Ion Asset Management Ltd.
- SEC CIK
- 0001603837
- 最新申報
- 2025/11/14
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/8/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 67
- 較 2024 年第 1 季 +29
- 總值
- $15.0 億
- 較 2024 年第 1 季 +$1.33 億 (+9.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVATeva Pharmaceutical Industries Ltd | SPONSORED ADS | 36,329,620 | $5.90 億 | 39.3% | −2,248,867−5.8% | 減碼 | 歷史 |
| AERAerCap Holdings N.V. | SHS | 1,072,657 | $9,997 萬 | 6.7% | −53,643−4.8% | 減碼 | 歷史 |
| CIENCiena Corp | COM NEW | 1,557,479 | $7,504 萬 | 5.0% | −316,300−16.9% | 減碼 | 歷史 |
| QRVOQorvo, Inc. | Stock | 628,258 | $7,290 萬 | 4.9% | +628,258 | 新進 | 歷史 |
| LWLamb Weston Holdings, Inc. | Stock | 832,000 | $6,995 萬 | 4.7% | +832,000 | 新進 | 歷史 |
| DKDelek US Holdings, Inc. | COM | 2,643,469 | $6,545 萬 | 4.4% | −217,486−7.6% | 減碼 | 歷史 |
| TENBTenable Holdings, Inc. | COM | 1,466,104 | $6,389 萬 | 4.3% | −66,941−4.4% | 減碼 | 歷史 |
| NICENICE Ltd. | SPONSORED ADR | 300,000 | $5,159 萬 | 3.4% | +300,000 | 新進 | 歷史 |
| VanEck ETF Trust92189F106 | GOLD MINERS ETF | 1,078,255 | $3,659 萬 | 2.4% | +1,078,255 | 新進 | – |
| DACDanaos Corp | SHS | 380,900 | $3,518 萬 | 2.3% | +1000.0% | 加碼 | 歷史 |
| KGSKodiak Gas Services, Inc. | COM | 1,265,805 | $3,451 萬 | 2.3% | −265,130−17.3% | 減碼 | 歷史 |
| PRGOPERRIGO Co plc | SHS | 1,290,095 | $3,313 萬 | 2.2% | +1,290,095 | 新進 | 歷史 |
| PHINPhinia Inc. | COMMON STOCK | 687,000 | $2,704 萬 | 1.8% | +37,000+5.7% | 加碼 | 歷史 |
| SLViShares Silver Trust | ETF | 1,005,055 | $2,670 萬 | 1.8% | −34,945−3.4% | 減碼 | 歷史 |
| ILMNIllumina, Inc. | COM | 199,000 | $2,077 萬 | 1.4% | +199,000 | 新進 | 歷史 |
| RIGTransocean Ltd. | REGISTERED SHS | 3,768,000 | $2,016 萬 | 1.3% | +168,000+4.7% | 加碼 | 歷史 |
| XUnited States Steel Corp | COM | 533,000 | $2,015 萬 | 1.3% | +533,000 | 新進 | 歷史 |
| IMAXImax Corp | COM | 1,143,502 | $1,918 萬 | 1.3% | +23,502+2.1% | 加碼 | 歷史 |
| DTDynatrace, Inc. | Stock | 350,000 | $1,566 萬 | 1.0% | +50,000+16.7% | 加碼 | 歷史 |
| MNDYmonday.com Ltd. | SHS | 55,000 | $1,324 萬 | 0.9% | +1,650+3.1% | 加碼 | 歷史 |
| PPLTabrdn Platinum ETF Trust | PHYSCL PLATM SHS | 135,000 | $1,235 萬 | 0.8% | +135,000 | 新進 | 歷史 |
| CLVTClarivate PLC | ORD SHS | 1,500,000 | $853.5 萬 | 0.6% | +1,500,000 | 新進 | 歷史 |
| WIXWix.com Ltd. | SHS | 50,000 | $795.4 萬 | 0.5% | −10,000−16.7% | 減碼 | 歷史 |
| TTMITTM Technologies Inc | COM | 374,150 | $727.0 萬 | 0.5% | +310,350+486.4% | 加碼 | 歷史 |
| UANCVR Partners, LP | COM | 86,600 | $655.2 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FCXFreeport-McMoran Inc | Stock | 129,712 | $630.4 萬 | 0.4% | −20,288−13.5% | 減碼 | 歷史 |
| TTWOTake Two Interactive Software Inc | COM | 40,000 | $622.0 萬 | 0.4% | −40,000−50.0% | 減碼 | 歷史 |
| PEverpure, Inc. | CL A | 94,500 | $606.8 萬 | 0.4% | −90,000−48.8% | 減碼 | 歷史 |
| ITRIItron, Inc. | COM | 60,000 | $593.8 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PIImpinj Inc | COM | 30,000 | $470.3 萬 | 0.3% | −58,200−66.0% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 10,000 | $446.9 萬 | 0.3% | −6,000−37.5% | 減碼 | 歷史 |
| CTVInnovid Corp. | COMMON STOCK | 2,337,334 | $432.4 萬 | 0.3% | −2,229,387−48.8% | 減碼 | 歷史 |
| IBITiShares Bitcoin Trust ETF | ETF | 120,000 | $409.7 萬 | 0.3% | −256,000−68.1% | 減碼 | 歷史 |
| NMMNavios Maritime Partners L.P. | COM UNIT LPI | 77,967 | $397.9 萬 | 0.3% | +77,967 | 新進 | 歷史 |
| GNKGenco Shipping & Trading Ltd | SHS | 175,949 | $374.9 萬 | 0.2% | −364,051−67.4% | 減碼 | 歷史 |
| NTAPNetApp, Inc. | Stock | 9,000 | $115.9 萬 | 0.1% | +9,000 | 新進 | 歷史 |
| MRVLMarvell Technology, Inc. | COM | 15,427 | $107.8 萬 | 0.1% | −865,164−98.2% | 減碼 | 歷史 |
| PANWPalo Alto Networks Inc | Stock | 2,955 | $100.2 萬 | 0.1% | +2,955 | 新進 | 歷史 |
| TERTeradyne, Inc | Stock | 6,100 | $90.5 萬 | 0.1% | +6,100 | 新進 | 歷史 |
| DBX ETF Tr233051879 | XTRACK HRVST CSI | 35,668 | $84.1 萬 | 0.1% | +35,668 | 新進 | – |
| MBLYMobileye Global Inc. | Stock | 27,400 | $77.0 萬 | 0.1% | +8,000+41.2% | 加碼 | 歷史 |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 3,257 | $70.0 萬 | <0.1% | −168,943−98.1% | 減碼 | 歷史 |
| MTSIMACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | COM | 6,000 | $66.9 萬 | <0.1% | +6,000 | 新進 | 歷史 |
| SSentinelOne, Inc. | CL A | 30,000 | $63.1 萬 | <0.1% | −9,000−23.1% | 減碼 | 歷史 |
| FROGJFrog Ltd | Stock | 16,500 | $62.0 萬 | <0.1% | +16,500 | 新進 | 歷史 |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ADR | 3,500 | $60.8 萬 | <0.1% | +3,500 | 新進 | 歷史 |
| COPConocoPhillips | Stock | 4,951 | $56.6 萬 | <0.1% | +4,951 | 新進 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 665 | $56.5 萬 | <0.1% | +665 | 新進 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78468R556 | SP O&G EXPL PRO | 3,485 | $50.7 萬 | <0.1% | +3,485 | 新進 | – |
| WPMWheaton Precious Metals Corp. | COM | 9,223 | $48.3 萬 | <0.1% | +9,223 | 新進 | 歷史 |
| SBLKStar Bulk Carriers Corp. | SHS PAR | 18,844 | $45.9 萬 | <0.1% | −1,147,018−98.4% | 減碼 | 歷史 |
| CMICummins Inc | Stock | 1,648 | $45.6 萬 | <0.1% | +1,648 | 新進 | 歷史 |
| MPCMarathon Petroleum Corp | Stock | 2,563 | $44.5 萬 | <0.1% | +2,563 | 新進 | 歷史 |
| DEDeere & Co | Stock | 1,118 | $41.8 萬 | <0.1% | +1,118 | 新進 | 歷史 |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 1,377 | $41.1 萬 | <0.1% | +1,377 | 新進 | 歷史 |
| HESHess Corp | Stock | 2,610 | $38.5 萬 | <0.1% | +2,610 | 新進 | 歷史 |
| RTXRTX Corp | Stock | 3,463 | $34.8 萬 | <0.1% | +3,463 | 新進 | 歷史 |
| DVNDevon Energy Corp | Stock | 7,293 | $34.6 萬 | <0.1% | +7,293 | 新進 | 歷史 |
| PRPermian Resources Corp | CLASS A COM | 20,044 | $32.4 萬 | <0.1% | +20,044 | 新進 | 歷史 |
| TMToyota Motor Corp | ADS | 1,547 | $31.7 萬 | <0.1% | +1,547 | 新進 | 歷史 |
| GLNGGolar LNG Ltd | SHS | 9,906 | $31.1 萬 | <0.1% | +9,906 | 新進 | 歷史 |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 1,308 | $29.6 萬 | <0.1% | +1,308 | 新進 | 歷史 |
| EOGEOG Resources Inc | Stock | 2,192 | $27.6 萬 | <0.1% | +2,192 | 新進 | 歷史 |
| RIORio Tinto PLC | ADR | 3,815 | $25.2 萬 | <0.1% | +3,815 | 新進 | 歷史 |
| LYBLyondellBasell Industries N.V. | SHS - A - | 2,618 | $25.0 萬 | <0.1% | +2,618 | 新進 | 歷史 |
| Barrick Gold Corp067901108 | COM | 13,913 | $23.2 萬 | <0.1% | +13,913 | 新進 | – |
| Innovid Corp.457679116 | *W EXP 02/17/202 | 124,998 | $8,125 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
選擇權（2 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Tr46090E953 | PUT | $2.71 億 | – |
| Alphabet Inc02079K957 | PUT | $2,018 萬 | – |
2024 年第 1 季之後清倉（7 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 1 季股數 | 2024 年第 1 季市值 | 2024 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZIMZIM Integrated Shipping Services Ltd. | SHS | 4,227,000 | $4,278 萬 | 3.1% | 歷史 |
| CCOICogent Communications Holdings, Inc. | COM NEW | 68,299 | $446.2 萬 | 0.3% | 歷史 |
| Nuvei Corp67079A102 | COM | 70,000 | $221.3 萬 | 0.2% | – |
| ACLSAxcelis Technologies Inc | Stock | 6,600 | $73.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| LITELumentum Holdings Inc. | COM | 12,300 | $58.2 萬 | <0.1% | 歷史 |
| TSEMTower Semiconductor Ltd | SHS NEW | 15,000 | $50.2 萬 | <0.1% | 歷史 |
| HCPHashiCorp, Inc. | COM CL A | 18,200 | $49.0 萬 | <0.1% | 歷史 |