
UAAUnder Armour, Inc.Stock20$404<0.1%00.0%不變歷史
LCIILci IndustriesCOM3$404<0.1%00.0%不變歷史
CPRTCopart IncCOM3$416<0.1%00.0%不變歷史
TAPMolson Coors Beverage CoCL B9$417<0.1%00.0%不變歷史
CPBCAMPBELL'S CoCOM10$418<0.1%−9,996−99.9%減碼歷史
iShares Inc464286780MSCI STH AFR ETF9$423<0.1%00.0%不變–
Invesco India Exchange-Trade46137R109INDIA ETF15$427<0.1%00.0%不變–
iShares Tr464287341GLOBAL ENERG ETF16$430<0.1%00.0%不變–
MMSIMerit Medical Systems IncCOM6$431<0.1%00.0%不變歷史
NNNNNN REIT, Inc.REIT10$432<0.1%00.0%不變歷史
BXPBXP, Inc.COM4$433<0.1%00.0%不變歷史
Global X FDS37954Y715RBTCS ARTFL INTE12$439<0.1%00.0%不變–
FOXAFox CorpCL A COM11$441<0.1%00.0%不變歷史
iShares Inc464286145MSCI FRONTIER13$441<0.1%00.0%不變–

選擇權（12 檔）

同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。

Exane Derivatives 在 2021 年第 3 季的選擇權部位
證券類別賣權買權
UBSUBS Group AGStock$66.4 萬$514.9 萬
STLAStellantis N.V.SHS$61.0 萬$466.4 萬
DBDeutsche Bank AktiengesellschaftNAMEN AKT$46.2 萬$210.7 萬
LINLinde PLCSHS$55.1 萬$47.1 萬
Invesco QQQ Trust Series I46090E103ETF$34.8 萬–
LOGILogitech International S.A.SHS$21.5 萬$3.49 萬
PMPhilip Morris International Inc.Stock$4,286$17.7 萬
ALCAlcon IncStock$2.11 萬$9.85 萬
CRSRCorsair Gaming, Inc.COM–$10.7 萬
MSFTMicrosoft CorpStock$1.77 萬–
RACEFerrari N.V.COM$6,744$785
AAPLApple Inc.Stock$3,320–

2021 年第 2 季之後清倉（50 檔）

2021 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

Exane Derivatives 在 2021 年第 2 季之後清倉的部位
證券類別2021 年第 2 季股數2021 年第 2 季市值2021 年第 2 季佔組合 %紀錄
KHCKraft Heinz CoStock41,427$162.2 萬0.4%歷史
DPCM Cap Inc23344P101COM CL A80,000$79.0 萬0.2%–
TWC Tech Hldgs II Corp90117G105COM70,000$69.7 萬0.2%–
SCVX CorpG79448208COM50,000$49.5 萬0.1%–
GS Acquisition Hldgs Corp II36258Q105COM CL A45,000$47.0 萬0.1%–
Burgundy Technology Acqu CorG1702T116CL A47,000$46.4 萬0.1%–
Magnum Opus Acquisition LtdG5S70A120UNIT 06/03/202641,000$40.9 萬0.1%–
CM Life Sciences Inc18978W109COM CL A21,224$26.1 萬0.1%–
VISNVistance Networks, Inc.COM11,970$25.6 萬0.1%歷史
URIUnited Rentals, Inc.COM728$22.9 萬0.1%歷史
TPCTutor Perini CorpCOM15,089$20.0 萬<0.1%歷史
FRTAForterra, Inc.COM8,421$19.8 萬<0.1%歷史
BANDBandwidth Inc.COM CL A1,516$19.8 萬<0.1%歷史
MTUSMetallus Inc.COM14,643$19.7 萬<0.1%歷史
US Ecology, Inc.91734M103COM5,513$19.7 萬<0.1%–
USCRU.S. Concrete, Inc.COM2,587$19.1 萬<0.1%歷史
STKLSunOpta Inc.COM15,102$17.0 萬<0.1%歷史
KLDOKaleido Biosciences, Inc.COM21,333$15.7 萬<0.1%歷史
iShares Inc464286806MSCI GERMANY ETF4,237$14.8 萬<0.1%–
TCRTAlaunos Therapeutics, Inc.COM45,227$10.9 萬<0.1%歷史
Paramount Global92556H107CL A2,200$10.0 萬<0.1%–
RYTMRhythm Pharmaceuticals, Inc.COM5,167$10.0 萬<0.1%歷史
LOWLowes Companies IncStock488$9.48 萬<0.1%歷史
WDCWestern Digital CorpCOM1,269$8.89 萬<0.1%歷史
ACTGAcacia Research CorpACACIA TCH COM13,440$8.16 萬<0.1%歷史
WBDWarner Bros. Discovery, Inc.COM SER A2,500$7.28 萬<0.1%歷史
AELAmerican National Group Inc.COM2,080$6.44 萬<0.1%歷史
Churchill Capital Corp IV171439102CL A2,433$6.30 萬<0.1%–
HQYHealthequity, Inc.COM782$6.12 萬<0.1%歷史
ARRYArray Technologies, Inc.COM SHS3,928$6.11 萬<0.1%歷史
ORIOld Republic International CorpCOM2,454$6.01 萬<0.1%歷史
NTBBank of N.T. Butterfield & Son LtdSHS NEW1,699$5.94 萬<0.1%歷史
ICEIntercontinental Exchange, Inc.Stock320$3.80 萬<0.1%歷史
DTMDT Midstream, Inc.COMMON STOCK894$3.65 萬<0.1%歷史
ALLOAllogene Therapeutics, Inc.COM1,439$3.31 萬<0.1%歷史
Sailpoint Technologies Holdings, Inc.78781P105COM645$3.23 萬<0.1%–
ZYMEZymeworks Inc.COM632$2.19 萬<0.1%歷史
QTSQTS Realty Trust, Inc.COM CL A281$2.18 萬<0.1%歷史
CYPHCypherpunk Technologies Inc.COM14,461$2.10 萬<0.1%歷史
OCULOcular Therapeutix, IncCOM1,496$1.93 萬<0.1%歷史
FTITechnipFMC plcCOM2,183$1.81 萬<0.1%歷史
VICIVici Properties Inc.COM567$1.77 萬<0.1%歷史
MHKMohawk Industries IncCOM83$1.61 萬<0.1%歷史
ACADAcadia Pharmaceuticals IncCOM604$1.45 萬<0.1%歷史
AXTAAxalta Coating Systems Ltd.COM355$1.06 萬<0.1%歷史
FTFTFuture FinTech Group Inc.COM3,842$1.02 萬<0.1%歷史
NVRNVR IncCOM2$9,640<0.1%歷史
TLNDTalend S.A.ADS57$3,734<0.1%歷史
KNXKnight-Swift Transportation Holdings Inc.CL A49$2,446<0.1%歷史
PFPTProofpoint IncCOM9$1,560<0.1%歷史