Comprehensive Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001535202
- 最新申報
- 2026/8/12
Comprehensive Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/12 申報）：43 檔多頭部位、總值 $2.19 億，前十大持股佔 76.2%，最大持股是 Guinness Atkinson FDS，佔 17.2%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$680.6 萬
- 加碼
- 20 檔
- 估計 +$1,736 萬
- 減碼
- 17 檔
- 估計 −$1,648 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$434.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Guinness Atkinson FDS40203184317.2%$3,754 萬
- First Tr Exchange Traded FD33738R70415.0%$3,274 萬
- SPDR Index Shs FDS78463X53312.9%$2,828 萬
- State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF81369Y85211.2%$2,455 萬
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y8038.7%$1,910 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF81369Y852+$279.5 萬加碼
- First Tr Exchange Traded FD33738R704+$273.8 萬加碼
- SPDR Index Shs FDS78463X533+$213.8 萬加碼
- Capforce Ibd Breakout Opportunities ETF14016P107+$204.4 萬新進
- Guinness Atkinson FDS402031843+$157.3 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- First Tr Exchange Traded FD33738R704+2.35 個百分點12.6% → 15.0%
- Capforce Ibd Breakout Opportunities ETF14016P107+0.93 個百分點0.0% → 0.9%
- State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506+0.67 個百分點0.1% → 0.8%
- Morgan Stanley ETF Trust61774R817+0.59 個百分點0.0% → 0.6%
- WisdomTree Tr97717W430+0.57 個百分點0.0% → 0.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803−$562.1 萬減碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V324−$262.3 萬清倉
- American Centy ETF Tr025072109−$217.2 萬減碼
- First Tr Exchange-Traded FD33738D606−$191.1 萬減碼
- Innovator ETFs Tr45782C763−$171.9 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Invesco Exchange Traded FD T46137V324−1.33 個百分點1.3% → 0.0%
- First Tr Exchange-Traded FD33738D606−1.16 個百分點2.8% → 1.6%
- American Centy ETF Tr025072109−1.14 個百分點1.6% → 0.4%
- Innovator ETFs Tr45782C763−0.87 個百分點0.9% → 0.0%
- Flexshares Tr33939L753−0.78 個百分點1.7% → 1.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.19 億
- 較上季 +$2,106 萬 (+10.6%)
- 持股檔數
- 43
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 76.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 10.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.19 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/12 | 43 | $2.19 億 | Guinness Atkinson FDSFirst Tr Exchange Traded FDSPDR Index Shs FDS | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/14 | 39 | $1.98 億 | Guinness Atkinson FDSSPDR Index Shs FDSFirst Tr Exchange Traded FD | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/11 | 40 | $1.70 億 | First Tr Exchange-Traded FDGuinness Atkinson FDSAmerican Centy ETF Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/4 | 39 | $1.41 億 | First Tr Exchange-Traded FDAmerican Centy ETF TrState Street Technology Select Sector SPDR ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/11 | 39 | $1.24 億 | First Tr Exchange-Traded FDAmerican Centy ETF TrSPDR Series Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/13 | 33 | $1.44 億 | First Tr Exchange-Traded FDVanEck ETF TrustSPDR Series Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/11 | 30 | $1.34 億 | First Tr Exchange-Traded FDVanEck ETF TrustSPDR Series Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/6 | 31 | $1.54 億 | First Tr Exchange-Traded FDVanEck ETF TrustSPDR Series Trust | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 32 | $1.37 億 | First Tr Exchange-Traded FDSPDR Series TrustVanEck ETF Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/1 | 28 | $1.28 億 | First Tr Exchange-Traded FDSPDR Series TrustVanguard Long-Term Treasury ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/12 | 31 | $1.11 億 | First Tr Exchange-Traded FDVanguard Long-Term Treasury ETFSPDR Series Trust | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2024/1/12 | 30 | $1.06 億 | First Tr Exchange-Traded FDVanguard Long-Term Treasury ETFSchwab Strategic Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2024/1/12 | 33 | $1.15 億 | Vanguard Long-Term Treasury ETFSPDR Series TrustiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2024/1/12 | 33 | $1.21 億 | iShares TrSPDR Series TrustiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2024/1/12 | 32 | $1.09 億 | iShares TrSPDR Series TrustSchwab Strategic Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2024/1/12 | 30 | $9,917 萬 | iShares TrSPDR Series TrustSchwab Strategic Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2024/1/12 | 30 | $1.16 億 | iShares TrVanEck ETF TrustSPDR Series Trust | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2024/1/12 | 33 | $9,803 萬 | iShares TrSPDR Series TrustFirst Tr Exch Traded FD III | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2024/1/12 | 21 | $1.36 億 | SPDR Series TrustFirst Tr Exch Traded FD IIIWisdomTree Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2024/1/12 | 21 | $1.05 億 | First Tr Exch Traded FD IIIWisdomTree TrSPDR Series Trust | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2024/1/12 | 14 | $9,936 萬 | First Tr Exch Traded FD IIIWisdomTree TrSPDR Series Trust | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2024/1/10 | 11 | $8,221 萬 | First Tr Exch Traded FD IIIWisdomTree TrFirst Tr Exch Traded FD III | – | SEC |