跳到主要內容

Creative Planning

SEC CIK
0001540235
最新申報
2026/8/13

2024 年第 4 季持倉

持倉截至 2024/12/31,2025/2/14 申報。只含多頭部位,變化是跟 2024 年第 3 季比股數。

機構總覽
持股檔數
3,554
較 2024 年第 3 季 +370
總值
$1,028 億
較 2024 年第 3 季 +$18.1 億 (+1.8%)
申報日
2025/2/14
SEC
Creative Planning 在 2024 年第 4 季的持倉
證券類別股數市值佔組合 %股數變化動作紀錄
Azul S A05501U106SPONSR ADR PFD1$2<0.1%−10,231−100.0%減碼–
PAAIParadium.AI, Inc.COM9$12<0.1%+9新進歷史
SKMSK Telecom Co LtdSPONSORED ADR2$42<0.1%+2新進歷史
SPDR Series Trust78464A722ST STR SP PHARMA2$86<0.1%+2新進–
ACBAurora Cannabis IncCOM22$94<0.1%+22新進歷史
RBBNRibbon Communications Inc.COM39$162<0.1%+39新進歷史
MAGNMagnera CorpCOM SHS9$164<0.1%+9新進歷史
FTREFortrea Holdings Inc.COMMON STOCK9$168<0.1%+9新進歷史
Paramount Global92556H107CL A8$178<0.1%+8新進–
METCBRamaco Resources, Inc.COM CL B22$217<0.1%+22新進歷史
BLBDBlue Bird CorpCOM7$270<0.1%−5,930−99.9%減碼歷史
ACTEnact Holdings, Inc.COM11$356<0.1%+11新進歷史
Auddia Inc.05072K115*W EXP 10/17/20214,820$371<0.1%00.0%不變–
SLPSimulations Plus, Inc.COM17$474<0.1%+17新進歷史
AMPHAmphastar Pharmaceuticals, Inc.COM13$483<0.1%+13新進歷史
MODVModivCare IncCOM41$485<0.1%+41新進歷史
VITLVital Farms, Inc.COM14$528<0.1%+14新進歷史
WLDNWilldan Group, Inc.COM16$609<0.1%+16新進歷史
ADEAAdeia Inc.COM44$615<0.1%+44新進歷史
CERTCertara, Inc.COM58$618<0.1%+58新進歷史
SOCSable Offshore Corp.COM SHS27$618<0.1%+27新進歷史
ENOVEnovis CORPCOM15$658<0.1%+15新進歷史
EBEventbrite, Inc.COM CL A202$679<0.1%+202新進歷史
STAAStaar Surgical CoCOM PAR $0.0129$704<0.1%−5,495−99.5%減碼歷史
CCOClear Channel Outdoor Holdings, Inc.COM536$734<0.1%+536新進歷史
SPBSpectrum Brands Holdings, Inc.COM9$760<0.1%+9新進歷史
ZYMEZymeworks Inc.COM57$834<0.1%+57新進歷史
GTXGarrett Motion Inc.Stock94$849<0.1%+94新進歷史
ATXSAstria Therapeutics, Inc.COM97$867<0.1%+97新進歷史
BHRBBurke & Herbert Financial Services Corp.COM14$873<0.1%+14新進歷史
TYRATyra Biosciences, Inc.COM63$876<0.1%+63新進歷史
LIVNLivaNova PLCSHS19$880<0.1%+19新進歷史
RAREUltragenyx Pharmaceutical Inc.COM21$883<0.1%+21新進歷史
MLNKMeridianLink, Inc.COMMON STOCK43$888<0.1%+43新進歷史
RIGLRigel Pharmaceuticals IncCOM53$891<0.1%+53新進歷史
SHOEShoe Station Group IncCOM27$893<0.1%−7,729−99.7%減碼歷史
ENFNEnfusion, Inc.CL A87$896<0.1%+87新進歷史
PLOWDouglas Dynamics, IncCOM38$898<0.1%+38新進歷史
IIIVi3 Verticals, Inc.COM CL A39$899<0.1%+39新進歷史
ETDEthan Allen Interiors IncCOM32$900<0.1%+32新進歷史
LOCOEl Pollo Loco Holdings, Inc.COM78$900<0.1%+78新進歷史
PSNLPersonalis, Inc.COM157$907<0.1%+157新進歷史
WKCWorld Kinect CorpCOM33$908<0.1%+33新進歷史
GDENNew Royal Holdco I Inc.COM29$916<0.1%+29新進歷史
CVGWCalavo Growers IncCOM36$918<0.1%+36新進歷史
LELands' End, Inc.COM70$920<0.1%+70新進歷史
ZUMZZumiez IncCOM48$920<0.1%+48新進歷史
KMPRKEMPER CorpCOM14$930<0.1%+14新進歷史
HVTHaverty Furniture Companies IncCOM42$935<0.1%+42新進歷史
NGNENeurogene Inc.COM41$937<0.1%+41新進歷史
ADCTADC Therapeutics SASHS475$945<0.1%+475新進歷史
MYGNMyriad Genetics IncCOM69$946<0.1%−9,880−99.3%減碼歷史
MLYSMineralys Therapeutics, Inc.COM77$948<0.1%+77新進歷史
VTSVitesse Energy, Inc.COMMON STOCK38$950<0.1%+38新進歷史
PRKSUnited Parks & Resorts Inc.COM17$955<0.1%+17新進歷史
KALVKalVista Pharmaceuticals, Inc.COM113$957<0.1%+113新進歷史
SNSharkNinja, Inc.COM SHS10$974<0.1%+10新進歷史
ANGOAngiodynamics IncCOM107$980<0.1%+107新進歷史
FOXFFox Factory Holding CorpCOM33$999<0.1%+33新進歷史
PFISPeoples Financial Services Corp.COM20$1,024<0.1%+20新進歷史
HLFHerbalife Ltd.COM SHS160$1,070<0.1%+160新進歷史
CLWClearwater Paper CorpCOM37$1,101<0.1%+37新進歷史
RCUSArcus Biosciences, Inc.COM79$1,176<0.1%+79新進歷史
LEVILevi Strauss & CoCL A COM STK69$1,194<0.1%+69新進歷史
DNOWDNOW Inc.COM92$1,197<0.1%+92新進歷史
AMSCAmerican Superconductor CorpStock49$1,207<0.1%+49新進歷史
WULFTerawulf Inc.COM214$1,211<0.1%−11,377−98.2%減碼歷史
PLUSEplus IncCOM17$1,256<0.1%−2,826−99.4%減碼歷史
ROCKGibraltar Industries, Inc.COM22$1,296<0.1%+22新進歷史
THRDThird Harmonic Bio, Inc.COM130$1,338<0.1%+130新進歷史
NLOPNet Lease Office PropertiesCOM43$1,342<0.1%+43新進歷史
SPTSprout Social, Inc.COM CL A44$1,351<0.1%+44新進歷史
ORRFOrrstown Financial Services IncCOM37$1,355<0.1%+37新進歷史
OBTOrange County Bancorp, Inc.COM25$1,389<0.1%+25新進歷史
EYPTEyePoint, Inc.COM NEW187$1,393<0.1%+187新進歷史
VMDViemed Healthcare, Inc.COM174$1,395<0.1%+174新進歷史
INBKFirst Internet BancorpCOM39$1,404<0.1%+39新進歷史
RXSTRxSight, Inc.COM41$1,410<0.1%+41新進歷史
HLITHarmonic Inc.COM107$1,416<0.1%+107新進歷史
TRAKReposiTrak, Inc.COM NEW64$1,416<0.1%+64新進歷史
PLRXPliant Therapeutics, Inc.COM109$1,436<0.1%+109新進歷史
VSTSVestis CorpCOM SHS95$1,448<0.1%+95新進歷史
MXCTMaxcyte, Inc.COM348$1,448<0.1%−28,304−98.8%減碼歷史
LEUCentrus Energy CorpStock22$1,465<0.1%+22新進歷史
HIPOHippo Holdings Inc.COM NEW55$1,472<0.1%+55新進歷史
MTRXMatrix Service CoCOM124$1,484<0.1%+124新進歷史
XNCRXencor IncCOM65$1,494<0.1%−12,030−99.5%減碼歷史
DVDoubleVerify Holdings, Inc.COM79$1,518<0.1%+79新進歷史
KIDSOrthopediatrics CorpCOM67$1,553<0.1%−10,063−99.3%減碼歷史
LPGDorian LPG Ltd.SHS USD64$1,560<0.1%+64新進歷史
ASLEAerSale CorpCOM249$1,569<0.1%+249新進歷史
GCMGGCM Grosvenor Inc.COM CL A128$1,571<0.1%+128新進歷史
AVDLAvadel Pharmaceuticals PLCStock150$1,577<0.1%−12,231−98.8%減碼歷史
SPOKSpok Holdings, IncCOM100$1,605<0.1%+100新進歷史
VSECVse CorpCOM17$1,617<0.1%+17新進歷史
EVEREverQuote, Inc.COM CL A81$1,619<0.1%+81新進歷史
BLNDBlend Labs, Inc.CL A391$1,646<0.1%+391新進歷史
BWMNBowman Consulting Group Ltd.COM66$1,647<0.1%+66新進歷史
GRALGRAIL, Inc.COM93$1,660<0.1%+93新進歷史
ASPIASP Isotopes Inc.COM369$1,672<0.1%+369新進歷史

選擇權(25 檔)

同一份申報裡的賣權(put)與買權(call)。金額是標的股票的市值,也就是 13F 申報的數字。

Creative Planning 在 2024 年第 4 季的選擇權部位
證券類別賣權買權
NVDANVIDIA CorpStock$116.1 萬$666.5 萬
GOOGLAlphabet Inc.Stock$735$386.5 萬
WFCWells Fargo & CompanyStock–$263.0 萬
AAPLApple Inc.Stock$3,746$84.3 萬
MSTRStrategy IncStock–$74.8 萬
NUNu Holdings Ltd.ORD SHS CL A$50.1 萬–
DISWalt Disney CoStock–$36.6 萬
MSFTMicrosoft CorpStock–$30.8 萬
AMDAdvanced Micro Devices IncStock–$18.8 萬
CINFCincinnati Financial CorpCOM$11.4 萬–
DOCNDigitalOcean Holdings, Inc.COM$10.5 萬–
CARTMaplebear Inc.COM$5.98 萬–
HOODRobinhood Markets, Inc.Stock$5.36 萬–
APPAppLovin CorpCOM CL A$3.44 萬–
TGTTarget CorpStock$3.21 萬–
TSLATesla, Inc.Stock$9,614–
BRK.BBerkshire Hathaway IncStock$6,050–
DASHDoorDash, Inc.Stock$5,066–
DBXDropbox, Inc.CL A$1,900–
HDHome Depot, Inc.Stock$1,872–
SCHWSchwab Charles CorpStock$1,000–
CFLTConfluent, Inc.CLASS A COM$517–
WMTWalmart Inc.Stock$473–
SNOWSnowflake Inc.Stock$274–
CSCOCisco Systems, Inc.Stock$102–

2024 年第 3 季之後清倉(137 檔)

2024 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

依上一季市值列出前 100 檔,共 137 檔。

Creative Planning 在 2024 年第 3 季之後清倉的部位
證券類別2024 年第 3 季股數2024 年第 3 季市值2024 年第 3 季佔組合 %紀錄
iShares Tr46436E874IBONDS 24 TRM TS187,477$449.9 萬<0.1%–
Schwab Charles Family FD808515530AMT TAX FREE MNY4,352,594$435.3 萬<0.1%–
iShares Tr46434VBG4IBONDS DEC24 ETF125,734$317.0 萬<0.1%–
MROMarathon Oil CorpCOM105,772$281.7 萬<0.1%歷史
AGRAvangrid, Inc.COM37,986$136.0 萬<0.1%歷史
VSTOVista Outdoor Inc.COM28,905$113.2 萬<0.1%歷史
ORANYOrangeSPONSORED ADR98,569$113.2 萬<0.1%歷史
IFNAberdeen India Fund, Inc.COM55,516$105.6 萬<0.1%歷史
Schwab Strategic Tr808524649MUN BD ETF19,067$100.2 萬<0.1%–
VGRVector Group LtdCOM63,554$94.8 萬<0.1%歷史
Proshares Ultrapro Short Qqq - US ETP74347G432Exchange-Traded Fund115,582$85.4 萬<0.1%–
Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J841BULSHS 2024 CB38,086$80.4 萬<0.1%–
ODPODP CorpCOM23,207$69.0 萬<0.1%歷史
PIMCO ETF Tr72201R30415+ YR US TIPS11,093$64.1 萬<0.1%–
FROFrontline plcCOM25,823$59.0 萬<0.1%歷史
CHUYChuy's Holdings, Inc.COM14,602$54.6 萬<0.1%歷史
SWNSouthwestern Energy CoCOM76,642$54.5 萬<0.1%歷史
JOEST JOE CoCOM9,271$54.1 萬<0.1%歷史
UVXYProShares Trust IIULTRA VIX SHORT20,574$51.3 萬<0.1%歷史
iShares Tr46435U697IBONDS DEC19,602$51.2 萬<0.1%–
PRFTPerficient IncCOM6,773$51.1 萬<0.1%歷史
SQSPSquarespace, Inc.CLASS A10,637$49.4 萬<0.1%歷史
FORRForrester Research, Inc.COM26,772$48.2 萬<0.1%歷史
PRMWPrimo Water CorpCOM17,413$44.0 萬<0.1%歷史
Exchange Traded Concepts Tru301505889EMQQ EME MAR ETF11,145$43.7 萬<0.1%–
CTLTCatalent, Inc.COM6,935$42.0 萬<0.1%歷史
DYNDyne Therapeutics, Inc.COM10,605$38.1 萬<0.1%歷史
RGPResources Connection, Inc.COM38,092$36.9 萬<0.1%歷史
IRENIREN LtdORDINARY SHARES457,625$35.8 萬<0.1%歷史
GSGiShares S&P GSCI Commodity-Indexed TrustUNIT BEN INT16,804$35.3 萬<0.1%歷史
Pacer FDS Tr69374H766INDUSTRIAL RELET8,040$34.8 萬<0.1%–
UNGUnited States Natural Gas Fund, LPETF21,146$34.5 萬<0.1%歷史
APAMArtisan Partners Asset Management Inc.CL A7,682$33.3 萬<0.1%歷史
BBNBlackRock Taxable Municipal Bond TrustSHS18,541$33.0 萬<0.1%歷史
iShares U.S. ETF Trust iShares Gsci Commodity Dynamic Roll Strategy ETF46431W853ETF12,675$32.8 萬<0.1%–
ARTNAArtesian Resources CorpCL A8,561$31.8 萬<0.1%歷史
Nuvei Corp67079A102COM9,126$30.4 萬<0.1%–
SPDR Index Shs FDS78463X772ST S&P INTL ETF7,802$30.0 萬<0.1%–
BURBurford Capital LtdORD SHS22,255$29.5 萬<0.1%歷史
SRCLStericycle IncCOM4,748$29.0 萬<0.1%歷史
THRMGentherm IncCOM5,804$27.0 萬<0.1%歷史
Invesco Exchange Traded FD T46137V316S&P500 EQL MAT7,120$26.6 萬<0.1%–
PSFEPaysafe LtdSHS11,844$26.6 萬<0.1%歷史
ANDEAndersons, Inc.COM5,261$26.4 萬<0.1%歷史
iShares U S ETF Tr46431W507SHOR DURA BD ETF5,136$26.3 萬<0.1%–
PCHPotlatchdeltic CorpCOM5,835$26.3 萬<0.1%歷史
AXNXAxonics, Inc.COM3,696$25.7 萬<0.1%歷史
ATEXAnterix Inc.COM6,827$25.7 萬<0.1%歷史
Innovator ETFs Trust45783Y814LADERD ALCTN PWR5,693$25.1 萬<0.1%–
First Tr Exchng Traded FD VI33740U703FT VEST DEEP ETF9,787$24.5 萬<0.1%–
BlackRock ETF Trust09290C103ISHARES US EQUIT4,779$23.6 萬<0.1%–
STEWSRH Total Return Fund, Inc.COM14,664$23.2 萬<0.1%歷史
EDUNew Oriental Education & Technology Group Inc.SPON ADR3,039$23.0 萬<0.1%歷史
CACCCredit Acceptance CorpCOM506$22.4 萬<0.1%歷史
iShares Inc46434G855MSCI GBL GOLD MN6,586$21.7 萬<0.1%–
NAPADuckhorn Portfolio, Inc.COM37,221$21.6 萬<0.1%歷史
Alps ETF Tr00162Q718INTL SEC DV DOG6,777$21.6 萬<0.1%–
iShares Tr464288711GLOB UTILITS ETF3,000$21.2 萬<0.1%–
RILYBRC Group Holdings, Inc.COM40,087$21.0 萬<0.1%歷史
iShares Inc464286822MSCI MEXICO ETF3,900$20.9 萬<0.1%–
RNSTRenasant CorpCOM6,362$20.7 萬<0.1%歷史
BEPBrookfield Renewable Partners L.P.PARTNERSHIP UNIT7,303$20.6 萬<0.1%歷史
CDNACareDx, Inc.COM6,537$20.4 萬<0.1%歷史
CALCaleres IncCOM6,162$20.4 萬<0.1%歷史
DBX ETF Tr233051853XTRACK MSCI EURP4,765$20.2 萬<0.1%–
Vanguard Admiral FDS Inc921932794SMLCP 600 GRTH1,681$20.1 萬<0.1%–
FLNAFilana Therapeutics, Inc.COM6,831$20.1 萬<0.1%歷史
iShares Tr464288562RESIDENTIAL MULT2,260$20.1 萬<0.1%–
ITOSiTeos Therapeutics, Inc.COM19,636$20.0 萬<0.1%歷史
ALNTAllient IncCOM10,475$19.9 萬<0.1%歷史
TWKSThoughtworks Holding, Inc.COM43,974$19.4 萬<0.1%歷史
SHLSShoals Technologies Group, Inc.CL A33,288$18.7 萬<0.1%歷史
SCSSteelcase IncCL A13,470$18.2 萬<0.1%歷史
SLRCSLR Investment Corp.COM11,279$17.0 萬<0.1%歷史
ETWOE2open Parent Holdings, Inc.COM CL A37,425$16.5 萬<0.1%歷史
DBIDesigner Brands Inc.CL A22,101$16.3 萬<0.1%歷史
Advisorshares Tr00768Y453PURE US CANN ETF21,765$15.6 萬<0.1%–
HSHPHimalaya Shipping Ltd.ORD SHS17,910$15.5 萬<0.1%歷史
COGTCogent Biosciences, Inc.COM14,324$15.5 萬<0.1%歷史
WOWWideOpenWest, Inc.COM27,737$14.6 萬<0.1%歷史
RCMR1 RCM Inc.COM10,035$14.2 萬<0.1%歷史
EFCEllington Financial Inc.COM10,936$14.1 萬<0.1%歷史
GRDIGRIID Infrastructure Inc.COMMON STOCK166,496$12.8 萬<0.1%歷史
AXTIAxt IncCOM52,448$12.7 萬<0.1%歷史
KROKronos Worldwide IncCOM10,178$12.7 萬<0.1%歷史
CTMXCytomX Therapeutics, Inc.COM107,000$12.6 萬<0.1%歷史
CORZZCore Scientific, Inc.*W EXP 01/23/20210,015$11.8 萬<0.1%歷史
ZSQRZ Squared Inc.COM645,104$11.6 萬<0.1%歷史
OXSQOxford Square Capital Corp.COM40,840$11.6 萬<0.1%歷史
ORICOric Pharmaceuticals, Inc.COM11,272$11.6 萬<0.1%歷史
NOVASunnova Energy International Inc.COM11,007$10.7 萬<0.1%歷史
VETVermilion Energy Inc.COM10,908$10.7 萬<0.1%歷史
THTarget Hospitality Corp.COM18,634$10.6 萬<0.1%歷史
HDSNHudson Technologies IncCOM12,705$10.6 萬<0.1%歷史
PCKPIMCO California Municipal Income Fund IICOM16,078$10.1 萬<0.1%歷史
FTFranklin Universal TrustSH BEN INT12,916$9.76 萬<0.1%歷史
CLDTChatham Lodging TrustCOM10,488$8.94 萬<0.1%歷史
YRDYiren Digital Ltd.SPONSORED ADS15,700$8.93 萬<0.1%歷史
ALECAlector, Inc.COM19,117$8.91 萬<0.1%歷史
FIGSFIGS, Inc.CL A12,697$8.68 萬<0.1%歷史