Wiser Wealth Management, Inc
- SEC CIK
- 0001573263
- 最新申報
- 2026/7/14
2021 年第 2 季持倉
持倉截至 2021/6/30，2021/8/4 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 28
- 較 2021 年第 1 季 −1
- 總值
- $1.64 億
- 較 2021 年第 1 季 +$1,867 萬 (+12.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 88,847 | $3,820 萬 | 23.3% | +5,637+6.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 242,772 | $1,995 萬 | 12.1% | +25,657+11.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 304,560 | $1,569 萬 | 9.6% | +21,740+7.7% | 加碼 | – |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339 | ETF | 89,348 | $1,187 萬 | 7.2% | +6,338+7.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Total International Bond ETF92203J407 | ETF | 190,384 | $1,087 萬 | 6.6% | +19,082+11.1% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 92,845 | $1,049 萬 | 6.4% | +7,081+8.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF92206C771 | ETF | 182,410 | $973.5 萬 | 5.9% | +16,370+9.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819 | ETF | 79,656 | $716.6 萬 | 4.4% | +8,352+11.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Information Technology ETF92204A702 | ETF | 15,411 | $614.5 萬 | 3.7% | +937+6.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 94,938 | $515.6 萬 | 3.1% | +7,391+8.4% | 加碼 | – |
| Vanguard BD Index FDS921937793 | LONG TERM BOND | 49,578 | $510.8 萬 | 3.1% | +3,860+8.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V647 | GLOBAL REIT ETF | 171,689 | $475.9 萬 | 2.9% | +11,557+7.2% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V878 | ULTRA SHORT DUR | 88,669 | $448.0 萬 | 2.7% | +15,584+21.3% | 加碼 | – |
| SPDR Series Trust78464A805 | ST STR PR SP1500 | 60,133 | $318.5 萬 | 1.9% | −773−1.3% | 減碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A649 | ETF | 79,733 | $239.3 萬 | 1.5% | +4,981+6.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 9,478 | $190.3 萬 | 1.2% | −46−0.5% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 9,990 | $117.1 萬 | 0.7% | −419−4.0% | 減碼 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 17,466 | $114.7 萬 | 0.7% | +289+1.7% | 加碼 | – |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 3,384 | $107.9 萬 | 0.7% | +26+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 3,846 | $85.7 萬 | 0.5% | +462+13.7% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,286 | $55.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 5,037 | $54.3 萬 | 0.3% | +62+1.2% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 3,658 | $50.1 萬 | 0.3% | +280+8.3% | 加碼 | 歷史 |
| SOSouthern Co | Stock | 4,970 | $30.1 萬 | 0.2% | −407−7.6% | 減碼 | 歷史 |
| WYWeyerhaeuser Co | COM NEW | 8,194 | $28.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 3,033 | $26.1 萬 | 0.2% | −1,538−33.6% | 減碼 | – |
| iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679 | ETF | 2,302 | $25.4 萬 | 0.2% | −1,165−33.6% | 減碼 | – |
| DALDelta Air Lines, Inc. | COM NEW | 4,687 | $20.3 萬 | 0.1% | +400+9.3% | 加碼 | 歷史 |
2021 年第 1 季之後清倉（1 檔）
2021 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 1 季股數 | 2021 年第 1 季市值 | 2021 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464288588 | MBS ETF | 2,715 | $29.4 萬 | 0.2% | – |