Ion Asset Management Ltd.
- SEC CIK
- 0001603837
- 最新申報
- 2025/11/14
2024 年第 3 季持倉
持倉截至 2024/9/30，2024/11/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 63
- 較 2024 年第 2 季 −4
- 總值
- $15.4 億
- 較 2024 年第 2 季 +$3,466 萬 (+2.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVATeva Pharmaceutical Industries Ltd | SPONSORED ADS | 36,240,222 | $6.53 億 | 42.5% | −89,398−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| AERAerCap Holdings N.V. | SHS | 1,091,626 | $1.03 億 | 6.7% | +18,969+1.8% | 加碼 | 歷史 |
| ILMNIllumina, Inc. | COM | 721,499 | $9,409 萬 | 6.1% | +522,499+262.6% | 加碼 | 歷史 |
| CIENCiena Corp | COM NEW | 1,407,279 | $8,667 萬 | 5.6% | −150,200−9.6% | 減碼 | 歷史 |
| QRVOQorvo, Inc. | Stock | 778,650 | $8,043 萬 | 5.2% | +150,392+23.9% | 加碼 | 歷史 |
| DKDelek US Holdings, Inc. | COM | 2,966,491 | $5,562 萬 | 3.6% | +323,022+12.2% | 加碼 | 歷史 |
| PRGOPERRIGO Co plc | SHS | 1,878,333 | $4,927 萬 | 3.2% | +588,238+45.6% | 加碼 | 歷史 |
| TENBTenable Holdings, Inc. | COM | 1,196,104 | $4,847 萬 | 3.2% | −270,000−18.4% | 減碼 | 歷史 |
| XUnited States Steel Corp | COM | 1,225,982 | $4,331 萬 | 2.8% | +692,982+130.0% | 加碼 | 歷史 |
| VanEck ETF Trust92189F106 | GOLD MINERS ETF | 1,082,473 | $4,310 萬 | 2.8% | +4,218+0.4% | 加碼 | – |
| DACDanaos Corp | SHS | 383,000 | $3,322 萬 | 2.2% | +2,100+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| SLViShares Silver Trust | ETF | 1,075,855 | $3,057 萬 | 2.0% | +70,800+7.0% | 加碼 | 歷史 |
| NMMNavios Maritime Partners L.P. | COM UNIT LPI | 443,000 | $2,775 萬 | 1.8% | +365,033+468.2% | 加碼 | 歷史 |
| PHINPhinia Inc. | COMMON STOCK | 592,684 | $2,728 萬 | 1.8% | −94,316−13.7% | 減碼 | 歷史 |
| IMAXImax Corp | COM | 1,050,000 | $2,154 萬 | 1.4% | −93,502−8.2% | 減碼 | 歷史 |
| DTDynatrace, Inc. | Stock | 320,000 | $1,711 萬 | 1.1% | −30,000−8.6% | 減碼 | 歷史 |
| RIGTransocean Ltd. | REGISTERED SHS | 3,800,350 | $1,615 萬 | 1.1% | +32,350+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| MNDYmonday.com Ltd. | SHS | 55,000 | $1,528 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| XYZBlock, Inc. | CL A | 150,000 | $1,007 萬 | 0.7% | +150,000 | 新進 | 歷史 |
| WIXWix.com Ltd. | SHS | 50,000 | $835.9 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FCXFreeport-McMoran Inc | Stock | 139,862 | $698.2 萬 | 0.5% | +10,150+7.8% | 加碼 | 歷史 |
| PEverpure, Inc. | CL A | 138,500 | $695.8 萬 | 0.5% | +44,000+46.6% | 加碼 | 歷史 |
| ITRIItron, Inc. | COM | 60,000 | $640.9 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UANCVR Partners, LP | COM | 86,600 | $581.3 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UBERUber Technologies, Inc | Stock | 65,000 | $488.5 萬 | 0.3% | +65,000 | 新進 | 歷史 |
| NICENICE Ltd. | SPONSORED ADR | 25,887 | $449.6 萬 | 0.3% | −274,113−91.4% | 減碼 | 歷史 |
| KGSKodiak Gas Services, Inc. | COM | 150,081 | $435.2 萬 | 0.3% | −1,115,724−88.1% | 減碼 | 歷史 |
| CTVInnovid Corp. | COMMON STOCK | 2,183,414 | $393.0 萬 | 0.3% | −153,920−6.6% | 減碼 | 歷史 |
| IBITiShares Bitcoin Trust ETF | ETF | 100,000 | $361.3 萬 | 0.2% | −20,000−16.7% | 減碼 | 歷史 |
| TTMITTM Technologies Inc | COM | 124,150 | $226.6 萬 | 0.1% | −250,000−66.8% | 減碼 | 歷史 |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 6,282 | $152.7 萬 | 0.1% | +3,025+92.9% | 加碼 | 歷史 |
| MTSIMACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | COM | 13,000 | $144.6 萬 | 0.1% | +7,000+116.7% | 加碼 | 歷史 |
| OKTAOkta, Inc. | CL A | 17,400 | $129.4 萬 | 0.1% | +17,400 | 新進 | 歷史 |
| CMICummins Inc | Stock | 3,398 | $110.0 萬 | 0.1% | +1,750+106.2% | 加碼 | 歷史 |
| RTXRTX Corp | Stock | 7,338 | $88.9 萬 | 0.1% | +3,875+111.9% | 加碼 | 歷史 |
| WPMWheaton Precious Metals Corp. | COM | 14,510 | $88.6 萬 | 0.1% | +5,287+57.3% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr46435G334 | MSCI UK ETF NEW | 23,300 | $87.2 萬 | 0.1% | +23,300 | 新進 | – |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 3,348 | $82.5 萬 | 0.1% | +2,040+156.0% | 加碼 | 歷史 |
| MPCMarathon Petroleum Corp | Stock | 4,563 | $74.3 萬 | <0.1% | +2,000+78.0% | 加碼 | 歷史 |
| LHXL3HARRIS Technologies, Inc. | Stock | 3,000 | $71.4 萬 | <0.1% | +3,000 | 新進 | 歷史 |
| SBLKStar Bulk Carriers Corp. | SHS PAR | 30,100 | $71.3 萬 | <0.1% | +11,256+59.7% | 加碼 | 歷史 |
| Barrick Gold Corp067901108 | COM | 35,713 | $71.0 萬 | <0.1% | +21,800+156.7% | 加碼 | – |
| GNKGenco Shipping & Trading Ltd | SHS | 36,200 | $70.6 萬 | <0.1% | −139,749−79.4% | 減碼 | 歷史 |
| GLNGGolar LNG Ltd | SHS | 17,906 | $65.8 萬 | <0.1% | +8,000+80.8% | 加碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 5,500 | $64.5 萬 | <0.1% | +5,500 | 新進 | 歷史 |
| Global X FDS37954Y848 | GLOBAL X SILVER | 15,600 | $54.7 萬 | <0.1% | +15,600 | 新進 | – |
| MRVLMarvell Technology, Inc. | COM | 7,500 | $54.1 萬 | <0.1% | −7,927−51.4% | 減碼 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 597 | $52.9 萬 | <0.1% | −68−10.2% | 減碼 | 歷史 |
| NEMNEWMONT Corp | Stock | 9,900 | $52.9 萬 | <0.1% | +9,900 | 新進 | 歷史 |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 1,377 | $52.6 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AEMAgnico Eagle Mines Ltd | Stock | 6,500 | $52.4 萬 | <0.1% | +6,500 | 新進 | 歷史 |
| NSCNorfolk Southern Corp | Stock | 2,000 | $49.7 萬 | <0.1% | +2,000 | 新進 | 歷史 |
| GDGeneral Dynamics Corp | Stock | 1,500 | $45.3 萬 | <0.1% | +1,500 | 新進 | 歷史 |
| VanEck ETF Trust92189F791 | JUNIOR GOLD MINE | 8,000 | $39.0 萬 | <0.1% | +8,000 | 新進 | – |
| PRPermian Resources Corp | CLASS A COM | 28,200 | $38.4 萬 | <0.1% | +8,156+40.7% | 加碼 | 歷史 |
| DBX ETF Tr233051879 | XTRACK HRVST CSI | 13,188 | $37.7 萬 | <0.1% | −22,480−63.0% | 減碼 | – |
| KMIKinder Morgan, Inc. | Stock | 16,100 | $35.6 萬 | <0.1% | +16,100 | 新進 | 歷史 |
| PAAPlains All American Pipeline LP | UNIT LTD PARTN | 19,500 | $33.9 萬 | <0.1% | +19,500 | 新進 | 歷史 |
| COPConocoPhillips | Stock | 2,805 | $29.5 萬 | <0.1% | −2,146−43.3% | 減碼 | 歷史 |
| RIORio Tinto PLC | ADR | 3,815 | $27.2 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| EOGEOG Resources Inc | Stock | 2,192 | $26.9 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SCCOSouthern Copper Corp | Stock | 2,262 | $26.2 萬 | <0.1% | +2,262 | 新進 | 歷史 |
| Innovid Corp.457679116 | *W EXP 02/17/202 | 124,998 | $5,025 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
選擇權（3 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | $2.98 億 | – |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | $1,839 萬 | – |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605 | ETF | $475.9 萬 | – |
2024 年第 2 季之後清倉（19 檔）
2024 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 2 季股數 | 2024 年第 2 季市值 | 2024 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| LWLamb Weston Holdings, Inc. | Stock | 832,000 | $6,995 萬 | 4.7% | 歷史 |
| PPLTabrdn Platinum ETF Trust | PHYSCL PLATM SHS | 135,000 | $1,235 萬 | 0.8% | 歷史 |
| CLVTClarivate PLC | ORD SHS | 1,500,000 | $853.5 萬 | 0.6% | 歷史 |
| TTWOTake Two Interactive Software Inc | COM | 40,000 | $622.0 萬 | 0.4% | 歷史 |
| PIImpinj Inc | COM | 30,000 | $470.3 萬 | 0.3% | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 10,000 | $446.9 萬 | 0.3% | 歷史 |
| NTAPNetApp, Inc. | Stock | 9,000 | $115.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| PANWPalo Alto Networks Inc | Stock | 2,955 | $100.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| TERTeradyne, Inc | Stock | 6,100 | $90.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| MBLYMobileye Global Inc. | Stock | 27,400 | $77.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| SSentinelOne, Inc. | CL A | 30,000 | $63.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| FROGJFrog Ltd | Stock | 16,500 | $62.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ADR | 3,500 | $60.8 萬 | <0.1% | 歷史 |
| SPDR Series Trust78468R556 | SP O&G EXPL PRO | 3,485 | $50.7 萬 | <0.1% | – |
| DEDeere & Co | Stock | 1,118 | $41.8 萬 | <0.1% | 歷史 |
| HESHess Corp | Stock | 2,610 | $38.5 萬 | <0.1% | 歷史 |
| DVNDevon Energy Corp | Stock | 7,293 | $34.6 萬 | <0.1% | 歷史 |
| TMToyota Motor Corp | ADS | 1,547 | $31.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| LYBLyondellBasell Industries N.V. | SHS - A - | 2,618 | $25.0 萬 | <0.1% | 歷史 |